ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2017/04/29 | (FY)2017/01/28 | (Q4)2017/01/28 | (Q3)2016/10/29 | (Q2)2016/07/30 | (Q1)2016/04/30 | (FY)2016/01/30 | (Q4)2016/01/30 | (Q3)2015/10/31 | (Q2)2015/08/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.30%-2.36億 | -69.43%-3.41億 | -97.24%220万 | -36.39%-1.59億 | -59.72%-4,520万 | -2.20%-1.39億 | 23.85%-2.02億 | 84.92%7,970万 | -113.92%-1.17億 | -2,830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.04%-1.44億 | -372.75%-3.21億 | -248.22%-4,580万 | -125.56%-1.2億 | -778.52%-9,160万 | -7.61%-6,360万 | 79.96%-6,790万 | 125.00%3,090万 | 55.18%-5,320万 | --1,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.81%460万 | -112.53%-9,160万 | -1,037.10%-5,810万 | -125.00%-140万 | 106.23%380万 | -688.52%-3,590万 | -291.82%-4,310万 | 5.08%620万 | 160.87%560万 | ---6,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -64.29%350万 | -35.12%3,140万 | -34.23%730万 | -31.25%770万 | -51.47%660万 | -21.60%980万 | -45.80%4,840万 | -52.16%1,110万 | -45.89%1,120万 | --1,360万 |
| 繰延税金 | -134.78%-80万 | -46.15%280万 | -380.00%-240万 | 26.47%430万 | -129.17%-140万 | 192.00%230万 | 124.53%520万 | 98.06%-50万 | -92.22%340万 | --480万 |
| その他の非現金項目 | -10.37%-1,490万 | 80.74%-4,180万 | 93.20%-1,230万 | 44.14%-620万 | 3.92%-980万 | 8.78%-1,350万 | -496.15%-2.17億 | -1,866.30%-1.81億 | -825.00%-1,110万 | ---1,020万 |
| 運転資金の増減額 | -23.43%-8,270万 | 92.63%-560万 | -46.02%7,940万 | 45.18%-6,080万 | 223.34%4,280万 | 13.55%-6,700万 | -104.85%-7,600万 | 114.43%1.47億 | -208.06%-1.11億 | ---3,470万 |
| -売掛金増減額 | 51.35%560万 | -161.60%-770万 | -170.64%-770万 | -258.82%-1,220万 | -25.44%850万 | 157.81%370万 | 25.00%1,250万 | 878.57%1,090万 | -236.00%-340万 | --1,140万 |
| -在庫増減額 | -92.90%-5,980万 | 383.33%6,630万 | -40.34%1.03億 | 37.51%-8,030万 | 396.81%7,450万 | 27.23%-3,100万 | -117.57%-2,340万 | 9.99%1.73億 | -93.23%-1.29億 | ---2,510万 |
| -前払費用増減額 | 38.57%-430万 | -52.17%-350万 | -17.57%1,220万 | 207.04%760万 | -41.74%-1,630万 | -566.67%-700万 | 58.93%-230万 | 72.09%1,480万 | -610.00%-710万 | ---1,150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.91%-780万 | 67.60%-1,730万 | 75.81%-1,420万 | 48.20%3,290万 | -162.24%-610万 | -11.99%-2,990万 | 60.88%-5,340万 | 45.80%-5,870万 | -33.93%2,220万 | --980万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -338.46%-310万 | 85.71%130万 | -72.22%50万 | 20.00%-80万 | -1,950.00%-410万 | 30.00%130万 | -30.00%70万 | --180万 | ---100万 |
| -その他流動負債の変動 | -266.67%-300万 | 154.55%180万 | 185.71%180万 | ---70万 | 42.11%-110万 | 157.14%180万 | -57.14%-330万 | 4.55%-210万 | --0 | ---190万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,580.00%-1,340万 | -468.92%-4,210万 | -296.55%-1,710万 | -309.76%-860万 | 3.05%-1,590万 | 86.84%-50万 | 80.05%-740万 | -36.96%870万 | 197.62%410万 | ---1,640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.30%-2.36億 | -69.43%-3.41億 | -97.24%220万 | -36.39%-1.59億 | -59.72%-4,520万 | -2.20%-1.39億 | 23.85%-2.02億 | 84.92%7,970万 | -113.92%-1.17億 | ---2,830万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.35%4,570万 | 4.56%2.71億 | -48.43%8,190万 | 182.28%1,300万 | -101.98%-240万 | 3,594.12%1.78億 | 1,269.84%2.59億 | 935.79%1.59億 | -165.56%-1,580万 | 1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.25%-1,130万 | 46.12%-2,430万 | 23.68%-1,160万 | 70.89%-460万 | 73.33%-240万 | -11.76%-570万 | 14.58%-4,510万 | 20.00%-1,520万 | -12.06%-1,580万 | ---900万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.35%4,570万 | 4.56%2.71億 | -48.43%8,190万 | 182.28%1,300万 | -101.98%-240万 | 3,594.12%1.78億 | 1,269.84%2.59億 | 935.79%1.59億 | -165.56%-1,580万 | --1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,342.86%1.15億 | 3.45%-560万 | -7.69%-140万 | 6.67%-140万 | 0.00%-140万 | 12.50%-140万 | 47.27%-580万 | 7.14%-130万 | 11.76%-150万 | -140万 |
| 借入金純額 | 11,730.00%1.16億 | 0.00%-390万 | -11.11%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-90万 | 9.09%-100万 | 50.00%-390万 | 0.00%-90万 | 9.09%-100万 | ---90万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,342.86%1.15億 | 3.45%-560万 | -7.69%-140万 | 6.67%-140万 | 0.00%-140万 | 12.50%-140万 | 47.27%-580万 | 7.14%-130万 | 11.76%-150万 | ---140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.88%2.36億 | 21.20%3.14億 | 107.77%1.55億 | 44.66%3.02億 | 202.86%3.5億 | 21.20%3.14億 | -49.59%2.59億 | -68.16%7,460万 | -21.57%2.09億 | --1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -297.35%-7,440万 | -247.87%-7,630万 | -65.13%8,270万 | -10.14%-1.48億 | -153.67%-4,900万 | 126.40%3,770万 | 120.10%5,160万 | 944.93%2.37億 | -316.46%-1.34億 | --9,130万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%300万 | -154.55%-180万 | -190.48%-190万 | --80万 | -42.11%110万 | -157.14%-180万 | 73.68%330万 | 5.00%210万 | --0 | --190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.00%1.64億 | -24.88%2.36億 | -24.88%2.36億 | 107.77%1.55億 | 44.66%3.02億 | 202.86%3.5億 | 21.20%3.14億 | 21.20%3.14億 | -68.16%7,460万 | --2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.13%-2.47億 | -49.37%-3.69億 | -115.22%-980万 | -24.43%-1.65億 | -30.21%-4,870万 | -2.83%-1.45億 | 22.50%-2.47億 | 168.33%6,440万 | -92.17%-1.33億 | ---3,740万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
