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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.81%3,827.9万 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -21.81%3,827.9万 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.21%9,519.2万 | -60.77%1.06億 | 52.57%2.21億 | 41.52%2.03億 | 41.52%2.03億 | 25.55%2.59億 | 78.21%2.69億 | 5.78%1.45億 | 18.30%1.44億 | 18.30%1.44億 |
| -売掛金 | -26.41%1,795.5万 | 22.40%3,150.8万 | 17.54%2,690.9万 | 0.22%2,679.4万 | 0.22%2,679.4万 | -34.21%2,440万 | -18.26%2,574.2万 | -29.11%2,289.4万 | -26.36%2,673.5万 | -26.36%2,673.5万 |
| -貸付金 | -95.76%829.5万 | -96.06%816.4万 | 57.89%1.34億 | 49.87%1.3億 | 49.87%1.3億 | 35.51%1.96億 | 117.47%2.07億 | -2.57%8,500.4万 | 20.36%8,659.3万 | 20.36%8,659.3万 |
| -関連先売掛金 | 109.73%4,514.1万 | 127.94%4,854.9万 | 85.48%4,239.6万 | 89.66%3,669.9万 | 89.66%3,669.9万 | 30.96%2,152.3万 | 40.86%2,129.9万 | 86.37%2,285.7万 | 24.57%1,935万 | 24.57%1,935万 |
| -その他の売掛金 | 20.54%3,022.9万 | 11.08%2,535.2万 | 16.63%2,656.2万 | -3.58%1,910万 | -3.58%1,910万 | 40.96%2,507.8万 | 11.89%2,282.4万 | 5.80%2,277.5万 | 18.93%1,981万 | 18.93%1,981万 |
| -未収金調整引当金 | 20.48%-642.8万 | -2.26%-793.5万 | -3.37%-876.4万 | -2.42%-898.3万 | -2.42%-898.3万 | 16.99%-808.4万 | 30.60%-776万 | 47.71%-847.8万 | 53.72%-877.1万 | 53.72%-877.1万 |
| 棚卸資産 | -27.69%3,386.5万 | 23.07%5,295.5万 | 41.15%5,886.3万 | 28.10%5,171.9万 | 28.10%5,171.9万 | 46.86%4,683.4万 | 44.63%4,302.7万 | 47.22%4,170.1万 | 47.35%4,037.3万 | 47.35%4,037.3万 |
| 前払費用 | 6.46%5,344.9万 | -6.93%4,088.5万 | -16.73%2,112.1万 | 3.97%1,504.8万 | 3.97%1,504.8万 | 0.03%5,020.4万 | -1.05%4,392.9万 | 1.31%2,536.5万 | 17.78%1,447.4万 | 17.78%1,447.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,232.1万 | --4,232.1万 |
| 流動資産合計 | -45.45%2.21億 | -37.96%2.49億 | 39.20%3.41億 | 10.41%3.05億 | 10.41%3.05億 | 31.57%4.05億 | 54.28%4.01億 | 0.27%2.45億 | 23.60%2.76億 | 23.60%2.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 162.27%1,096.8万 | 179.92%1,141.5万 | 182.87%1,180.7万 | -5.51%416.7万 | -5.51%416.7万 | 20.31%418.2万 | 3.21%407.8万 | -4.31%417.4万 | -9.96%441万 | -9.96%441万 |
| -有形固定資産総額 | 162.27%1,096.8万 | 179.92%1,141.5万 | 182.87%1,180.7万 | -5.51%416.7万 | -5.51%416.7万 | 20.31%418.2万 | 3.21%407.8万 | -4.31%417.4万 | -9.96%441万 | -9.96%441万 |
| 投資用不動産 | 1.66%106.06億 | 2.13%105.57億 | 2.22%104.92億 | 2.70%105.64億 | 2.70%105.64億 | 2.17%104.33億 | 0.49%103.37億 | 0.20%102.64億 | 4.47%102.87億 | 4.47%102.87億 |
| 投資その他の資産 | -5.34%7.38億 | 5.68%7.49億 | 5.16%7.24億 | 11.15%7.57億 | 11.15%7.57億 | 20.67%7.8億 | 9.02%7.09億 | 6.95%6.88億 | 4.06%6.81億 | 4.06%6.81億 |
| -投資有価証券 | -5.34%7.38億 | 5.68%7.49億 | 5.16%7.24億 | 11.15%7.57億 | 11.15%7.57億 | 20.67%7.8億 | 9.02%7.09億 | 6.95%6.88億 | 4.06%6.81億 | 4.06%6.81億 |
| 金融資産 | -77.68%1,269.3万 | -30.41%2,970.5万 | 39.50%3,324.1万 | -28.99%2,434.2万 | -28.99%2,434.2万 | 39.20%5,686.2万 | 33.84%4,268.7万 | 45.72%2,382.9万 | --3,428.1万 | --3,428.1万 |
| 長期未収金 | -44.78%8,902.3万 | -33.04%1.13億 | -33.91%1.19億 | -7.06%1.28億 | -7.06%1.28億 | 1.18%1.61億 | 20.32%1.69億 | 97.39%1.81億 | 52.08%1.38億 | 52.08%1.38億 |
| 長期受取手形 | 112.71%1.9億 | 126.62%2.02億 | -62.53%8,748.7万 | -66.18%8,053.2万 | -66.18%8,053.2万 | -68.26%8,922.6万 | -74.72%8,921.2万 | -32.96%2.34億 | -31.00%2.38億 | -31.00%2.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.11%4,147.7万 | -3.09%4,181万 | -3.06%4,214.3万 | -3.04%4,247.6万 | -3.04%4,247.6万 | -3.02%4,280.9万 | -2.99%4,314.2万 | -2.97%4,347.4万 | -2.95%4,380.7万 | -2.95%4,380.7万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,397.9万 | 0.00%1,397.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,397.9万 | 0.00%1,397.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -4.46%2,849.7万 | -4.46%2,849.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.27%2,982.8万 | -4.27%2,982.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.69%4,092.2万 | -71.37%3,880.3万 | -57.20%3,628.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.69%116.89億 | 2.38%117.04億 | 0.31%115.09億 | 1.53%116.01億 | 1.53%116.01億 | 0.46%116.08億 | -1.83%114.32億 | -0.03%114.74億 | 3.22%114.26億 | 3.22%114.26億 |
| 資産合計 | -0.86%119.09億 | 1.01%119.53億 | 1.12%118.5億 | 1.74%119.05億 | 1.74%119.05億 | 1.27%120.13億 | -0.60%118.33億 | -0.02%117.19億 | 3.62%117.02億 | 3.62%117.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.85%5.48億 | 153.99%9.26億 | 56.37%8.34億 | 31.83%6.05億 | 31.83%6.05億 | 30.34%5.38億 | -3.61%3.65億 | 207.50%5.33億 | -32.30%4.59億 | -32.30%4.59億 |
| -短期借入金 | 1.85%5.48億 | 153.99%9.26億 | 56.37%8.34億 | 31.83%6.05億 | 31.83%6.05億 | 30.34%5.38億 | -3.61%3.65億 | 207.50%5.33億 | -32.30%4.59億 | -32.30%4.59億 |
| 未払金 | 8.35%2.52億 | 11.06%2.57億 | 0.87%2.26億 | -3.57%2.27億 | -3.57%2.27億 | -3.69%2.32億 | -4.19%2.31億 | -14.96%2.24億 | -1.65%2.35億 | -1.65%2.35億 |
| -買掛金 | 15.55%1.07億 | 28.83%1.04億 | 15.20%9,036.6万 | 10.12%9,535.7万 | 10.12%9,535.7万 | 17.52%9,283.5万 | 13.67%8,098.5万 | -7.33%7,844.6万 | 10.28%8,659.2万 | 10.28%8,659.2万 |
| -未払法人税 | 142.75%798.9万 | 48.10%1,538.8万 | 19.18%1,453.3万 | -7.74%271.8万 | -7.74%271.8万 | -3.52%329.1万 | 31.92%1,039万 | -29.77%1,219.4万 | -7.74%294.6万 | -7.74%294.6万 |
| -未払配当金 | 0.01%2,657.9万 | 0.00%2,657.7万 | 0.01%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.7万 | 0.03%2,657.6万 | 0.03%2,657.5万 | -0.12%2,656.9万 | -0.12%2,656.9万 |
| -その他の未払金 | 0.24%1.1億 | -2.45%1.11億 | -11.58%9,413.7万 | -14.21%1.02億 | -14.21%1.02億 | -17.12%1.1億 | -16.48%1.13億 | -20.81%1.06億 | -8.97%1.19億 | -8.97%1.19億 |
| 当期の未払費用 | 12.51%3,269万 | 3.92%1,491万 | 7.39%2,884.7万 | 4.24%1,469.2万 | 4.24%1,469.2万 | 10.90%2,905.6万 | 9.93%1,434.8万 | 5.69%2,686.2万 | 5.10%1,409.4万 | 5.10%1,409.4万 |
| 流動性繰延負債 | 447.37%6,398.7万 | 403.84%5,889.9万 | 443.04%6,348.1万 | 1.39%1,185.3万 | 1.39%1,185.3万 | 3.06%1,169万 | 30.56%1,169万 | --1,169万 | 3,017.33%1,169万 | 3,017.33%1,169万 |
| その他の流動負債 | --2.36億 | --1.94億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 39.55%11.32億 | 133.19%14.5億 | 69.60%13.5億 | 19.23%8.59億 | 19.23%8.59億 | 17.29%8.11億 | -3.08%6.22億 | 72.26%7.96億 | -22.66%7.2億 | -22.66%7.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.78%44.79億 | -10.30%41.67億 | -4.85%42.09億 | -2.87%43.94億 | -2.87%43.94億 | -4.90%45.14億 | -2.20%46.46億 | -7.41%44.23億 | 8.33%45.24億 | 8.33%45.24億 |
| -長期借入金 | -0.78%44.79億 | -10.30%41.67億 | -4.85%42.09億 | -2.87%43.94億 | -2.87%43.94億 | -4.90%45.14億 | -2.20%46.46億 | -7.41%44.23億 | 8.33%45.24億 | 8.33%45.24億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -51.60%852万 | 3.17%1,810.3万 | 4.29%1,822.8万 | 2.68%1,772.7万 | 2.68%1,772.7万 | 1.86%1,760.4万 | -1.05%1,754.6万 | -2.39%1,747.9万 | -5.36%1,726.5万 | -5.36%1,726.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --400.6万 | --0 | -90.20%28.7万 | 295.40%283.5万 | 295.40%283.5万 | --0 | -62.50%36.6万 | -2.37%292.9万 | -92.92%71.7万 | -92.92%71.7万 |
| 繰延負債 | -87.37%600.2万 | -90.98%452.9万 | -92.59%392.3万 | 10.84%5,365万 | 10.84%5,365万 | 4.50%4,753.9万 | 6.82%5,021万 | -2.42%5,295万 | -4.46%4,840.2万 | -4.46%4,840.2万 |
| その他の非流動性負債 | -97.66%463.4万 | -98.99%211.9万 | -95.69%982.7万 | -4.11%2.19億 | -4.11%2.19億 | -9.99%1.98億 | -9.15%2.1億 | -16.73%2.28億 | -13.95%2.28億 | -13.95%2.28億 |
| 非流動負債合計 | -5.76%45.02億 | -14.86%41.92億 | -10.24%42.41億 | -2.73%46.87億 | -2.73%46.87億 | -5.01%47.78億 | -2.44%49.24億 | -7.84%47.25億 | 6.60%48.19億 | 6.60%48.19億 |
| 負債合計 | 0.82%56.35億 | 1.74%56.42億 | 1.27%55.91億 | 0.13%55.46億 | 0.13%55.46億 | -2.32%55.89億 | -2.52%55.46億 | -1.22%55.21億 | 1.60%55.39億 | 1.60%55.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%30.91億 | 0.04%30.91億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.01%30.9億 |
| -普通株式 | 0.04%30.91億 | 0.04%30.91億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | 0.00%30.9億 | -0.01%30.9億 | -0.01%30.9億 |
| 利益剰余金 | -6.01%21.03億 | 0.27%21.36億 | 1.81%20.98億 | 7.18%21.82億 | 7.18%21.82億 | 10.69%22.38億 | 2.12%21.3億 | 1.96%20.61億 | 13.90%20.36億 | 13.90%20.36億 |
| 株主資本 | -2.50%51.95億 | 0.13%52.27億 | 0.72%51.88億 | 2.85%52.72億 | 2.85%52.72億 | 4.23%53.28億 | 0.86%52.2億 | 0.77%51.51億 | 5.09%51.26億 | 5.09%51.26億 |
| 少数株主持分 | -1.48%10.8億 | 1.52%10.84億 | 2.26%10.71億 | 4.83%10.87億 | 4.83%10.87億 | 6.49%10.96億 | 2.59%10.68億 | 2.51%10.48億 | 7.63%10.37億 | 7.63%10.37億 |
| 資本合計 | -2.32%62.75億 | 0.37%63.11億 | 0.98%62.59億 | 3.18%63.59億 | 3.18%63.59億 | 4.61%64.24億 | 1.15%62.88億 | 1.06%61.98億 | 5.51%61.63億 | 5.51%61.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
