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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.11%2,255.8万 | -5.39%1,897.2万 | -23.85%1,472.8万 | -9.29%2,314.8万 | -9.29%2,314.8万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | 75.77%2,552万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.11%2,255.8万 | -5.39%1,897.2万 | -23.85%1,472.8万 | -9.29%2,314.8万 | -9.29%2,314.8万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | 75.77%2,552万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 146.42%1,696.1万 | 99.95%1,829.3万 | 54.13%1,962.5万 | -38.46%1,064.5万 | -38.46%1,064.5万 | -6.94%688.3万 | -11.27%914.9万 | 20.81%1,273.3万 | 42.61%1,729.9万 | 42.61%1,729.9万 |
| -売掛金 | 146.42%1,696.1万 | 99.95%1,829.3万 | 54.13%1,962.5万 | -38.46%1,064.5万 | -38.46%1,064.5万 | -6.94%688.3万 | -11.27%914.9万 | 20.81%1,273.3万 | 42.61%1,729.9万 | 42.61%1,729.9万 |
| 棚卸資産 | -9.35%1,196.8万 | 26.04%1,276.9万 | 132.10%1,472万 | 238.79%1,186.1万 | 238.79%1,186.1万 | 461.79%1,320.2万 | 501.25%1,013.1万 | 172.66%634.2万 | 99.03%350.1万 | 99.03%350.1万 |
| 前払費用 | -56.34%172.3万 | --333.3万 | --367.1万 | -52.31%298.6万 | -52.31%298.6万 | --394.6万 | ---- | ---- | 143.71%626.1万 | 143.71%626.1万 |
| その他の流動資産 | 19.10%159.6万 | -86.28%110.6万 | -89.03%116.9万 | 34.55%88.8万 | 34.55%88.8万 | -68.15%134万 | 53.04%805.9万 | 285.18%1,065.4万 | 146.27%66万 | 146.27%66万 |
| 流動資産合計 | 19.51%5,480.6万 | 14.94%5,447.3万 | 9.87%5,391.3万 | -6.97%4,952.8万 | -6.97%4,952.8万 | -11.01%4,585.8万 | -7.01%4,739.2万 | 1.25%4,906.9万 | 70.40%5,324.1万 | 70.40%5,324.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 82.51%226.5万 | 12.81%139.1万 | 0.97%135.9万 | -0.08%123.8万 | -0.08%123.8万 | -18.19%124.1万 | -18.18%123.3万 | -13.94%134.6万 | 60.08%123.9万 | 60.08%123.9万 |
| -有形固定資産総額 | 26.35%429.6万 | -2.63%336.5万 | -5.94%330.8万 | -7.39%312.1万 | -7.39%312.1万 | -5.00%340万 | -1.76%345.6万 | -0.96%351.7万 | 12.90%337万 | 12.90%337万 |
| -減価償却累計额 | 5.93%-203.1万 | 11.20%-197.4万 | 10.23%-194.9万 | 11.64%-188.3万 | 11.64%-188.3万 | -4.70%-215.9万 | -10.54%-222.3万 | -9.26%-217.1万 | 3.62%-213.1万 | 3.62%-213.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.65%1,000 | -98.98%1,000 | -79.51%2.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.65%1,000 | -98.98%1,000 | -79.51%2.5万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -30.05%219.7万 | -45.51%164.4万 | -47.79%131.3万 | 24.93%214万 | 24.93%214万 | 96.07%314.1万 | -19.42%301.7万 | -32.83%251.5万 | --171.3万 | --171.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%2.4万 | -31.43%2.4万 | -35.14%2.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 109.96%59万 | 87.14%65.5万 | 64.20%68.8万 | 48.34%80.4万 | 48.34%80.4万 | --28.1万 | --35万 | --41.9万 | --54.2万 | --54.2万 |
| 非流動資産合計 | 7.76%505.2万 | -20.22%369万 | -22.38%336万 | 19.69%418.2万 | 19.69%418.2万 | 45.18%468.8万 | -14.10%462.5万 | -20.82%432.9万 | 251.16%349.4万 | 251.16%349.4万 |
| 資産合計 | 18.42%5,985.8万 | 11.82%5,816.3万 | 7.26%5,727.3万 | -5.33%5,371万 | -5.33%5,371万 | -7.69%5,054.6万 | -7.69%5,201.7万 | -0.98%5,339.8万 | 75.98%5,673.5万 | 75.98%5,673.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.65%397.3万 | -16.67%328.4万 | -24.11%374万 | -55.86%283万 | -55.86%283万 | -21.83%399.9万 | -53.65%394.1万 | -44.06%492.8万 | 57.98%641.1万 | 57.98%641.1万 |
| -買掛金 | -0.65%397.3万 | -16.67%328.4万 | -24.86%370.3万 | -49.41%279.3万 | -49.41%279.3万 | -18.10%399.9万 | -18.10%394.1万 | 11.54%492.8万 | 36.05%552.1万 | 36.05%552.1万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --3.7万 | -95.84%3.7万 | -95.84%3.7万 | --0 | --0 | --0 | --89万 | --89万 |
| 引当金 | 2.93%35.1万 | 36.41%51.7万 | 58.40%59.4万 | 33.50%53.8万 | 33.50%53.8万 | 12.91%34.1万 | 20.32%37.9万 | 14.33%37.5万 | -20.67%40.3万 | -20.67%40.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.29%20万 | 7.73%19.5万 | -0.52%19.1万 | -1.58%18.7万 | -1.58%18.7万 | -2.14%18.3万 | -1.09%18.1万 | 3.78%19.2万 | -15.56%19万 | -15.56%19万 |
| -資本リース債務 | 9.29%20万 | 7.73%19.5万 | -0.52%19.1万 | -1.58%18.7万 | -1.58%18.7万 | -2.14%18.3万 | -1.09%18.1万 | 3.78%19.2万 | 9.20%19万 | 9.20%19万 |
| 流動性繰延負債 | -3.11%68.6万 | -0.87%68.6万 | 41.28%94.8万 | -5.19%65.7万 | -5.19%65.7万 | -27.68%70.8万 | -41.26%69.2万 | -28.54%67.1万 | -40.87%69.3万 | -40.87%69.3万 |
| 流動負債合計 | -0.40%521万 | -9.84%468.2万 | -11.24%547.3万 | -45.28%421.2万 | -45.28%421.2万 | -20.55%523.1万 | -48.98%519.3万 | -39.91%616.6万 | 29.08%769.7万 | 29.08%769.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.40%45.1万 | -27.94%50.3万 | -29.28%55.3万 | -28.19%59.6万 | -28.19%59.6万 | -26.28%64.8万 | -25.74%69.8万 | -19.63%78.2万 | --83万 | --83万 |
| -リース債務 | -30.40%45.1万 | -27.94%50.3万 | -29.28%55.3万 | -28.19%59.6万 | -28.19%59.6万 | -26.28%64.8万 | -25.74%69.8万 | -19.63%78.2万 | --83万 | --83万 |
| 繰延負債 | -17.50%6.6万 | -33.62%7.7万 | -68.25%4万 | -56.83%6万 | -56.83%6万 | -53.49%8万 | -37.63%11.6万 | -46.61%12.6万 | -46.95%13.9万 | -46.95%13.9万 |
| 非流動負債合計 | -28.98%51.7万 | -28.75%58万 | -34.69%59.3万 | -32.30%65.6万 | -32.30%65.6万 | -30.73%72.8万 | -27.71%81.4万 | -24.90%90.8万 | 269.85%96.9万 | 269.85%96.9万 |
| 負債合計 | -3.89%572.7万 | -12.40%526.2万 | -14.25%606.6万 | -43.83%486.8万 | -43.83%486.8万 | -21.95%595.9万 | -46.86%600.7万 | -38.33%707.4万 | 39.21%866.6万 | 39.21%866.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.60%16.9万 | 0.60%16.9万 | 1.20%16.9万 | 1.20%16.9万 |
| -普通株式 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.60%16.9万 | 0.60%16.9万 | 1.20%16.9万 | 1.20%16.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 361.31%1,188.8万 | 164.97%1,067.3万 | 105.56%906.1万 | 7.70%678.7万 | 7.70%678.7万 | -25.80%257.7万 | 145.01%402.8万 | 334.47%440.8万 | 135.12%630.2万 | 135.12%630.2万 |
| 資本剰余金 | 0.63%4,564万 | 0.64%4,557.8万 | 0.61%4,549.6万 | 0.83%4,540.5万 | 0.83%4,540.5万 | 0.96%4,535.3万 | 1.57%4,528.6万 | 1.58%4,522万 | 2.08%4,503.1万 | 2.08%4,503.1万 |
| 自己株式 | 1.54%356.6万 | 1.32%351.9万 | 1.32%351.9万 | 2.51%351.9万 | 2.51%351.9万 | 144.06%351.2万 | 156.69%347.3万 | 897.99%347.3万 | 956.31%343.3万 | 956.31%343.3万 |
| 株主資本 | 21.41%5,413.1万 | 14.98%5,290.1万 | 10.54%5,120.7万 | 1.61%4,884.2万 | 1.61%4,884.2万 | -5.38%4,458.7万 | 2.14%4,601万 | 9.11%4,632.4万 | 84.77%4,806.9万 | 84.77%4,806.9万 |
| 資本合計 | 21.41%5,413.1万 | 14.98%5,290.1万 | 10.54%5,120.7万 | 1.61%4,884.2万 | 1.61%4,884.2万 | -5.38%4,458.7万 | 2.14%4,601万 | 9.11%4,632.4万 | 84.77%4,806.9万 | 84.77%4,806.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |