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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -29.87%1.74億 | 2.48億 |
| お客様からの領収書 | -29.87%1.74億 | --2.48億 |
| 現金支払カテゴリ | 11.11%-1.81億 | -2.04億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.11%-1.81億 | ---2.04億 |
| 直接支払利息 | -1.53%-159.7万 | ---157.3万 |
| 直接受取利息 | 63.40%108.5万 | --66.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.90%-776万 | --4,334.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.91%-2,210.5万 | -6,484.6万 |
| 資本支出 | -271.76%-937.2万 | ---252.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.08%-1,523.3万 | ---1,732.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---4,500万 |
| 受領配当金 | --250万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.91%-2,210.5万 | ---6,484.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,336.8万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---1,163.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,336.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.08%3,771.4万 | --2,599.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -351.69%-2,986.5万 | --1,186.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.28%-4,000 | ---14.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.20%784.5万 | --3,771.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -237.74%-3,236.5万 | --2,349.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
