ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.52%-818.7万 | -51.91%-214.5万 | 126.38%266.8万 | -88.13%44.2万 | -60.86%74.2万 | -294.58%-599.7万 | -393.71%-141.2万 | -468.15%-1,011.3万 | 197.13%372.3万 | 39.82%189.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.06%227.4万 | -98.00%48.5万 | 48.82%421万 | -179.33%-145.1万 | -110.78%-38万 | -111.79%-189.4万 | 488.59%2,424.4万 | -46.80%282.9万 | 837.95%182.9万 | 1,363.08%352.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.67%-4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -26,870.21%-1,258.2万 | 19,600.00%19.7万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.48%11.8万 | -9.43%46.1万 | -12.40%10.6万 | -10.36%19.9万 | -52.70%3.5万 | 31.52%12.1万 | -16.97%50.9万 | -14.18%12.1万 | 74.80%22.2万 | -45.99%7.4万 |
| 繰延税金 | 203.12%82.7万 | 75.07%-42.7万 | 1,001.80%100.1万 | -105.84%-12.5万 | ---50.1万 | 78.58%-80.2万 | ---171.3万 | ---11.1万 | --214.2万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -212.42%-1,164.7万 | 72.45%-356万 | 78.38%-298.6万 | 350.72%175万 | 176.68%140.4万 | -209.04%-372.8万 | -110.56%-1,292.4万 | -79.96%-1,381.4万 | -216.72%-69.8万 | -248.38%-183.1万 |
| -売掛金増減額 | -296.67%-898万 | 225.08%664.7万 | 62.49%-376.9万 | -22.26%226.6万 | 1,465.07%358.4万 | 187.17%456.6万 | 36.98%-531.4万 | -23.45%-1,004.8万 | 471.57%291.5万 | 143.79%22.9万 |
| -在庫増減額 | -0.35%-286.5万 | -168.79%-857.7万 | 207.45%124.1万 | -347.67%-317.4万 | -690.19%-378.9万 | -45.00%-285.5万 | -216.67%-319.1万 | -509.57%-115.5万 | -164.93%-70.9万 | -44.89%64.2万 |
| -前払費用増減額 | 79.67%-68.5万 | 168.60%327.5万 | 131.17%96万 | 491.55%336万 | 194.98%232.5万 | -1,911.83%-337万 | -757.09%-477.4万 | -279.78%-308万 | 236.87%56.8万 | -657.63%-244.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.36%91万 | -312.02%-358.1万 | -190.27%-116.9万 | 101.76%5.8万 | -188.60%-98.7万 | -136.84%-148.3万 | 75.57%168.9万 | -0.77%129.5万 | -690.87%-329万 | -276.29%-34.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.45%-16.5万 | -283.67%-54万 | 49.46%-4.7万 | -257.88%-61.1万 | --43.2万 | ---31.4万 | --29.4万 | ---9.3万 | --38.7万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 15.22%-3.9万 | -1.01%-20.1万 | -8.89%-4.9万 | 68.83%-4.8万 | ---5.8万 | ---4.6万 | ---19.9万 | ---4.5万 | ---15.4万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 178.32%17.7万 | 59.20%-58.3万 | 77.76%-15.3万 | 75.66%-10.1万 | -217.05%-10.3万 | 45.41%-22.6万 | -68.91%-142.9万 | -119.81%-68.8万 | -139.88%-41.5万 | 314.63%8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.52%-818.7万 | -51.91%-214.5万 | 126.38%266.8万 | -88.13%44.2万 | -60.86%74.2万 | -294.58%-599.7万 | -393.71%-141.2万 | -468.15%-1,011.3万 | 197.13%372.3万 | 39.82%189.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.28%-23.3万 | -101.26%-18.7万 | 0 | 151.67%3.1万 | 35.56%-2.9万 | -101.26%-18.9万 | 11,404.65%1,484.1万 | 73.68%-1万 | -1,900.00%-6万 | -118.00%-4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.28%-23.3万 | -44.03%-22.9万 | --0 | 81.67%-1.1万 | 35.56%-2.9万 | -329.55%-18.9万 | -24.22%-15.9万 | 73.68%-1万 | -1,900.00%-6万 | -542.86%-4.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.72%4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,736.58%1,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.28%-23.3万 | -101.26%-18.7万 | --0 | 151.67%3.1万 | 35.56%-2.9万 | -101.26%-18.9万 | 11,404.65%1,484.1万 | 73.68%-1万 | -1,900.00%-6万 | -118.00%-4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.35%-4万 | 99.64%-7,000 | -118.48%-3.9万 | 0 | -97.80%6,000 | -951.08%-242.8万 | -3,481.48%-193.4万 | 434.92%21.1万 | -1,711.11%-97.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.39%-5.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 99.10%-2.7万 | --0 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---299.9万 | ---199.4万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -93.71%4.6万 | --0 | --0 | --0 | -86.74%4.6万 | --73.1万 | --6万 | --29.7万 | --2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 45.87%-5.9万 | ---7,000 | 86.05%-1.2万 | --0 | -73.91%-4万 | -626.67%-10.9万 | --0 | -855.56%-8.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.35%-4万 | 99.64%-7,000 | -118.48%-3.9万 | --0 | -97.80%6,000 | -951.08%-242.8万 | -3,481.48%-193.4万 | 434.92%21.1万 | -1,711.11%-97.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.29%2,314.8万 | 75.77%2,552万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | -2.60%1,451.9万 | 129.25%3,757.7万 | 121.67%3,370.3万 | 140.48%3,283万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.25%-842万 | -121.56%-237.2万 | 122.07%266.1万 | -88.80%43.4万 | -18.33%71.3万 | -133.75%-618万 | 2,935.31%1,100.1万 | -544.07%-1,205.7万 | 226.37%387.4万 | -43.75%87.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.85%1,472.8万 | -9.29%2,314.8万 | -9.29%2,314.8万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | 75.77%2,552万 | 129.25%3,757.7万 | 121.67%3,370.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.11%-842万 | -51.11%-237.4万 | 126.36%266.8万 | -88.23%43.1万 | -61.48%71.3万 | -303.62%-618.6万 | -279.47%-157.1万 | -456.82%-1,012.3万 | 193.04%366.3万 | 37.21%185.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
