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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%-17.31万 | 43.80%-33.33万 | 69.32%-4.24万 | 87.73%-4.55万 | -212.12%-12.67万 | -174.98%-11.86万 | -59.3万 | -229.07%-13.83万 | -218.87%-37.09万 | -166.84%-4.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.86%-11.89万 | -40.09%-61.26万 | 53.71%-9.41万 | 35.05%-7.74万 | -239.36%-21.31万 | -337.73%-22.8万 | ---43.73万 | -251.21%-20.32万 | 19.68%-11.92万 | -228.66%-6.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---9.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --6.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.28万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.20%-5.93万 | 252.57%30.28万 | 239.59%7.51万 | 112.67%3.19万 | 289.13%8.65万 | 1,123.87%10.93万 | ---19.85万 | 39.83%2.21万 | -884.64%-25.17万 | 469.84%2.22万 |
| -売上債権増減額 | -431.61%-1.45万 | 102.53%382 | 389.80%2.09万 | 9.53%-6,749 | -277.12%-1.81万 | 0.83%4,382 | ---1.51万 | -495.37%-7,204 | -1,863.16%-7,460 | 31.09%-4,807 |
| -前払費用増減額 | -116.00%-1.76万 | 172.55%11.13万 | -294.53%-2.07万 | 103.08%5,055 | 170.84%1.73万 | 1,817.30%10.97万 | ---15.35万 | --1.07万 | ---16.41万 | --6,389 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -467.79%-2.72万 | 739.64%19.11万 | 301.78%7.5万 | 141.91%3.36万 | 322.95%8.73万 | -143.59%-4,784 | ---2.99万 | -1.93%1.87万 | -346.89%-8.01万 | 89.76%2.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.91%-17.31万 | 43.80%-33.33万 | 69.32%-4.24万 | 87.73%-4.55万 | -212.12%-12.67万 | -174.98%-11.86万 | ---59.3万 | -229.07%-13.83万 | -218.87%-37.09万 | -166.84%-4.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.75万 | 120.00%1万 | 220.00%6万 | 0 | -5万 | 0 | -5万 | -5万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---4.75万 | 120.00%1万 | 220.00%6万 | --0 | ---5万 | --0 | ---5万 | ---5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.75万 | 120.00%1万 | 220.00%6万 | --0 | ---5万 | --0 | ---5万 | ---5万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.75万 | -97.16%2万 | 0 | -97.31%2万 | 0 | 0 | 70.36万 | 0 | 85.64%74.25万 | 0 |
| 借入金純額 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --98.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.25万 | --2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.94万 | --0 | ---24.04万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --20.75万 | -97.16%2万 | --0 | -97.31%2万 | --0 | --0 | --70.36万 | --0 | 85.64%74.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.03%1.93万 | 23.11%32.25万 | -99.67%1,700 | -80.45%2.72万 | 13.36%20.39万 | 23.11%32.25万 | --26.2万 | 49.86%51.09万 | 143.38%13.93万 | --17.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.94%-1.31万 | -600.84%-30.33万 | 109.32%1.76万 | -106.87%-2.55万 | -335.31%-17.67万 | -44.46%-11.86万 | --6.06万 | -138.68%-18.83万 | 31.00%37.16万 | -170.92%-4.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.99%6,140 | -94.03%1.93万 | -94.03%1.93万 | -99.67%1,700 | -80.45%2.72万 | 13.36%20.39万 | --32.25万 | 23.11%32.25万 | 49.86%51.09万 | 143.38%13.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.95%-22.06万 | 40.39%-38.33万 | 77.47%-4.24万 | 87.73%-4.55万 | -335.31%-17.67万 | -174.98%-11.86万 | ---64.3万 | -348.00%-18.83万 | -218.87%-37.09万 | 19.17%-4.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。