カナダ市場銘柄情報

SRS Sorrento Resources Ltd

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15分遅延取引時間外 07/17 13:13 ET
407.58万時価総額-4200直近PER

Sorrento Resources Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
87.73%-4.55万
-212.12%-12.67万
-174.98%-11.86万
-59.3万
-229.07%-13.83万
-218.87%-37.09万
-166.84%-4.06万
-4.31万
-4.2万
-11.63万
持続的な事業活動による当期純利益
35.05%-7.74万
-239.36%-21.31万
-337.73%-22.8万
---43.73万
-251.21%-20.32万
19.68%-11.92万
-228.66%-6.28万
---5.21万
---5.79万
---14.84万
株式ベースの報酬
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--4.28万
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運転資金の増減額
112.67%3.19万
289.13%8.65万
1,123.87%10.93万
---19.85万
39.83%2.21万
-884.64%-25.17万
469.84%2.22万
--8,932
--1.58万
--3.21万
-売掛金増減額
9.53%-6,749
-277.12%-1.81万
0.83%4,382
---1.51万
-495.37%-7,204
-1,863.16%-7,460
31.09%-4,807
--4,346
---1,210
---380
-前払費用増減額
103.08%5,055
170.84%1.73万
1,817.30%10.97万
---15.35万
--1.07万
---16.41万
--6,389
---6,389
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-買掛金及び未払費用の増減額
141.91%3.36万
322.95%8.73万
-143.59%-4,784
---2.99万
-1.93%1.87万
-346.89%-8.01万
89.76%2.06万
--1.1万
--1.9万
--3.25万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
87.73%-4.55万
-212.12%-12.67万
-174.98%-11.86万
---59.3万
-229.07%-13.83万
-218.87%-37.09万
-166.84%-4.06万
---4.31万
---4.2万
---11.63万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-5万
-5万
0
0
0
固定資産取引の純額
--0
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---5万
---5万
--0
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--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
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---5万
---5万
--0
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--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-97.31%2万
0
0
70.36万
0
85.64%74.25万
0
-3.9万
-3.69万
40万
株式発行/消却(ネット)
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--98.3万
--0
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--0
--40万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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---27.94万
--0
---24.04万
--0
---3.9万
---3.69万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-97.31%2万
--0
--0
--70.36万
--0
85.64%74.25万
--0
---3.9万
---3.69万
--40万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-80.45%2.72万
13.36%20.39万
23.11%32.25万
--26.2万
49.86%51.09万
143.38%13.93万
--17.99万
--26.2万
--34.09万
--5.72万
現金及び現金同等物の純増減額
-106.87%-2.55万
-335.31%-17.67万
-44.46%-11.86万
--6.06万
-138.68%-18.83万
31.00%37.16万
-170.92%-4.06万
---8.21万
---7.89万
--28.37万
現金及び現金同等物の期末残高
-99.67%1,700
-80.45%2.72万
13.36%20.39万
--32.25万
23.11%32.25万
49.86%51.09万
143.38%13.93万
--17.99万
--26.2万
--34.09万
フリーキャッシュ・フロー
87.73%-4.55万
-335.31%-17.67万
-174.98%-11.86万
---64.3万
-348.00%-18.83万
-218.87%-37.09万
19.17%-4.06万
---4.31万
---4.2万
---11.63万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 87.73%-4.55万-212.12%-12.67万-174.98%-11.86万-59.3万-229.07%-13.83万-218.87%-37.09万-166.84%-4.06万-4.31万-4.2万-11.63万
持続的な事業活動による当期純利益 35.05%-7.74万-239.36%-21.31万-337.73%-22.8万---43.73万-251.21%-20.32万19.68%-11.92万-228.66%-6.28万---5.21万---5.79万---14.84万
株式ベースの報酬 --------------4.28万------------------------
運転資金の増減額 112.67%3.19万289.13%8.65万1,123.87%10.93万---19.85万39.83%2.21万-884.64%-25.17万469.84%2.22万--8,932--1.58万--3.21万
-売掛金増減額 9.53%-6,749-277.12%-1.81万0.83%4,382---1.51万-495.37%-7,204-1,863.16%-7,46031.09%-4,807--4,346---1,210---380
-前払費用増減額 103.08%5,055170.84%1.73万1,817.30%10.97万---15.35万--1.07万---16.41万--6,389---6,389--------
-買掛金及び未払費用の増減額 141.91%3.36万322.95%8.73万-143.59%-4,784---2.99万-1.93%1.87万-346.89%-8.01万89.76%2.06万--1.1万--1.9万--3.25万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 87.73%-4.55万-212.12%-12.67万-174.98%-11.86万---59.3万-229.07%-13.83万-218.87%-37.09万-166.84%-4.06万---4.31万---4.2万---11.63万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0-5万-5万000
固定資産取引の純額 --0-----------5万---5万--0----------0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0-----------5万---5万--0----------0--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -97.31%2万0070.36万085.64%74.25万0-3.9万-3.69万40万
株式発行/消却(ネット) --------------98.3万--0--------------0--40万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------27.94万--0---24.04万--0---3.9万---3.69万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -97.31%2万--0--0--70.36万--085.64%74.25万--0---3.9万---3.69万--40万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -80.45%2.72万13.36%20.39万23.11%32.25万--26.2万49.86%51.09万143.38%13.93万--17.99万--26.2万--34.09万--5.72万
現金及び現金同等物の純増減額 -106.87%-2.55万-335.31%-17.67万-44.46%-11.86万--6.06万-138.68%-18.83万31.00%37.16万-170.92%-4.06万---8.21万---7.89万--28.37万
現金及び現金同等物の期末残高 -99.67%1,700-80.45%2.72万13.36%20.39万--32.25万23.11%32.25万49.86%51.09万143.38%13.93万--17.99万--26.2万--34.09万
フリーキャッシュ・フロー 87.73%-4.55万-335.31%-17.67万-174.98%-11.86万---64.3万-348.00%-18.83万-218.87%-37.09万19.17%-4.06万---4.31万---4.2万---11.63万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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