| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.45%12.48億 | -40.18%29.69億 | -33.30%31.57億 | 478.12%164.67億 | 108.13%23.99億 | -33.71%43.71億 | -52.23%49.63億 | -42.01%47.33億 | -123.12%-43.55億 | -523.80%-295.01億 |
| その他の非現金項目 | -207.89%-4,100万 | -142.11%-4,600万 | 160.00%3,000万 | ---- | ---- | -79.35%3,800万 | 94.22%-1,900万 | -118.38%-5,000万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.79%4.83億 | -113.25%-1.45億 | 8.71%-14.77億 | 158.39%48.35億 | -23.58%37.6億 | 129.61%15.99億 | 132.21%10.94億 | 63.26%-16.18億 | -50.93%-82.8億 | 578.60%49.2億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 241.42%22.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.28%-15.86億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 149.40%51.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.29%-103.87億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -100.21%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.47%14.22億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.05%20.62億 | -49.90%26.88億 | -45.87%17.76億 | 18.27%214.73億 | -17.60%67.54億 | 861.08%60.74億 | -8.01%53.65億 | -6.12%32.81億 | 22.07%181.56億 | 34.22%81.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -97.75%-19.3億 | -26.55%-12.49億 | -11.89%-12.8億 | -55.47%-53.03億 | -65.81%-21.97億 | -8.93%-9.76億 | -13.45%-9.87億 | -43.90%-11.44億 | ---34.11億 | ---13.25億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 97.85%-1,100万 | 61.21%-4,500万 | 83.33%-300万 | 152.14%6,100万 | 90.80%-2,400万 | -293.85%-5.12億 | ---1.16億 |
| その他の投資活動純額 | -333.33%-700万 | ---- | -98.08%100万 | -28.13%2,300万 | -133.33%-2,800万 | 50.00%300万 | -150.00%-300万 | 48.57%5,200万 | 540.00%3,200万 | -300.00%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.46%-19.37億 | -34.45%-12.49億 | -14.61%-12.79億 | -35.98%-52.91億 | -56.23%-22.7億 | -7.02%-9.76億 | 5.30%-9.29億 | -104.40%-11.16億 | -71.26%-38.91億 | -113.68%-14.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.44%-1,000万 | -200.78%-11.7億 | -304.35%-4,700万 | 76.08%-5.56億 | 165.52%5,700万 | ---17.97億 | 156.39%11.61億 | 112.99%2,300万 | 59.04%-23.24億 | 93.89%-8,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---12.15億 | ---12.92億 | ---12.92億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 44.39%-49.83億 | ---- | -65.74%-89.6億 | --0 | ---- | -65.74%-89.6億 | ---- | ---54.06億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -743.60%-14.51億 | -132.13%-5.26億 | 1,492.59%15.04億 | -127.79%-19.49億 | -307.02%-33.05億 | -104.97%-1.72億 | -49.89%16.37億 | -109.84%-1.08億 | 972.48%70.14億 | -237.39%-8.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.91%-14.64億 | -8.37%-66.8億 | 384.71%2.42億 | -1,665.56%-127.65億 | -405.01%-45.4億 | -157.09%-19.76億 | -46.59%-61.64億 | -109.23%-8,500万 | 85.62%-7.23億 | -7.79%-8.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%238.92億 | 7.29%289.77億 | 16.13%289.16億 | 80.49%249億 | 57.03%277.15億 | 51.30%245.17億 | 55.68%270.08億 | 80.49%249億 | 95.66%137.96億 | 83.96%176.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.89%-13.39億 | -203.30%-52.41億 | -64.47%7.39億 | -74.77%34.17億 | -100.96%-5,600万 | -1.85%31.22億 | -367.49%-17.28億 | -46.25%20.8億 | 78.84%135.42億 | 27.26%58.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 752.00%6.39億 | 120.50%1.56億 | -2,437.93%-6.78億 | 124.56%5.99億 | -10.54%12.56億 | 104.32%7,500万 | 57.49%-7.61億 | 109.12%2,900万 | -194.92%-24.39億 | 460.00%14.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.32%231.93億 | -2.55%238.92億 | 7.29%289.77億 | 16.13%289.16億 | 16.13%289.16億 | 57.03%277.15億 | 51.30%245.17億 | 55.68%270.08億 | 80.49%249億 | 80.49%249億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.55%1.25億 | -63.09%14.38億 | -111.91%-2.54億 | 12.86%149.06億 | -35.43%37.83億 | 1,946.01%50.95億 | -20.89%38.96億 | -21.00%21.33億 | 14.94%132.08億 | 36.86%58.59億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
