ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.45%-239.5万 | 4.54%-222.9万 | 39.11%-233.5万 | -75.03%-383.5万 | 40.01%-219.1万 | -365.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.82%-720万 | -258.43%-667.8万 | 11.30%421.5万 | -15.32%378.7万 | 212.99%447.2万 | ---395.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.22%484.1万 | 165.25%431.4万 | -5.51%-661.1万 | 8.28%-626.6万 | -705.67%-683.2万 | --112.8万 |
| -減価償却 | 34.04%6.3万 | 261.54%4.7万 | 18.18%1.3万 | -31.25%1.1万 | -15.79%1.6万 | --1.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --10.7万 | --0 | 54.55%73.1万 | --47.3万 | --0 |
| -関連会社持分 | -5.16%386万 | 533.96%407万 | 2,468.00%64.2万 | -7.41%2.5万 | -87.08%2.7万 | --20.9万 |
| -処分利益 | -97.07%5.4万 | 152.09%184.3万 | 20.48%-353.8万 | 46.26%-444.9万 | -2,094.70%-827.8万 | --41.5万 |
| -正味為替差損益 | -110.00%-1.1万 | 128.42%11万 | -918.42%-38.7万 | -137.62%-3.8万 | 236.67%10.1万 | --3万 |
| -株式ベースの報酬 | 429.07%45.5万 | 0.00%8.6万 | -82.16%8.6万 | -46.62%48.2万 | 27.54%90.3万 | --70.8万 |
| -その他の非現金項目 | 121.55%42万 | 43.13%-194.9万 | -13.18%-342.7万 | -3,991.89%-302.8万 | 70.75%-7.4万 | ---25.3万 |
| 運転資金の増減額 | -126.67%-3.6万 | 121.31%13.5万 | 104.50%6.1万 | -902.37%-135.6万 | 120.56%16.9万 | ---82.2万 |
| -売掛金増減額 | 282.31%26.8万 | -304.17%-14.7万 | 185.71%7.2万 | -321.05%-8.4万 | 126.03%3.8万 | ---14.6万 |
| -未払金の変更 | -207.80%-30.4万 | 2,663.64%28.2万 | 99.14%-1.1万 | -1,070.99%-127.2万 | 119.38%13.1万 | ---67.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.45%-239.5万 | 4.54%-222.9万 | 39.11%-233.5万 | -75.03%-383.5万 | 40.01%-219.1万 | ---365.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,733.33%-16.5万 | 59.09%-9,000 | ---2.2万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 551.66%204.6万 | 53.87%-45.3万 | 34.36%-98.2万 | -58.14%-149.6万 | ---94.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 246.58%50.6万 | 102.79%14.6万 | -115.37%-524.2万 | -475.41%-243.4万 | -184.43%-42.3万 | --50.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---343.8万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 137.35%153.8万 | 22.96%64.8万 | 52,600.00%52.7万 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | 40.47%922.3万 | --656.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.22%972.9万 | 306.27%859.3万 | -49.05%-416.6万 | -100.79%-279.5万 | 64.14%-139.2万 | ---388.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -10.60%-578万 | -224.10%-522.6万 | 77.31%421.1万 | -43.77%237.5万 | --422.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,679.70%319.1万 | -106.89%-20.2万 | -58.07%293.2万 | --699.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---21.7万 | --0 | 46.97%-23.6万 | ---44.5万 |
| 支払利息CFF | -8.84%-98.5万 | -84.32%-90.5万 | -439.56%-49.1万 | 52.11%-9.1万 | ---19万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.34%-676.5万 | -191.59%-613.1万 | 221.52%669.4万 | -69.06%208.2万 | 2.80%673万 | --654.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.57%88.5万 | 41.48%64.8万 | -90.85%45.8万 | 169.34%500.7万 | -34.66%185.9万 | --284.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.21%56.9万 | 20.73%23.3万 | 104.24%19.3万 | -244.52%-454.8万 | 418.84%314.7万 | ---98.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-1,000 | 233.33%4,000 | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.18%145.3万 | 36.57%88.5万 | 41.48%64.8万 | -90.85%45.8万 | 169.34%500.7万 | --185.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.04%-239.5万 | -2.13%-239.4万 | 39.31%-234.4万 | -76.27%-386.2万 | 40.01%-219.1万 | ---365.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
