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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 | 0.74%9,701.1万 | -29.27%4,397万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.76%-2,117.5万 | -19.79%5.1億 | -85.88%1,416.5万 | 5,964.68%2.15億 | 3.65%1.68億 | -69.51%1.13億 | -35.61%6.36億 | -84.62%1億 | -98.01%354.8万 | 67.03%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 418.50%1.23億 | 19.99%-1.67億 | 280.70%2,492.7万 | -214.81%-1.05億 | -209.93%-4,782.8万 | 85.73%-3,863.1万 | 70.37%-2.08億 | 97.62%-1,379.5万 | 197.97%9,156.8万 | 52.57%-1,543.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.86%209.3万 | 3.21%1,064.1万 | -5.76%261.7万 | -22.62%212.8万 | 33.24%295.4万 | 14.65%294.2万 | -17.28%1,031万 | -1.24%277.7万 | 23.71%275万 | 22.83%221.7万 |
| 投資証券未実現損益 | -384.52%-2,036.6万 | 88.66%-1,034.4万 | --4,131万 | -106.76%-2,432.9万 | 43.93%-3,448.3万 | 139.81%715.8万 | -366.59%-9,124.6万 | --0 | -540.90%-1,176.7万 | -535.47%-6,149.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 25.00%76万 | 800.00%183.6万 | 5.88%82.8万 | -237.36%-60.3万 | 274.43%100.3万 | 237.56%60.8万 | -93.13%20.4万 | 80.60%78.2万 | -56.88%43.9万 | -161.04%-57.5万 |
| その他の非現金項目 | 26.10%3,917.4万 | 4.86%1.29億 | 7.24%3,493.3万 | 4.34%3,297.6万 | -1.81%2,962.9万 | 9.81%3,106.7万 | -3.32%1.23億 | 2.30%3,257.4万 | -1.35%3,160.3万 | -4.50%3,017.6万 |
| 運転資金の増減額 | -114.77%-3,133万 | -14.44%-917.5万 | -39.53%2,373万 | 69.97%-552.3万 | 62.04%-1,279.5万 | -401.34%-1,458.8万 | -120.43%-801.7万 | -22.41%3,924.2万 | -418.64%-1,839.1万 | -419.32%-3,370.9万 |
| -売掛金増減額 | -361.46%-1,349.3万 | -117.44%-1,648.6万 | -340.35%-1,069.3万 | 85.86%-81.2万 | 65.47%-205.7万 | -786.06%-292.4万 | -183.30%-758.2万 | 257.99%444.9万 | -151.43%-574.4万 | -5,418.75%-595.7万 |
| -前払費用増減額 | 44.24%-607.3万 | 73.73%-57.4万 | -1.56%3,515.6万 | 66.30%-627.4万 | 4.09%-1,856.5万 | 14.57%-1,089.1万 | 43.20%-218.5万 | 23.00%3,571.3万 | -113.72%-1,861.9万 | -7.61%-1,935.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 518.68%682.4万 | 9.07%853.7万 | -72.68%194.9万 | -79.86%475.1万 | 103.21%73.4万 | -94.57%110.3万 | 1,413.26%782.7万 | 15.87%713.3万 | 834.77%2,358.6万 | -51.45%-2,289.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -890.83%-1,858.8万 | 89.27%-65.2万 | 66.70%-268.2万 | 81.90%-318.8万 | -51.07%709.3万 | 21.34%-187.6万 | -117.57%-607.7万 | -144.24%-805.3万 | -530.65%-1,761.4万 | -45.30%1,449.6万 |
| 配当金の受取額 | -28.85%148.7万 | 28.99%617.1万 | 117.54%217.6万 | -94.88%78万 | -26.61%112.5万 | 390.61%209万 | 17.49%478.4万 | -1,794.81%-1,240.6万 | 760.51%1,523.1万 | 59.36%153.3万 |
| 利息の支払額 | -4.08%-2,488.8万 | -8.24%-1.51億 | 7.66%-5,317.5万 | -16.71%-2,442.6万 | -15.46%-4,968.7万 | -31.81%-2,391.2万 | 7.21%-1.4億 | -27.61%-5,758.9万 | -2.05%-2,092.9万 | 13.19%-4,303.4万 |
| 利息の受取額 | -60.45%92.4万 | -75.34%1,087.9万 | -93.63%223.4万 | -5.14%280.7万 | 52.66%350.2万 | -38.51%233.6万 | 149.99%4,411.9万 | 255.83%3,506.7万 | 431.24%295.9万 | -47.34%229.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 | 0.74%9,701.1万 | -29.27%4,397万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 | 42.81%-3,232万 | -4,374.58%-9,972.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.85%-1.3万 | -19.95%-190.6万 | 51.45%-58.6万 | -626.26%-71.9万 | -152.04%-49.4万 | -22.99%-10.7万 | -355.30%-158.9万 | -768.35%-120.7万 | -2.06%-9.9万 | -184.06%-19.6万 |
| 事業取引の純額 | -8,783.78%-963.9万 | -72.88%-3,937.2万 | -490.87%-1,373.5万 | -95.96%-1,794万 | -116.17%-780.8万 | 100.82%11.1万 | 11.97%-2,277.4万 | 149.15%351.4万 | -16.80%-915.5万 | 65.60%-361.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -284.65%-3,395.2万 | 62.45%-8,171.6万 | 35.74%-3,208.8万 | -96.58%-3,262.8万 | 0.94%-3,538.7万 | 115.94%1,838.7万 | 33.24%-2.18億 | 81.16%-4,993.6万 | -6.21%-1,659.8万 | -156.25%-3,572.4万 |
| その他の投資活動純額 | -188.27%-819.1万 | 3.25%1.25億 | -62.68%7,675.2万 | 318.32%1,412.1万 | 140.48%2,436.7万 | 150.48%927.9万 | 297.81%1.21億 | 861.65%2.06億 | 80.37%-646.8万 | -324.25%-6,019.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 | 42.81%-3,232万 | -4,374.58%-9,972.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 | -49.04%-7,990.2万 | 109.05%3,683.4万 |
| 借入金純額 | 331.92%6,915.7万 | -106.74%-291.3万 | 71.81%-5,554.9万 | 1,103.34%2,987.9万 | -55.91%5,256.4万 | -125.15%-2,981.9万 | 111.74%4,322.1万 | -168.12%-1.97億 | -90.48%248.3万 | 136.43%1.19億 |
| 配当金支払総額 | -0.00%-6,689.1万 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.2万 | 0.00%-6,688.9万 | -0.00%-2.68億 | -0.00%-6,689.1万 | -0.00%-6,689.1万 | -0.00%-6,689.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.07%-1,552.1万 | -20.01%-6,241.4万 | -203.95%-1,586万 | -0.13%-1,551.4万 | -0.16%-1,551.8万 | 1.63%-1,551万 | 5.50%-5,200.7万 | 60.51%-521.8万 | -21.08%-1,549.4万 | -21.12%-1,549.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 | -49.04%-7,990.2万 | 109.05%3,683.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.45%3,474.3万 | -43.35%3,525.5万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -92.17%6,223.5万 | 4.30%1,947.5万 | 6.73%3,468.6万 | -85.70%5,360.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.41%466.9万 | 98.10%-51.2万 | -190.06%-1,421.2万 | 127.37%416.3万 | 164.23%1,215.4万 | 69.67%-261.7万 | 96.32%-2,698万 | -63.78%1,578万 | -10.00%-1,521.1万 | 94.47%-1,892.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | 4.30%1,947.5万 | 6.73%3,468.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.81%6,970.6万 | -10.90%3.29億 | -25.92%9,315.9万 | -3.90%9,313.6万 | 38.96%6,082.8万 | -20.35%8,182.4万 | -0.57%3.69億 | -5.83%1.26億 | 0.74%9,691.2万 | -29.51%4,377.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
