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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 654.79%226.74万 | -56.96%1,911.37万 | 44.67%1,128.49万 | -27.76%296.79万 | -85.50%456.05万 | -71.54%30.04万 | 804.40%4,440.87万 | 238.85%780.06万 | 86.84%410.84万 | 2,452.35%3,144.43万 |
| その他の非現金項目 | 3.66%-162.55万 | -7.74%-745.43万 | -36.66%-167.76万 | 15.48%-210.29万 | -2.00%-198.66万 | -34.39%-168.73万 | -233.98%-691.89万 | -21.33%-122.76万 | -93.93%-248.82万 | -854.38%-194.76万 |
| 運転資金の増減額 | -27.45%7.23万 | 161.20%54.55万 | 110.84%14.32万 | -2.44%12.66万 | 6.06%17.61万 | -26.07%9.96万 | -1,019.86%-89.14万 | -590.11%-132.19万 | 150.76%12.97万 | -38.98%16.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%8.65万 | -72.00%7.62万 | --0 | 68.71%5,947 |
| -前払費用増減額 | -68.29%-1.29万 | 199.00%2.1万 | 50.10%-2.53万 | 55.34%2.72万 | 28.67%2.67万 | 13.58%-7,679 | -617.13%-2.12万 | -33.25%-5.06万 | -18.72%1.75万 | 10.58%2.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.40%18.42万 | --0 | --0 | --0 | ---20.33万 | --20.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | 0.00%249.89万 | 0.19%1,087.96万 | -23.87%338.3万 | -35.33%249.89万 | 95.91%249.89万 | 95.91%249.89万 | 175.93%1,085.85万 | 83.96%444.34万 | 154.24%386.41万 | --127.55万 |
| 利息の受取額 | 0.00%75万 | -41.18%300万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | -58.33%75万 | -58.33%75万 | 61.90%510万 | -58.33%75万 | -31.82%75万 | 620.00%180万 |
| 支払済みの税金還付金 | 78.94%-47.26万 | -99.22%-579.36万 | -284.07%-167.18万 | -283.93%-167.12万 | 52.50%-20.68万 | -40.04%-224.38万 | -500.21%-290.81万 | 24.19%-43.53万 | -585.51%-43.53万 | ---43.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.18%274.05万 | -30.58%804.1万 | -24.47%246.18万 | -62.45%156.93万 | 14.50%304.21万 | -34.96%96.78万 | 83.86%1,158.29万 | -4.98%325.93万 | 59.50%417.88万 | 962.85%265.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 0.00%-238.7万 | 7.62%-990.41万 | 2.24%-274.3万 | 29.63%-238.7万 | -5.56%-238.7万 | -5.56%-238.7万 | -113.33%-1,072.07万 | 9.46%-280.58万 | -76.09%-339.21万 | ---226.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-238.7万 | 7.62%-990.41万 | 2.24%-274.3万 | 29.63%-238.7万 | -5.56%-238.7万 | -5.56%-238.7万 | -113.33%-1,072.07万 | 9.46%-280.58万 | -76.09%-339.21万 | ---226.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.88%41.22万 | 61.01%227.53万 | -61.94%69.34万 | 45.98%151.11万 | 33.84%85.61万 | 61.01%227.53万 | 919.36%141.31万 | 68.37%182.18万 | 166.40%103.52万 | 361.52%63.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.91%35.35万 | -316.09%-186.31万 | -162.01%-28.12万 | -203.95%-81.77万 | 65.61%65.51万 | -83.48%-141.93万 | -32.35%86.22万 | 36.96%45.35万 | 13.44%78.67万 | 58.23%39.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.56%76.57万 | -81.88%41.22万 | -81.88%41.22万 | -61.94%69.34万 | 45.98%151.11万 | 33.84%85.61万 | 61.01%227.53万 | 61.01%227.53万 | 68.37%182.18万 | 166.40%103.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 183.18%274.05万 | -30.58%804.1万 | -24.47%246.18万 | -62.45%156.93万 | 14.50%304.21万 | -34.96%96.78万 | 83.86%1,158.29万 | -4.98%325.93万 | 59.50%417.88万 | 962.85%265.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
