| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.63%3,771.7万 | 65.15%2,236.1万 | 134.08%3,842.9万 | -23.13%5,265.9万 | -28.83%1,119万 | 6.88%1,151.2万 | -30.74%1,354万 | -26.91%1,641.7万 | -25.73%6,850.6万 | -35.46%1,572.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.69%-885.9万 | -1.53%-1,184.3万 | 6.06%1,114.9万 | -101.89%-21.4万 | 515.04%1,787.3万 | -26,359.38%-1,693.4万 | -248.33%-1,166.5万 | 1,631.80%1,051.2万 | -71.76%1,131.3万 | -89.16%290.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.61%3,110.7万 | 119.31%3,031.8万 | 182.59%865.3万 | 526.85%651.8万 | -837.75%-1,485.1万 | 1,311.28%1,802.2万 | 243.63%1,382.4万 | -317.91%-1,047.7万 | -126.18%-152.7万 | 116.39%201.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.99%1,299.1万 | 6.49%1,270.8万 | 0.40%1,215.8万 | 14.43%4,691.6万 | 8.20%1,230.9万 | 9.23%1,056.3万 | 18.43%1,193.4万 | 22.63%1,211万 | -11.13%4,099.8万 | 4.06%1,137.6万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | 8.05%9.4万 | 154.55%6,000 | -98.77%1,000 | 1,625.00%6.9万 | 38.46%1.8万 | -61.33%8.7万 | -105.16%-1.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 35.82%65.6万 | 46.03%62.5万 | 31.51%62.6万 | -26.26%181.7万 | -34.45%43万 | -25.46%48.3万 | -24.11%42.8万 | -20.13%47.6万 | -21.20%246.4万 | -21.72%65.6万 |
| 繰延税金 | 50.66%-270.3万 | -1.00%-373.5万 | 7.44%414.5万 | -70.31%146.3万 | 360.35%678.1万 | -1,785.54%-547.8万 | -245.08%-369.8万 | 565.17%385.8万 | 11.14%492.7万 | -66.77%147.3万 |
| その他の非現金項目 | 670.83%18.5万 | -1,525.00%-17.1万 | -150.77%-19.9万 | -82.13%23万 | -453.57%-19.8万 | -33.33%2.4万 | -98.96%1.2万 | 931.58%39.2万 | 364.62%128.7万 | --5.6万 |
| 運転資金の増減額 | -10.16%434万 | -310.20%-554.1万 | 501.91%189.7万 | -146.50%-416.5万 | -306.56%-1,116万 | 501.91%483.1万 | -62.13%263.6万 | -107.94%-47.2万 | 214.09%895.7万 | 58.28%-274.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 227.63%3,771.7万 | 65.15%2,236.1万 | 134.08%3,842.9万 | -23.13%5,265.9万 | -28.83%1,119万 | 6.88%1,151.2万 | -30.74%1,354万 | -26.91%1,641.7万 | -25.73%6,850.6万 | -35.46%1,572.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-1,751.1万 | 23.35%-1,375.8万 | -5.87%-2,065.1万 | 36.64%-6,515.9万 | 42.47%-1,711万 | 68.41%-1,059.5万 | -24.71%-1,794.8万 | 22.49%-1,950.6万 | -31.80%-1.03億 | 8.18%-2,974.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.11%-3,684.3万 | -318.42%-1,001.7万 | 6.13%-2,485.2万 | 38.82%-5,925.1万 | 32.41%-1,616.3万 | 56.70%-1,421.9万 | 89.66%-239.4万 | -56.25%-2,647.5万 | -14.25%-9,684.3万 | 35.54%-2,391.3万 |
| その他の投資活動純額 | 433.44%1,933.2万 | 75.95%-374.1万 | -39.72%420.1万 | 1.45%-590.8万 | 83.75%-94.7万 | 619.94%362.4万 | -277.70%-1,555.4万 | 184.77%696.9万 | -188.96%-599.5万 | -223.84%-582.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-1,751.1万 | 23.35%-1,375.8万 | -5.87%-2,065.1万 | 36.64%-6,515.9万 | 42.47%-1,711万 | 68.41%-1,059.5万 | -24.71%-1,794.8万 | 22.49%-1,950.6万 | -31.80%-1.03億 | 8.18%-2,974.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103.49%-2,020.6万 | -295.17%-860.3万 | -675.53%-1,777.8万 | -63.59%1,250万 | -57.77%592万 | -104.03%-91.7万 | 185.46%440.8万 | 14.20%308.9万 | 341.49%3,433.2万 | 74.55%1,401.8万 |
| 借入金純額 | -2,226.28%-2,133.2万 | -307.67%-915.4万 | -679.80%-1,791万 | -64.24%1,227.6万 | -59.37%569.6万 | -104.03%-91.7万 | 185.46%440.8万 | 14.20%308.9万 | 341.49%3,433.2万 | 74.55%1,401.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --112.6万 | --55.1万 | --13.2万 | --22.4万 | --22.4万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103.49%-2,020.6万 | -295.17%-860.3万 | -675.53%-1,777.8万 | -63.59%1,250万 | -57.77%592万 | -104.03%-91.7万 | 185.46%440.8万 | 14.20%308.9万 | 341.49%3,433.2万 | 74.55%1,401.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.29%87.4万 | 10.75%1,234.4万 | 234.99%1,357.7万 | 77.59%-659.2万 | 46.37%-497.3万 | 87.73%-270.7万 | 410.04%1,114.6万 | -282.34%-1,005.8万 | -493.42%-2,942万 | 27.21%-927.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
