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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.60%3,101.2万 | -29.27%3,776.5万 | -55.80%2,729万 | -52.47%3,604.3万 | -52.47%3,604.3万 | -44.60%4,343.2万 | -42.39%5,339.5万 | -33.26%6,174.6万 | -25.54%7,583.8万 | -25.54%7,583.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.72%3,101.2万 | 3.48%3,776.5万 | -1.87%2,729万 | 45.98%3,604.3万 | 45.98%3,604.3万 | 33.07%3,397.5万 | 116.39%3,649.6万 | 94.40%2,780.9万 | -25.39%2,469万 | -25.39%2,469万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -82.11%945.7万 | -77.71%1,689.9万 | -56.61%3,393.7万 | -25.61%5,114.8万 | -25.61%5,114.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 516.58%1,219.6万 | 6.77%211.2万 | 7.58%212.8万 | 8.80%215.2万 | 8.80%215.2万 | 1,084.43%197.8万 | --197.8万 | --197.8万 | --197.8万 | --197.8万 |
| -売掛金 | 516.58%1,219.6万 | 6.77%211.2万 | 7.58%212.8万 | 8.80%215.2万 | 8.80%215.2万 | --197.8万 | --197.8万 | --197.8万 | --197.8万 | --197.8万 |
| 前払費用 | -54.29%134.7万 | -58.84%90.8万 | -63.69%120.2万 | -13.76%235.7万 | -13.76%235.7万 | -12.73%294.7万 | 3.57%220.6万 | 4.58%331万 | --273.3万 | --273.3万 |
| その他の流動資産 | --73.1万 | --85.2万 | --139.5万 | -23.28%58万 | -23.28%58万 | ---- | ---- | ---- | -77.35%75.6万 | -77.35%75.6万 |
| 流動資産合計 | -6.35%4,528.6万 | -27.69%4,163.7万 | -52.24%3,201.5万 | -49.41%4,113.2万 | -49.41%4,113.2万 | -41.54%4,835.7万 | -39.27%5,757.9万 | -29.94%6,703.4万 | -22.71%8,130.5万 | -22.71%8,130.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -65.25%167.3万 | -57.78%237.3万 | -50.89%311.6万 | -44.07%385.8万 | -44.07%385.8万 | -35.50%481.4万 | -30.06%562.1万 | -28.60%634.5万 | -26.43%689.8万 | -26.43%689.8万 |
| -有形固定資産総額 | -65.25%167.3万 | -57.78%237.3万 | -50.89%311.6万 | -38.50%1,122.6万 | -38.50%1,122.6万 | -35.50%481.4万 | -30.06%562.1万 | -28.60%634.5万 | -3.51%1,825.3万 | -3.51%1,825.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 35.11%-736.8万 | 35.11%-736.8万 | ---- | ---- | ---- | -19.01%-1,135.5万 | -19.01%-1,135.5万 |
| その他の非流動資産 | 29.55%103.9万 | 32.79%106.1万 | 93.06%158.5万 | -11.53%109万 | -11.53%109万 | -35.89%80.2万 | -37.14%79.9万 | -37.28%82.1万 | 29.14%123.2万 | 29.14%123.2万 |
| 非流動資産合計 | -51.71%271.2万 | -46.51%343.4万 | -34.40%470.1万 | -39.14%494.8万 | -39.14%494.8万 | -35.56%561.6万 | -31.03%642万 | -67.39%716.6万 | -74.58%813万 | -74.58%813万 |
| 資産合計 | -11.07%4,799.8万 | -29.58%4,507.1万 | -50.52%3,671.6万 | -48.48%4,608万 | -48.48%4,608万 | -40.97%5,397.3万 | -38.54%6,399.9万 | -36.93%7,420万 | -34.80%8,943.5万 | -34.80%8,943.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.83%27.6万 | -6.99%17.3万 | -23.39%13.1万 | -20.21%52.5万 | -20.21%52.5万 | -20.72%28.7万 | -55.50%18.6万 | -83.64%17.1万 | -75.79%65.8万 | -75.79%65.8万 |
| -買掛金 | -3.83%27.6万 | -6.99%17.3万 | -23.39%13.1万 | -20.21%52.5万 | -20.21%52.5万 | -20.72%28.7万 | -55.50%18.6万 | -83.64%17.1万 | -75.79%65.8万 | -75.79%65.8万 |
| 当期の未払費用 | 11.48%415.6万 | -5.77%347.6万 | -31.16%333万 | -38.82%383.4万 | -38.82%383.4万 | -34.42%372.8万 | -29.19%368.9万 | 18.38%483.7万 | -22.37%626.7万 | -22.37%626.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -37.21%152.7万 | -8.38%216.6万 | 11.73%256.3万 | 12.17%249.7万 | 12.17%249.7万 | 12.64%243.2万 | 12.89%236.4万 | 7.05%229.4万 | 1.50%222.6万 | 1.50%222.6万 |
| -資本リース債務 | -37.21%152.7万 | -8.38%216.6万 | 11.73%256.3万 | 12.17%249.7万 | 12.17%249.7万 | 12.64%243.2万 | 12.89%236.4万 | 7.05%229.4万 | 1.50%222.6万 | 1.50%222.6万 |
| その他の流動負債 | -28.44%16.1万 | -20.75%16.8万 | -68.17%15.5万 | -49.74%29.2万 | -49.74%29.2万 | -49.78%22.5万 | -73.57%21.2万 | -42.09%48.7万 | -1.36%58.1万 | -1.36%58.1万 |
| 流動負債合計 | -8.27%612万 | -7.25%598.3万 | -20.67%617.9万 | -26.55%714.8万 | -26.55%714.8万 | -22.90%667.2万 | -24.32%645.1万 | -4.02%778.9万 | -28.30%973.2万 | -28.30%973.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | --0 | -91.99%22.3万 | -73.87%88.2万 | -73.87%88.2万 | -61.41%152.7万 | -52.18%216.4万 | -45.15%278.3万 | -39.71%337.6万 | -39.71%337.6万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -91.99%22.3万 | -73.87%88.2万 | -73.87%88.2万 | -61.41%152.7万 | -52.18%216.4万 | -45.15%278.3万 | -39.71%337.6万 | -39.71%337.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 14,801.65%3,621.1万 | 10,030.67%3,302.6万 | -69.88%17.8万 | -64.72%11.5万 | -64.72%11.5万 | -81.76%24.3万 | -76.41%32.6万 | -67.24%59.1万 | -96.07%32.6万 | -96.07%32.6万 |
| 非流動負債合計 | 1,945.82%3,621.1万 | 1,226.35%3,302.6万 | -88.11%40.1万 | -73.07%99.7万 | -73.07%99.7万 | -66.53%177万 | -57.85%249万 | -50.95%337.4万 | -73.37%370.2万 | -73.37%370.2万 |
| 負債合計 | 401.43%4,233.1万 | 336.29%3,900.9万 | -41.06%658万 | -39.37%814.5万 | -39.37%814.5万 | -39.45%844.2万 | -38.04%894.1万 | -25.55%1,116.3万 | -51.10%1,343.4万 | -51.10%1,343.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.88%-2.57億 | -26.42%-2.56億 | -19.47%-2.31億 | -24.09%-2.22億 | -24.09%-2.22億 | -19.62%-2.13億 | -22.99%-2.02億 | -28.12%-1.93億 | -25.24%-1.79億 | -25.24%-1.79億 |
| 資本剰余金 | 1.77%2.63億 | 1.73%2.62億 | 1.81%2.61億 | 1.86%2.6億 | 1.86%2.6億 | 0.99%2.58億 | 1.06%2.57億 | 0.93%2.56億 | 0.96%2.55億 | 0.96%2.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 100.24%1,000 | 101.05%5,000 | 88.34%-5万 | -102.52%-24.1万 | -102.52%-24.1万 |
| 株主資本 | -87.55%566.7万 | -88.99%606.2万 | -52.19%3,013.6万 | -50.09%3,793.5万 | -50.09%3,793.5万 | -41.24%4,553.1万 | -38.62%5,505.8万 | -38.60%6,303.7万 | -30.72%7,600.1万 | -30.72%7,600.1万 |
| 資本合計 | -87.55%566.7万 | -88.99%606.2万 | -52.19%3,013.6万 | -50.09%3,793.5万 | -50.09%3,793.5万 | -41.24%4,553.1万 | -38.62%5,505.8万 | -38.60%6,303.7万 | -30.72%7,600.1万 | -30.72%7,600.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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