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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 794.34%395.3万 | 470.08%423万 | -36.52%-818.7万 | -51.91%-214.5万 | 126.38%266.8万 | -88.13%44.2万 | -60.86%74.2万 | -294.58%-599.7万 | -393.71%-141.2万 | -468.15%-1,011.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.74%121.5万 | 524.21%161.2万 | 220.06%227.4万 | -98.00%48.5万 | 48.82%421万 | -179.33%-145.1万 | -110.78%-38万 | -111.79%-189.4万 | 488.59%2,424.4万 | -46.80%282.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.67%-4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -26,870.21%-1,258.2万 | 19,600.00%19.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.77%10.2万 | -39.06%7.8万 | -2.48%11.8万 | -9.43%46.1万 | -12.40%10.6万 | -52.25%10.6万 | 72.97%12.8万 | 31.52%12.1万 | -16.97%50.9万 | -14.18%12.1万 |
| 繰延税金 | -342.40%-55.3万 | 33.93%-33.1万 | 203.12%82.7万 | 75.07%-42.7万 | 1,001.80%100.1万 | -105.84%-12.5万 | ---50.1万 | 78.58%-80.2万 | ---171.3万 | ---11.1万 |
| 運転資金の増減額 | 72.08%316.8万 | 108.88%272.8万 | -212.42%-1,164.7万 | 72.45%-356万 | 78.43%-297.9万 | 363.75%184.1万 | 171.33%130.6万 | -209.04%-372.8万 | -110.56%-1,292.4万 | -79.96%-1,381.4万 |
| -売上債権増減額 | -44.74%125.1万 | -63.96%129万 | -296.67%-898万 | 225.08%664.7万 | 62.56%-376.2万 | -22.33%226.4万 | 1,462.88%357.9万 | 187.17%456.6万 | 36.98%-531.4万 | -23.45%-1,004.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.10%16.2万 | 148.67%184.4万 | -0.35%-286.5万 | -168.79%-857.7万 | 207.45%124.1万 | -347.67%-317.4万 | -690.19%-378.9万 | -45.00%-285.5万 | -216.67%-319.1万 | -509.57%-115.5万 |
| -前払費用増減額 | -41.33%161万 | -88.51%33.8万 | 79.67%-68.5万 | 168.60%327.5万 | 131.17%96万 | 383.10%274.4万 | 220.14%294.1万 | -1,911.83%-337万 | -757.09%-477.4万 | -279.78%-308万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,087.93%68.9万 | 53.80%-45.6万 | 161.36%91万 | -312.02%-358.1万 | -190.27%-116.9万 | 101.76%5.8万 | -188.60%-98.7万 | -136.84%-148.3万 | 75.57%168.9万 | -0.77%129.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -533.67%-42.5万 | 134.66%9.6万 | 47.45%-16.5万 | -283.67%-54万 | 49.46%-4.7万 | -74.68%9.8万 | ---27.7万 | ---31.4万 | --29.4万 | ---9.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.08%-4.7万 | 20.69%-4.6万 | 15.22%-3.9万 | -1.01%-20.1万 | -8.89%-4.9万 | 68.83%-4.8万 | ---5.8万 | ---4.6万 | ---19.9万 | ---4.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.71%-7.2万 | -228.16%-33.8万 | 178.32%17.7万 | 59.20%-58.3万 | 77.76%-15.3万 | 75.66%-10.1万 | -217.05%-10.3万 | 45.41%-22.6万 | -68.91%-142.9万 | -119.81%-68.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 794.34%395.3万 | 470.08%423万 | -36.52%-818.7万 | -51.91%-214.5万 | 126.38%266.8万 | -88.13%44.2万 | -60.86%74.2万 | -294.58%-599.7万 | -393.71%-141.2万 | -468.15%-1,011.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187.10%-33.7万 | 89.66%-3,000 | -23.28%-23.3万 | -101.26%-18.7万 | 0 | 151.67%3.1万 | 35.56%-2.9万 | -101.26%-18.9万 | 11,404.65%1,484.1万 | 73.68%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,963.64%-33.7万 | 89.66%-3,000 | -23.28%-23.3万 | -44.03%-22.9万 | --0 | 81.67%-1.1万 | 35.56%-2.9万 | -329.55%-18.9万 | -24.22%-15.9万 | 73.68%-1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.72%4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,736.58%1,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187.10%-33.7万 | 89.66%-3,000 | -23.28%-23.3万 | -101.26%-18.7万 | --0 | 151.67%3.1万 | 35.56%-2.9万 | -101.26%-18.9万 | 11,404.65%1,484.1万 | 73.68%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-3万 | 1.7万 | 0 | 98.35%-4万 | 99.64%-7,000 | -118.48%-3.9万 | 0 | -97.80%6,000 | -951.08%-242.8万 | -3,481.48%-193.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.39%-5.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 99.10%-2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---299.9万 | ---199.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.7万 | --1.7万 | --0 | -93.71%4.6万 | --0 | --0 | --0 | -86.74%4.6万 | --73.1万 | --6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 45.87%-5.9万 | ---7,000 | 86.05%-1.2万 | --0 | -73.91%-4万 | -626.67%-10.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-3万 | --1.7万 | --0 | 98.35%-4万 | 99.64%-7,000 | -118.48%-3.9万 | --0 | -97.80%6,000 | -951.08%-242.8万 | -3,481.48%-193.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.39%1,897.2万 | -23.85%1,472.8万 | -9.29%2,314.8万 | 75.77%2,552万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | -2.60%1,451.9万 | 129.25%3,757.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 726.27%358.6万 | 495.23%424.4万 | -36.25%-842万 | -121.56%-237.2万 | 122.07%266.1万 | -88.80%43.4万 | -18.33%71.3万 | -133.75%-618万 | 2,935.31%1,100.1万 | -544.07%-1,205.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.11%2,255.8万 | -5.39%1,897.2万 | -23.85%1,472.8万 | -9.29%2,314.8万 | -9.29%2,314.8万 | -45.48%2,048.7万 | -40.50%2,005.3万 | -41.09%1,934万 | 75.77%2,552万 | 75.77%2,552万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 738.98%361.6万 | 492.85%422.7万 | -36.11%-842万 | -51.11%-237.4万 | 126.36%266.8万 | -88.23%43.1万 | -61.48%71.3万 | -303.62%-618.6万 | -279.47%-157.1万 | -456.82%-1,012.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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