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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | -71.72%1,947.5万 | -39.79%3,468.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | -71.72%1,947.5万 | -39.79%3,468.6万 |
| -売掛金 | 17.54%2,690.9万 | 0.22%2,679.4万 | 0.22%2,679.4万 | -34.21%2,440万 | -18.26%2,574.2万 | -29.11%2,289.4万 | -26.36%2,673.5万 | -26.36%2,673.5万 | -15.92%3,708.6万 | -42.48%3,149.2万 |
| -関連先売掛金 | 85.48%4,239.6万 | 89.66%3,669.9万 | 89.66%3,669.9万 | 30.96%2,152.3万 | 40.86%2,129.9万 | 86.37%2,285.7万 | 24.57%1,935万 | 24.57%1,935万 | 31.14%1,643.5万 | 171.47%1,512.1万 |
| -その他の売掛金 | -11.58%9,413.7万 | -14.21%1.02億 | -14.21%1.02億 | -17.12%1.1億 | -16.48%1.13億 | -20.81%1.06億 | -8.97%1.19億 | -8.97%1.19億 | 16.24%1.32億 | 16.31%1.36億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,232.1万 | --4,232.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 39.20%3.41億 | 10.41%3.05億 | 10.41%3.05億 | 31.57%4.05億 | 54.28%4.01億 | 0.27%2.45億 | 23.60%2.76億 | 23.60%2.76億 | -10.38%3.08億 | 5.95%2.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 2.22%104.92億 | 2.70%105.64億 | 2.70%105.64億 | 2.17%104.33億 | 0.49%103.37億 | 0.20%102.64億 | 4.47%102.87億 | 4.47%102.87億 | 14.83%102.11億 | 15.78%102.86億 |
| -投資有価証券 | -4.85%42.09億 | -2.87%43.94億 | -2.87%43.94億 | -4.90%45.14億 | -2.20%46.46億 | -7.41%44.23億 | 8.33%45.24億 | 8.33%45.24億 | 12.14%47.47億 | 12.69%47.5億 |
| 金融資産 | 39.50%3,324.1万 | -28.99%2,434.2万 | -28.99%2,434.2万 | 39.20%5,686.2万 | 33.84%4,268.7万 | 45.72%2,382.9万 | --3,428.1万 | --3,428.1万 | --4,084.8万 | --3,189.5万 |
| -のれん | -3.06%4,214.3万 | -3.04%4,247.6万 | -3.04%4,247.6万 | -3.02%4,280.9万 | -2.99%4,314.2万 | -2.97%4,347.4万 | -2.95%4,380.7万 | -2.95%4,380.7万 | -2.93%4,414万 | -2.91%4,447.3万 |
| 規制資産 | 52.57%2.21億 | 41.52%2.03億 | 41.52%2.03億 | 25.55%2.59億 | 78.21%2.69億 | 5.78%1.45億 | 18.30%1.44億 | 18.30%1.44億 | 74.67%2.06億 | 17.42%1.51億 |
| 非流動繰延資産 | -33.91%1.19億 | -7.06%1.28億 | -7.06%1.28億 | 1.18%1.61億 | 20.32%1.69億 | 97.39%1.81億 | 52.08%1.38億 | 52.08%1.38億 | 111.37%1.59億 | 146.45%1.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 56.37%8.34億 | 31.83%6.05億 | 31.83%6.05億 | 30.34%5.38億 | -3.61%3.65億 | 207.50%5.33億 | -32.30%4.59億 | -32.30%4.59億 | 34.74%4.13億 | 36.21%3.78億 |
| -短期借入金 | 56.37%8.34億 | 31.83%6.05億 | 31.83%6.05億 | 30.34%5.38億 | -3.61%3.65億 | 207.50%5.33億 | -32.30%4.59億 | -32.30%4.59億 | 34.74%4.13億 | 36.21%3.78億 |
| -買掛金 | 15.20%9,036.6万 | 10.12%9,535.7万 | 10.12%9,535.7万 | 17.52%9,283.5万 | 13.67%8,098.5万 | -7.33%7,844.6万 | 10.28%8,659.2万 | 10.28%8,659.2万 | 15.02%7,899.4万 | 4.57%7,124.7万 |
| -未払い法人所得税 | -10.24%42.41億 | -2.73%46.87億 | -2.73%46.87億 | -5.01%47.78億 | -2.44%49.24億 | -7.84%47.25億 | 6.60%48.19億 | 6.60%48.19億 | 14.95%50.3億 | 15.89%50.47億 |
| -未払配当金 | 0.01%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.6万 | 0.03%2,657.5万 | -0.12%2,656.9万 | -0.12%2,656.9万 | 0.03%2,656.8万 | 0.03%2,656.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -75.69%4,092.2万 | -71.37%3,880.3万 | -57.20%3,628.1万 | ---- | ---- | 410.03%1.68億 | 292.89%1.36億 |
| 当期の未払費用 | 7.39%2,884.7万 | 4.24%1,469.2万 | 4.24%1,469.2万 | 10.90%2,905.6万 | 9.93%1,434.8万 | 5.69%2,686.2万 | 5.10%1,409.4万 | 5.10%1,409.4万 | 1.92%2,620万 | -2.16%1,305.2万 |
| 流動性繰延負債 | 443.04%6,348.1万 | 1.39%1,185.3万 | 1.39%1,185.3万 | 3.06%1,169万 | 30.56%1,169万 | --1,169万 | 3,017.33%1,169万 | 3,017.33%1,169万 | --1,134.3万 | --895.4万 |
| 流動負債合計 | 69.60%13.5億 | 19.23%8.59億 | 19.23%8.59億 | 17.29%8.11億 | -3.08%6.22億 | 72.26%7.96億 | -22.66%7.2億 | -22.66%7.2億 | 26.21%6.92億 | 25.07%6.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 57.89%1.34億 | 49.87%1.3億 | 49.87%1.3億 | 35.51%1.96億 | 117.47%2.07億 | -2.57%8,500.4万 | 20.36%8,659.3万 | 20.36%8,659.3万 | 102.81%1.44億 | 34.58%9,525.4万 |
| 長期前払費用 | 182.87%1,180.7万 | -5.51%416.7万 | -5.51%416.7万 | 20.31%418.2万 | 3.21%407.8万 | -4.31%417.4万 | -9.96%441万 | -9.96%441万 | -34.43%347.6万 | -32.35%395.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -90.20%28.7万 | 295.40%283.5万 | 295.40%283.5万 | --0 | -62.50%36.6万 | -2.37%292.9万 | -92.92%71.7万 | -92.92%71.7万 | --0 | -91.18%97.6万 |
| 長期積立金 | -4.85%42.09億 | -2.87%43.94億 | -2.87%43.94億 | -4.90%45.14億 | -2.20%46.46億 | -7.41%44.23億 | 8.33%45.24億 | 8.33%45.24億 | 12.14%47.47億 | 12.69%47.5億 |
| 規制債務 | -3.37%-876.4万 | -2.42%-898.3万 | -2.42%-898.3万 | 16.99%-808.4万 | 30.60%-776万 | 47.71%-847.8万 | 53.72%-877.1万 | 53.72%-877.1万 | 54.53%-973.9万 | 49.59%-1,118.2万 |
| 非流動負債合計 | 1.27%55.91億 | 0.13%55.46億 | 0.13%55.46億 | -2.32%55.89億 | -2.52%55.46億 | -1.22%55.21億 | 1.60%55.39億 | 1.60%55.39億 | 16.21%57.21億 | 16.86%56.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.00%30.9億 | -0.00%30.9億 |
| -普通株式 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.00%30.9億 | -0.00%30.9億 |
| 少数株主持分 | 5.16%7.24億 | 11.15%7.57億 | 11.15%7.57億 | 20.67%7.8億 | 9.02%7.09億 | 6.95%6.88億 | 4.06%6.81億 | 4.06%6.81億 | 32.74%6.46億 | 39.71%6.5億 |
| 資本合計 | 1.12%118.5億 | 1.74%119.05億 | 1.74%119.05億 | 1.27%120.13億 | -0.60%118.33億 | -0.02%117.19億 | 3.62%117.02億 | 3.62%117.02億 | 16.40%118.63億 | 18.62%119.05億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
