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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 452.66%14.92万 | -10.88%28.67万 | -15.22%9.68万 | -46.21%9.44万 | 757.24%13.78万 | -365.29%-4.23万 | -25.99%32.17万 | 182.92%11.42万 | -6.72%17.55万 | -85.96%1.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.71%4.62万 | 51,680.82%16.4万 | 70.65%-3.83万 | -49.19%5.02万 | 7,688.03%11.85万 | 2.25%3.35万 | -102.23%-318 | -4,570.53%-13.05万 | 84.27%9.89万 | 90.81%-1,562 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,731.25%-261 | 19.21%-1,144 | ---1,180 | 65.00%-420 | -100.22%-103 | --16 | ---1,416 | ---- | ---1,200 | --4.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.48万 | 34.43%5.91万 | -39.46%1.48万 | 126.59%1.48万 | 126.63%1.48万 | 126.63%1.48万 | 13.77%4.4万 | 27.88%2.44万 | 0.00%6,521 | 0.00%6,520 |
| 投資証券未実現損益 | -107.92%-3,734 | 33.35%12.06万 | -21.82%4.41万 | 339.67%2.99万 | ---- | 5,900.86%4.72万 | -63.57%9.04万 | 1,081.63%5.64万 | -128.78%-1.25万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.42%12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -46.79%1.53万 | 30.23%10.25万 | -85.44%2,801 | -8.88%2.83万 | 152.01%4.26万 | 150.26%2.88万 | -37.14%7.87万 | --1.92万 | --3.11万 | --1.69万 |
| その他の非現金項目 | -16.94%2,108 | 26.99%9,514 | -39.03%2,218 | 88.04%2,326 | 89.41%2,432 | 90.40%2,538 | 29.22%7,492 | 163.62%3,638 | -13.25%1,237 | -12.83%1,284 |
| 運転資金の増減額 | 146.12%7.69万 | -796.94%-15.84万 | 314.74%7.46万 | -153.81%-2.84万 | 27.64%-3.8万 | -388.77%-16.66万 | 76.64%-1.77万 | 117.79%1.8万 | -37.70%5.27万 | -615.73%-5.25万 |
| -売掛金増減額 | -88.32%8,742 | 211.27%13.67万 | 198.26%12.29万 | 153.35%2.25万 | -1,436.81%-8.35万 | 45.01%7.49万 | -28.44%-12.29万 | -879.53%-12.51万 | -1,456.76%-4.22万 | -156.51%-5,436 |
| -在庫増減額 | 617.62%3.84万 | -42.30%-7.19万 | 118.88%7,421 | -137.70%-2.32万 | 1.29%-4.87万 | 68.16%-7,413 | -136.37%-5.05万 | -66.00%-3.93万 | 684.04%6.14万 | -1,067.97%-4.94万 |
| -前払費用増減額 | -134.66%-3.62万 | 161.96%1.41万 | 177.23%9,588 | -24.92%8,794 | -5.02%1.11万 | 54.32%-1.54万 | ---2.27万 | -225.26%-1.24万 | 18.17%1.17万 | 18.17%1.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.15%6.59万 | -232.97%-23.73万 | -133.53%-6.53万 | -267.93%-3.65万 | 986.20%8.32万 | -662.39%-21.87万 | 330.84%17.85万 | 880.27%19.48万 | -48.97%2.17万 | 67.52%-9,386 |
| 利息の支払額 | 16.94%-2,108 | -26.99%-9,514 | 39.03%-2,218 | -88.04%-2,326 | -89.41%-2,432 | -90.40%-2,538 | -29.22%-7,492 | -163.62%-3,638 | 13.25%-1,237 | 12.83%-1,284 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452.66%14.92万 | -10.88%28.67万 | -15.22%9.68万 | -46.21%9.44万 | 757.24%13.78万 | -365.29%-4.23万 | -25.99%32.17万 | 182.92%11.42万 | -6.72%17.55万 | -85.96%1.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90万 | -76.28%1.02万 | 1.02万 | 0 | 0 | 0 | 141.82%4.29万 | 0 | 0 | -1,361.80%-1.26万 |
| 投資商品取引の純額 | ---90万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 141.82%4.29万 | --0 | --0 | -1,361.80%-1.26万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---90万 | -76.28%1.02万 | --1.02万 | --0 | --0 | --0 | 141.82%4.29万 | --0 | --0 | -1,361.80%-1.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.29%-6.54万 | 19.84%-13.56万 | 48.71%-3.53万 | -45.04%-5.63万 | 30.30%-3.02万 | 24.18%-1.38万 | -593.73%-16.91万 | -1,015.41%-6.88万 | -534.22%-3.88万 | -614.11%-4.34万 |
| 借入金純額 | -9.95%-1.52万 | -146.28%-5.59万 | -261.66%-1.41万 | -122.29%-1.4万 | -122.25%-1.39万 | -122.30%-1.38万 | 6.95%-2.27万 | 36.63%-3,907 | -3.09%-6,308 | -3.11%-6,261 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.02万 | 45.57%-7.97万 | 67.41%-2.11万 | -30.05%-4.23万 | 56.04%-1.63万 | --0 | ---14.65万 | ---6.49万 | ---3.25万 | ---3.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.29%-6.54万 | 19.84%-13.56万 | 48.71%-3.53万 | -45.04%-5.63万 | 30.30%-3.02万 | 24.18%-1.38万 | -593.73%-16.91万 | -1,015.41%-6.88万 | -534.22%-3.88万 | -614.11%-4.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.03%123.44万 | 22.28%107.31万 | 13.14%116.26万 | 26.22%112.45万 | 9.25%101.7万 | 22.28%107.31万 | 54.00%87.75万 | 22.06%102.76万 | 21.11%89.09万 | 48.64%93.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,354.54%-81.62万 | -17.49%16.13万 | 57.90%7.17万 | -72.12%3.81万 | 369.57%10.76万 | -205.32%-5.61万 | -36.46%19.55万 | 27.41%4.54万 | 28.68%13.67万 | -136.47%-3.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.88%41.82万 | 15.03%123.44万 | 15.03%123.44万 | 13.14%116.26万 | 26.22%112.45万 | 9.25%101.7万 | 22.28%107.31万 | 22.28%107.31万 | 22.06%102.76万 | 21.11%89.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 452.66%14.92万 | -10.88%28.67万 | -15.22%9.68万 | -46.21%9.44万 | 757.24%13.78万 | -365.29%-4.23万 | -25.99%32.17万 | 182.92%11.42万 | -6.72%17.55万 | -85.96%1.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
