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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -362.80%-380.18万 | -41.63%-24.61万 | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | -2,813.37%-82.15万 | -17.38万 | -12.29万 | -1.35万 | -51.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,695.52%-914.62万 | -887.68%-141.07万 | -3,154.42%-386.1万 | -1,399.49%-116.16万 | -1,491.56%-271.29万 | -743.55%-50.94万 | -933.56%-14.28万 | ---11.86万 | ---7.75万 | ---17.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15,805.85%23.89万 | -3,302.92%-3.62万 | 24,616.72%39.3万 | -675.72%-15.97万 | 257.12%4.18万 | ---1,521 | ---1,063 | ---1,603 | --2.77万 | ---2.66万 |
| その他の非現金項目 | --173.41万 | --0 | --0 | --0 | --173.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 932.42%258.52万 | 3,067.08%88.62万 | 59,889.37%158.68万 | -434.82%-12.13万 | 174.32%23.36万 | -1,064.80%-31.06万 | -316.13%-2.99万 | ---2,654 | --3.62万 | ---31.43万 |
| -売上債権増減額 | -407.40%-3.36万 | 1.15%-3,971 | -518.94%-3,955 | -1,293.30%-1.08万 | -1,148.91%-1.49万 | ---6,622 | ---4,017 | ---639 | ---776 | ---1,190 |
| -前払費用増減額 | -134.60%-2.12万 | 2,624.75%6.37万 | 314.58%2.44万 | ---7.74万 | ---3.18万 | ---9,017 | --2,339 | ---1.14万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 995.13%264万 | 3,031.70%82.64万 | 16,669.05%156.64万 | -189.42%-3.31万 | 189.52%28.03万 | -1,016.22%-29.49万 | -303.99%-2.82万 | --9,341 | --3.7万 | ---31.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -362.80%-380.18万 | -41.63%-24.61万 | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | -2,813.37%-82.15万 | ---17.38万 | ---12.29万 | ---1.35万 | ---51.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.97万 | -15.73万 | -68.19万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---97.97万 | ---15.73万 | ---68.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---97.97万 | ---15.73万 | ---68.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.80%16.34万 | -100.00%-1 | -97.20%12.94万 | 173.53%13.68万 | -2,057.24%-10.28万 | 14,276.70%511.47万 | 43.51万 | 462.43万 | 5万 | 5,250 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 10,168.30%365.31万 | --91.43万 | ---- | ---- | --5,250 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.72万 | ---1 | --12.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.10%-10.38万 | --0 | --0 | ---998 | ---10.28万 | --146.16万 | ---47.92万 | --188.55万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.80%16.34万 | -100.00%-1 | -97.20%12.94万 | 173.53%13.68万 | -2,057.24%-10.28万 | 14,276.70%511.47万 | --43.51万 | --462.43万 | --5万 | --5,250 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803.45%482.75万 | -86.58%61.28万 | 4,288.72%284.24万 | 7,306.29%428.88万 | 755.93%482.75万 | --53.43万 | 61,781.23%456.62万 | --6.48万 | --5.79万 | --56.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.57%-461.81万 | -254.38%-40.34万 | -149.53%-222.96万 | -4,060.78%-144.64万 | -6.44%-53.87万 | 58,080.97%429.32万 | --26.13万 | --450.15万 | --3.65万 | ---50.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.66%20.94万 | -95.66%20.94万 | -86.58%61.28万 | 4,288.72%284.24万 | 7,306.29%428.88万 | 65,322.40%482.75万 | 65,322.40%482.75万 | --456.62万 | --6.48万 | --5.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -362.80%-380.18万 | -41.63%-24.61万 | -1,264.65%-167.71万 | -10,601.79%-144.27万 | 14.75%-43.59万 | -2,813.37%-82.15万 | ---17.38万 | ---12.29万 | ---1.35万 | ---51.13万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |