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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.63%-4,978.5万 | -9.44%-1.45億 | -29.20%-3,734.9万 | -21.86%-3,227.3万 | 6.30%-3,255万 | -1.15%-4,305.4万 | -4.66%-1.33億 | 10.93%-2,890.7万 | 26.39%-2,648.3万 | -9.20%-3,473.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.37%-5,685.3万 | -23.26%-1.66億 | -17.50%-4,612.6万 | 2.17%-4,235.9万 | 13.81%-3,792.5万 | -395.33%-3,937.9万 | -2.05%-1.35億 | -9.30%-3,925.5万 | -15.44%-4,329.7万 | -43.29%-4,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -66.67%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%3.3万 | --1,000 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.42%59.8万 | -4.76%284.4万 | -10.28%67.2万 | -4.84%70.8万 | -1.75%73.1万 | -2.14%73.3万 | 13.67%298.6万 | 3.03%74.9万 | 10.55%74.4万 | 16.80%74.4万 |
| その他の非現金項目 | -10.96%168.9万 | -2.87%740万 | -14.81%163.9万 | 1.14%194.6万 | 1.05%191.8万 | 1.28%189.7万 | 13.18%761.9万 | 11.28%192.4万 | 11.28%192.4万 | 14.75%189.8万 |
| 運転資金の増減額 | 86.83%-146.4万 | 69.14%-1,061.4万 | -58.60%130.7万 | -70.30%208.3万 | -712.36%-289.2万 | 74.86%-1,111.2万 | -20.92%-3,438.9万 | 160.68%315.7万 | 195.86%701.4万 | 96.40%-35.6万 |
| -前払費用増減額 | -149.68%-38.4万 | 1,506.83%453万 | 30.66%171.3万 | -72.27%124.6万 | 1,150.00%79.8万 | 112.78%77.3万 | 96.23%-32.2万 | 300.46%131.1万 | 227.61%449.3万 | 98.47%-7.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.58%35.3万 | -167.13%-445.6万 | 26.20%449.4万 | -43.51%251.6万 | -189.84%-160.1万 | -212.28%-986.5万 | 41.87%663.8万 | 103.14%356.1万 | 28.06%445.4万 | 948.24%178.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 377.27%31.5万 | -2,681.44%-269.8万 | -23,830.77%-308.5万 | 662.50%27万 | 418.75%5.1万 | 243.48%6.6万 | 83.86%-9.7万 | 102.51%1.3万 | 42.86%-4.8万 | 36.00%-1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.20%-174.8万 | -7.75%-799万 | -5.03%-181.5万 | -3.40%-194.9万 | -4.59%-214万 | -18.79%-208.6万 | -43.37%-741.5万 | 0.46%-172.8万 | -9.21%-188.5万 | -337.18%-204.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.41%-3,319.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.63%-4,978.5万 | -9.44%-1.45億 | -29.20%-3,734.9万 | -21.86%-3,227.3万 | 6.30%-3,255万 | -1.15%-4,305.4万 | -4.66%-1.33億 | 10.93%-2,890.7万 | 26.39%-2,648.3万 | -9.20%-3,473.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.90%3,338.4万 | 123.96%4,114.1万 | -32,733.77%-2,512.8万 | 94.19%-847.3万 | -134.23%-1,524.1万 | 227.50%8,998.3万 | -227.83%-1.72億 | -99.74%7.7万 | -4,538.65%-1.46億 | -43.66%4,452.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.29%-2.3万 | 94.55%-5.8万 | --0 | --0 | 91.40%-4.1万 | 96.16%-1.7万 | 79.73%-106.4万 | 78.41%-11.7万 | 98.09%-2.7万 | 51.48%-47.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -62.88%3,340.7万 | 124.14%4,119.9万 | -13,052.58%-2,512.8万 | 94.18%-847.3万 | -133.78%-1,520万 | 228.33%9,000万 | -222.26%-1.71億 | -99.35%19.4万 | -3,203.83%-1.46億 | -43.75%4,499.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.90%3,338.4万 | 123.96%4,114.1万 | -32,733.77%-2,512.8万 | 94.19%-847.3万 | -134.23%-1,524.1万 | 227.50%8,998.3万 | -227.83%-1.72億 | -99.74%7.7万 | -4,538.65%-1.46億 | -43.66%4,452.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.41%652.5万 | -47.35%1.03億 | 10,051.44%9,652.9万 | 162.08%28万 | -97.60%468.9万 | 123.70%107.6万 | 333.43%1.95億 | -102.44%-97万 | -123.66%-45.1万 | 32,152.39%1.96億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.90%-97.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -49.97%9,770.9万 | --9,248.6万 | --0 | -97.75%439.6万 | --82.7万 | 1,391.52%1.95億 | --0 | ---45.5万 | --1.96億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,541.70%652.5万 | 888.21%486.2万 | 80,760.00%404.3万 | 6,900.00%28万 | 14,500.00%29.2万 | -48.65%24.7万 | -92.86%49.2万 | -99.69%5,000 | -99.79%4,000 | -99.67%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,000 | --0 | --0 | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.41%652.5万 | -47.35%1.03億 | 10,051.44%9,652.9万 | 162.08%28万 | -97.60%468.9万 | 123.70%107.6万 | 333.43%1.95億 | -102.44%-97万 | -123.66%-45.1万 | 32,152.39%1.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.43%1.04億 | -50.88%1.06億 | -48.21%7,021万 | -64.09%1.11億 | 49.77%1.54億 | -50.88%1.06億 | 32.22%2.15億 | -24.10%1.36億 | 47.18%3.08億 | -36.47%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.57%-987.6万 | 98.62%-151.1万 | 214.27%3,405.2万 | 76.56%-4,046.6万 | -120.97%-4,310.2万 | 142.61%4,800.5万 | -308.78%-1.1億 | -181.19%-2,980万 | -460.79%-1.73億 | 329.93%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.62%9,438.6万 | -1.43%1.04億 | -1.43%1.04億 | -48.21%7,021万 | -64.09%1.11億 | 49.77%1.54億 | -50.88%1.06億 | -50.88%1.06億 | -24.10%1.36億 | 47.18%3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.61%-4,980.8万 | -8.63%-1.45億 | -28.68%-3,734.9万 | -21.74%-3,227.3万 | 7.45%-3,259.1万 | -0.18%-4,308.4万 | -1.30%-1.34億 | 12.04%-2,902.4万 | 29.09%-2,651万 | -7.38%-3,521.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
