| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.27%7万 | -71.26%5.5万 | 19.14万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 27.27%7万 | -71.26%5.5万 | --19.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 26.69%-241.33万 | -303.43%-329.17万 | -26.13%-81.59万 | -25.73%-64.69万 | -17.21%-51.45万 | 21.76%-43.9万 | -16.68%-56.11万 | 3.02%-48.08万 | 16.88%-49.58万 | 31.29%-59.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.61%-105.42万 | -7.45%-86.68万 | -69.96%-80.67万 | 7.75%-47.47万 | -17.21%-51.45万 | 21.76%-43.9万 | -16.68%-56.11万 | 3.02%-48.08万 | 16.88%-49.58万 | 31.29%-59.65万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 43.95%-135.91万 | -26,245.95%-242.49万 | 94.66%-9,204 | ---17.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | -983.08%-3,585 | 13.12%-331 | ---381 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -20.68%3.7万 | 349.34%4.66万 | 159.31%1.04万 | --4,003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.15%5.5万 | -21.45%14.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.79%-230.63万 | -419.69%-319.37万 | 4.47%-61.45万 | -25.02%-64.33万 | -17.21%-51.45万 | 21.76%-43.9万 | -16.68%-56.11万 | -9.07%-48.08万 | 2.31%-44.09万 | 33.95%-45.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,048.05%9,000 | 99.98%-462 | -6,312.59%-235.72万 | 151.43%3.79万 | 51.85%-7.38万 | 86.09%-15.32万 | -42.21%-110.14万 | -289.50%-77.45万 | 86.84%-19.88万 | -38.53%-151.14万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -1,010.13%-276.9万 | -68.75%-24.94万 | 34.37%-14.78万 | 80.36%-22.52万 | -49.73%-114.65万 | -25.84%-76.57万 | 67.08%-60.85万 | 8.06%-184.84万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 99.36%-462 | -3,246.35%-7.2万 | ---2,153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.09%5,569 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -274.00%-1.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 22.92%51.5万 | 1,261.91%41.9万 | -14.54%3.08万 | 500.00%3.6万 | 81.80%-9,000 | ---4.94万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.91%4,275 | -64.22%1.94万 | 33.04%5.41万 | -27.84%4.07万 | -44.52%5.63万 | 20.49%10.15万 |
| その他の投資活動純額 | --9,000 | ---- | 75.90%-3.12万 | -431.93%-12.95万 | 134.53%3.9万 | --1.66万 | ---- | ---- | 47.05%35.33万 | -71.18%24.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,048.05%9,000 | 99.98%-462 | -6,312.59%-235.72万 | 151.43%3.79万 | 51.85%-7.38万 | 86.09%-15.32万 | -42.21%-110.14万 | -289.50%-77.45万 | 86.84%-19.88万 | -38.53%-151.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.68%1,115.73万 | 7,120.66%228.32万 | -99.42%3.16万 | 1,002.00%548.97万 | 3,403.69%49.82万 | 12.38%-1.51万 | -100.67%-1.72万 | 257.99万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | 385.08%1,116.65万 | 6,038.70%230.2万 | -99.32%3.75万 | 990.68%550.09万 | --50.44万 | ---- | ---- | --258.27万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.34%-9,166 | -220.37%-1.88万 | 47.51%-5,880 | -80.78%-1.12万 | 58.90%-6,197 | 12.38%-1.51万 | -519.47%-1.72万 | ---2,778 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.68%1,115.73万 | 7,120.66%228.32万 | -99.42%3.16万 | 1,002.00%548.97万 | 3,403.69%49.82万 | 12.38%-1.51万 | -100.67%-1.72万 | --257.99万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.90%155.81万 | -54.35%246.9万 | 930.72%540.92万 | -14.66%52.48万 | -49.69%61.5万 | -57.88%122.22万 | 83.97%290.19万 | -28.85%157.74万 | -46.96%221.71万 | 91.34%417.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,072.61%886万 | 69.02%-91.1万 | -160.19%-294.02万 | 5,517.77%488.44万 | 85.15%-9.02万 | 63.85%-60.73万 | -226.81%-167.97万 | 307.05%132.45万 | 67.41%-63.97万 | -198.37%-196.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568.65%1,041.81万 | -36.90%155.81万 | -54.35%246.9万 | 930.72%540.92万 | -14.66%52.48万 | -49.69%61.5万 | -57.88%122.22万 | 83.97%290.19万 | -28.85%157.74万 | -46.96%221.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.80%-230.63万 | 7.57%-319.41万 | -286.15%-345.56万 | -35.10%-89.49万 | 0.28%-66.24万 | 61.10%-66.42万 | -36.98%-170.76万 | -18.79%-124.66万 | 54.63%-104.94万 | 14.40%-231.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
