| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 442.36%4,043.3万 | 144.00%2,632.3万 | 33.36%2,733万 | -12.19%1,928.3万 | -12.19%1,928.3万 | -48.64%745.5万 | -1.77%1,078.8万 | -11.74%2,049.4万 | -24.95%2,196.1万 | -24.95%2,196.1万 |
| -売掛金 | 442.36%4,043.3万 | 144.00%2,632.3万 | 33.36%2,733万 | -12.19%1,928.3万 | -12.19%1,928.3万 | -48.64%745.5万 | -1.77%1,078.8万 | -11.74%2,049.4万 | -24.95%2,196.1万 | -24.95%2,196.1万 |
| 前払費用 | -2.80%79.8万 | 11.67%70.8万 | 358.11%257万 | 47.12%112.4万 | 47.12%112.4万 | 42.29%82.1万 | 63.82%63.4万 | -4.59%56.1万 | -10.43%76.4万 | -10.43%76.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,180.5万 | -52.46%111.3万 | -52.46%111.3万 |
| 流動資産合計 | 398.20%4,123.1万 | 136.66%2,703.1万 | -9.01%2,990万 | -14.39%2,040.7万 | -14.39%2,040.7万 | -50.02%827.6万 | -20.96%1,142.2万 | 38.02%3,286万 | -26.55%2,383.8万 | -26.55%2,383.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.18%6.42億 | 3.05%6.18億 | 2.26%6.19億 | 2.86%6.1億 | 2.86%6.1億 | 3.44%6.05億 | 7.27%5.99億 | 10.88%6.05億 | 11.18%5.93億 | 11.18%5.93億 |
| -有形固定資産総額 | 9.72%9.83億 | 7.46%9.46億 | 6.90%9.34億 | 7.48%9.13億 | 7.48%9.13億 | 7.92%8.96億 | 10.74%8.8億 | 13.24%8.74億 | 13.36%8.49億 | 13.36%8.49億 |
| -減価償却累計额 | -17.09%-3.41億 | -16.88%-3.28億 | -17.36%-3.15億 | -18.15%-3.03億 | -18.15%-3.03億 | -18.58%-2.91億 | -18.93%-2.81億 | -18.93%-2.69億 | -18.74%-2.57億 | -18.74%-2.57億 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --23.3万 | --23.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 6.18%6.42億 | 3.05%6.18億 | 2.26%6.19億 | 2.90%6.1億 | 2.90%6.1億 | 3.44%6.05億 | 7.27%5.99億 | 10.88%6.05億 | 11.18%5.93億 | 11.18%5.93億 |
| 資産合計 | 11.47%6.84億 | 5.55%6.45億 | 1.68%6.49億 | 2.23%6.3億 | 2.23%6.3億 | 1.97%6.13億 | 6.56%6.11億 | 12.01%6.38億 | 9.01%6.16億 | 9.01%6.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.57%51.8万 | 1.38%51.6万 | 1.18%51.4万 | 0.99%51.2万 | 0.99%51.2万 | --51万 | --50.9万 | --50.8万 | --50.7万 | --50.7万 |
| -資本リース債務 | 1.57%51.8万 | 1.38%51.6万 | 1.18%51.4万 | 0.99%51.2万 | 0.99%51.2万 | --51万 | --50.9万 | --50.8万 | --50.7万 | --50.7万 |
| 引当金 | -16.25%129.9万 | 12.85%129.1万 | 94.97%143.5万 | 332.81%193.9万 | 332.81%193.9万 | --155.1万 | --114.4万 | --73.6万 | --44.8万 | --44.8万 |
| その他の流動負債 | 291.64%7,168.9万 | 1,575.06%4,278.1万 | 1,959.32%1,645.4万 | 315.43%848.3万 | 315.43%848.3万 | --1,830.5万 | --255.4万 | -85.63%79.9万 | -42.01%204.2万 | -42.01%204.2万 |
| 流動負債合計 | 248.26%1.33億 | 296.36%6,574.9万 | 40.13%5,171.5万 | -13.21%2,865.5万 | -13.21%2,865.5万 | 22.89%3,805.7万 | -42.93%1,658.8万 | 17.73%3,690.6万 | -12.84%3,301.5万 | -12.84%3,301.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.63%8,792.3万 | -16.87%1.09億 | -6.78%1.18億 | 10.01%1.36億 | 10.01%1.36億 | 18.33%1.31億 | 50.19%1.31億 | 37.09%1.27億 | 42.71%1.24億 | 42.71%1.24億 |
| -長期借入金 | -32.82%8,637.8万 | -16.83%1.08億 | -6.58%1.17億 | 10.51%1.34億 | 10.51%1.34億 | 19.64%1.29億 | 52.96%1.29億 | 39.30%1.25億 | 40.14%1.22億 | 40.14%1.22億 |
| -リース債務 | -20.73%154.5万 | -19.45%164.8万 | -18.27%174.9万 | -17.19%185万 | -17.19%185万 | -31.18%194.9万 | -29.96%204.6万 | -28.83%214万 | --223.4万 | --223.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 37.64%674万 | 72.92%454.1万 | -76.71%55万 | -88.83%10.1万 | -88.83%10.1万 | 280.50%489.7万 | 61.60%262.6万 | -9.40%236.2万 | -58.53%90.4万 | -58.53%90.4万 |
| 長期積立金 | -1.84%3,014万 | -0.11%2,921.2万 | 7.06%2,790.3万 | 11.74%3,091.5万 | 11.74%3,091.5万 | -6.34%3,070.4万 | -2.26%2,924.5万 | -10.24%2,606.4万 | 5.06%2,766.7万 | 5.06%2,766.7万 |
| 繰延負債 | 111.03%853万 | 17.99%1,123.3万 | 13.24%1,496.8万 | 15.63%1,082.3万 | 15.63%1,082.3万 | -48.75%404.2万 | 25.89%952万 | 163.67%1,321.8万 | 111.14%936万 | 111.14%936万 |
| 非流動負債合計 | -21.64%1.33億 | -10.75%1.54億 | -4.05%1.62億 | 10.08%1.78億 | 10.08%1.78億 | 11.76%1.7億 | 36.49%1.73億 | 30.43%1.69億 | 35.12%1.62億 | 35.12%1.62億 |
| 負債合計 | 27.69%2.66億 | 16.15%2.2億 | 3.88%2.13億 | 6.13%2.07億 | 6.13%2.07億 | 13.64%2.08億 | 21.66%1.89億 | 27.95%2.06億 | 23.59%1.95億 | 23.59%1.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.71%3.94億 | 0.32%3.93億 | 0.12%3.92億 | 0.08%3.92億 | 0.08%3.92億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 |
| -普通株式 | 0.71%3.94億 | 0.32%3.93億 | 0.12%3.92億 | 0.08%3.92億 | 0.08%3.92億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 | 0.00%3.91億 |
| 資本剰余金 | 8.45%2,059.7万 | 9.89%2,034万 | 10.14%1,991.5万 | 9.84%1,933.8万 | 9.84%1,933.8万 | 12.05%1,899.2万 | 13.55%1,850.9万 | 14.89%1,808.1万 | 16.27%1,760.5万 | 16.27%1,760.5万 |
| 利益剰余金 | 153.28%289.2万 | 2.13%1,175.1万 | 1.83%2,359.4万 | -1.69%1,244.5万 | -1.69%1,244.5万 | -155.65%-542.8万 | 17.20%1,150.6万 | 1,086.43%2,317.1万 | 840.49%1,265.9万 | 840.49%1,265.9万 |
| 株主資本 | 3.13%4.18億 | 0.79%4.25億 | 0.63%4.35億 | 0.43%4.24億 | 0.43%4.24億 | -3.14%4.05億 | 0.93%4.21億 | 5.76%4.33億 | 3.38%4.22億 | 3.38%4.22億 |
| 資本合計 | 3.13%4.18億 | 0.79%4.25億 | 0.63%4.35億 | 0.43%4.24億 | 0.43%4.24億 | -3.14%4.05億 | 0.93%4.21億 | 5.76%4.33億 | 3.38%4.22億 | 3.38%4.22億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
