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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-2.47億 | -59.39%1.27億 | 367.59%2.78億 | -68.41%5.47億 | -277.70%-2.74億 | -26.33%4.49億 | -19.45%3.12億 | -89.74%5,938.1万 | 316.39%17.31億 | 1,352.82%1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.33%1.43億 | 7.23%1.32億 | -17.77%1.15億 | -0.35%4.94億 | -25.58%1.07億 | -6.69%1.24億 | 3.58%1.23億 | 39.47%1.4億 | 4.31%4.96億 | 34.31%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -159.78%-1,414万 | -116.00%-511.7万 | -32.45%-274.3万 | -185.68%-607.8万 | 172.64%380.5万 | -280.35%-544.3万 | -147.91%-236.9万 | -147.40%-207.1万 | 112.88%709.4万 | 27.47%-523.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.45%1,371万 | -7.35%1,375.8万 | -6.23%1,407.9万 | -8.93%5,882.6万 | -8.63%1,446.1万 | -8.29%1,450.1万 | -11.49%1,484.9万 | -7.19%1,501.5万 | 2.30%6,459.1万 | -1.29%1,582.6万 |
| 繰延税金 | -84.60%811.4万 | -57.99%708.4万 | -31.66%213.7万 | -98.42%195万 | -19,278.08%-7,073万 | 60.19%5,269万 | -59.79%1,686.3万 | -93.63%312.7万 | 82.08%1.24億 | 99.06%-36.5万 |
| その他の非現金項目 | -2,021.86%-2.81億 | -124.89%-4,601.5万 | -251.85%-978.5万 | -132.60%-4,269.4万 | -5,872.20%-3,405.6万 | -55.83%1,460.4万 | -145.04%-2,046.1万 | -105.36%-278.1万 | -10.12%1.31億 | -98.89%59万 |
| 運転資金の増減額 | -158.40%-1.2億 | -90.17%1,313.9万 | 202.27%1.4億 | -113.80%-1.1億 | -491.86%-3.13億 | -42.99%2.06億 | -2.07%1.34億 | -138.44%-1.37億 | 625.00%8億 | 62.51%-5,288.3万 |
| -売上債権増減額 | 59.58%-567.1万 | -48.79%65.8万 | -56.08%-612万 | 39.67%-1,980.6万 | 68.72%-314.1万 | 3.63%-1,402.9万 | 135.69%128.5万 | 15.31%-392.1万 | -292.17%-3,282.9万 | -390.71%-1,004.1万 |
| -前払費用増減額 | 180.74%270.4万 | -25.56%-406.2万 | -104.78%-11.5万 | 163.66%196.7万 | 421.73%614.5万 | -4.69%-334.9万 | -150.78%-323.5万 | -27.29%240.6万 | -147.20%-309万 | -321.32%-191万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.44%959.5万 | 95.21%-166.1万 | -58.91%2,079.9万 | 874.17%1.13億 | 187.25%1.06億 | -312.48%-876.7万 | 9.89%-3,464.4万 | 395.09%5,061.6万 | 74.64%-1,460.9万 | -38.67%3,686.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.17%-2,439.5万 | -77.99%2,637.7万 | 112.48%1,442.7万 | -4,357.82%-625.9万 | 425.29%3,566.2万 | -247.65%-4,617.9万 | 217.85%1.2億 | -52.83%-1.16億 | 100.19%14.7万 | -97.00%678.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 66.43%1.63億 | 141.25%2,599.7万 | -100.71%-64.6万 | 95.50%-649.5万 | -130.29%-1.32億 | 517.83%9,781.5万 | 36.34%-6,302.7万 | 155.03%9,120.1万 | -221.04%-1.44億 | 80.38%-5,752.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -247.17%-2.65億 | -130.11%-3,417万 | 169.04%1.11億 | -119.40%-1.93億 | -1,101.37%-3.25億 | -50.84%1.8億 | -52.94%1.13億 | -139.00%-1.61億 | 761.19%9.95億 | 80.45%-2,705.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -154.92%-2.47億 | -59.39%1.27億 | 367.59%2.78億 | -68.41%5.47億 | -277.70%-2.74億 | -26.33%4.49億 | -19.45%3.12億 | -89.74%5,938.1万 | 316.39%17.31億 | 1,352.82%1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-1.56億 | 38.57%-3.88億 | 61.31%-1.06億 | 70.65%-14.26億 | 82.86%-2億 | 61.53%-3.21億 | 53.72%-6.32億 | 81.66%-2.74億 | -109.57%-48.6億 | -30.14%-11.7億 |
| 投資商品取引の純額 | -8.23%1.63億 | -14.48%1.83億 | -28.61%1.73億 | 168.16%8.19億 | 20.75%1.85億 | 200.77%1.77億 | 1,908.14%2.14億 | 117.04%2.43億 | 57.95%-12.01億 | 119.69%1.53億 |
| 貸付金の純収益支払い | 35.19%-3.17億 | 32.08%-5.7億 | 45.96%-2.78億 | 42.17%-22.18億 | 71.86%-3.76億 | 45.10%-4.89億 | 38.75%-8.39億 | -114.05%-5.15億 | -605.49%-38.36億 | -899.41%-13.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 33.87%-738.2万 | -24.60%-913.7万 | 21.73%-549.9万 | -229.91%-3,802.9万 | -723.91%-1,250.7万 | -687.24%-1,116.3万 | -80.57%-733.3万 | -55.10%-702.6万 | 42.22%-1,152.7万 | -198.13%-151.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 726.40%2.5億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 127.02%555.3万 | 1,163.55%797.3万 | -15.36%449万 | 118.66%1,156.5万 | -77.62%318.3万 | 816.10%244.6万 | 132.69%63.1万 | 107.12%530.5万 | 61.87%-6,199.3万 | 40.97%1,422.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-1.56億 | 38.57%-3.88億 | 61.31%-1.06億 | 70.65%-14.26億 | 82.86%-2億 | 61.53%-3.21億 | 53.72%-6.32億 | 81.66%-2.74億 | -109.57%-48.6億 | -30.14%-11.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 258.98%4.98億 | 203.30%1.69億 | -95.67%3,887.6万 | 124.83%5.66億 | 124.22%1.44億 | 81.27%-3.14億 | 58.57%-1.64億 | 133.17%8.99億 | -156.76%-22.8億 | -144.71%-5.97億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 94.01%-408.1万 | -132.91%-1,228.8万 | 632.18%6,550.6万 | 70.10%-6,723.2万 | -1,641.44%-2,411.9万 | 39.27%-6,814.2万 | 137.19%3,733.8万 | -13.66%-1,230.9万 | -14,392.56%-2.25億 | 98.24%-138.5万 |
| 預金増減額 | 178.81%5.4億 | -123.45%-7,988万 | 152.05%1.3億 | 139.31%7億 | 120.40%1.14億 | 112.71%1.94億 | 257.94%3.41億 | -90.08%5,145万 | -140.76%-17.8億 | -137.36%-5.59億 |
| 借入金純額 | --0 | 160.00%3億 | -111.11%-1億 | 869.23%1億 | --1億 | ---4億 | -3,746.15%-5億 | --9億 | 82.87%-1,300万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.84%24.2万 | 123.08%68.3万 | -366.57%-1,593.8万 | 88.59%-1,329.2万 | -638.22%-723.9万 | 331.65%32.2万 | 89.75%-295.9万 | 96.15%-341.6万 | 19.69%-1.16億 | 102.74%134.5万 |
| 配当金支払総額 | -4.21%-4,123.8万 | -2.79%-3,965.2万 | -6.33%-4,076.1万 | -6.49%-1.56億 | -4.84%-3,970.5万 | -4.52%-3,957.2万 | -4.23%-3,857.4万 | -13.00%-3,833.3万 | -8.37%-1.47億 | -10.63%-3,787.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,521.92%355.2万 | --5万 | -66.67%39.1万 | 84.61%292.6万 | 2,123.19%153.4万 | -71.89%21.9万 | --0 | 187.50%117.3万 | -45.44%158.5万 | -86.86%6.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258.98%4.98億 | 203.30%1.69億 | -95.67%3,887.6万 | 124.83%5.66億 | 124.22%1.44億 | 81.27%-3.14億 | 58.57%-1.64億 | 133.17%8.99億 | -156.76%-22.8億 | -144.71%-5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.20%11.17億 | -39.43%12.09億 | -23.90%9.99億 | -80.47%13.13億 | -54.55%13.29億 | -68.60%15.14億 | -67.76%19.97億 | -80.47%13.13億 | 45.83%67.22億 | -53.57%29.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.74%9,551.3万 | 80.89%-9,229.1万 | -69.22%2.11億 | 94.20%-3.14億 | 79.51%-3.3億 | 90.27%-1.85億 | 64.80%-4.83億 | 229.37%6.84億 | -356.07%-54.09億 | -480.78%-16.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.76%12.13億 | -26.20%11.17億 | -39.43%12.09億 | -23.90%9.99億 | -23.90%9.99億 | -54.55%13.29億 | -68.60%15.14億 | -67.76%19.97億 | -80.47%13.13億 | -80.47%13.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.03%-2.54億 | -61.52%1.17億 | 426.00%2.72億 | -70.36%5.08億 | -290.61%-2.87億 | -27.64%4.38億 | -20.51%3.05億 | -90.98%5,173.9万 | 342.38%17.13億 | 1,081.31%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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