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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.18%114.9万 | 125.56%71.6万 | -117.35%-238万 | -112.37%-92.7万 | -207.35%-238万 | 120.09%372.8万 | -112.41%-280.1万 | 83.54%1,371.8万 | 265.38%749.4万 | 113.67%221.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.91%92.8万 | -66.11%139.5万 | -36.22%1,082.2万 | -58.27%190万 | -54.23%182.1万 | -33.68%298.5万 | 4.60%411.6万 | 15.44%1,696.8万 | 23.49%455.3万 | 4.82%397.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---26.6万 | 63.83%-51.9万 | 58.53%-242.3万 | 101.76%3.1万 | -75.99%-101.9万 | --0 | 7.54%-143.5万 | -71.45%-584.3万 | -96.98%-175.9万 | 39.05%-57.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.12%9.3万 | 8.51%10.2万 | -1.53%38.5万 | -2.00%9.8万 | -1.03%9.6万 | 0.00%9.7万 | -3.09%9.4万 | -4.17%39.1万 | -5.66%10万 | 2.11%9.7万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%3,000 | 0.00%4,000 | 7.14%1.5万 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | 100.02%4,000 | -99.98%4,000 | -6.67%1.4万 | -25.00%3,000 | 100.02%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -9.61%69.6万 | 111.51%56万 | -363.10%-870.6万 | -140.31%-175.5万 | -206.33%-285.5万 | 19.01%77万 | -540.26%-486.6万 | 1,788.27%330.9万 | 8,016.36%435.4万 | -153.72%-93.2万 |
| -売上債権増減額 | 153.42%99.9万 | -73.11%51.1万 | 55.44%-161.3万 | 113.59%25万 | -38.38%-189.3万 | -763.12%-187万 | 373.78%190万 | -615.42%-362万 | -1,462.96%-184万 | -255.10%-136.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.48%-30.3万 | 100.72%4.9万 | -202.37%-709.3万 | -132.37%-200.5万 | -320.64%-96.2万 | 615.45%264万 | -9,565.71%-676.6万 | 2,135.16%692.9万 | 3,360.00%619.4万 | -48.89%43.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -69.18%114.9万 | 125.56%71.6万 | -117.35%-238万 | -112.37%-92.7万 | -207.35%-238万 | 120.09%372.8万 | -112.41%-280.1万 | 83.54%1,371.8万 | 265.38%749.4万 | 113.67%221.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.88%-18.8万 | 187.17%2,191.1万 | 82.77%-2,018.5万 | 82.00%-593.5万 | 91.31%-515万 | -108.79%-1,673万 | 145.15%763万 | -56.34%-1.17億 | -12.13%-3,298万 | -229.12%-5,928.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.26%54万 | 139.43%6.9万 | 101.31%41.5万 | 98.16%-27万 | 105.71%29万 | 105.14%57万 | 80.16%-17.5万 | -567.68%-3,172.8万 | -493.13%-1,468.6万 | -167.72%-507.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 98.37%-26.8万 | 175.83%2,191.5万 | 76.95%-1,955.6万 | 69.38%-558.5万 | 89.96%-543.6万 | -565.41%-1,648万 | 149.62%794.5万 | -22.60%-8,485.9万 | 32.25%-1,824.2万 | -236.47%-5,414.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -600.00%-11.2万 | 47.86%-7.3万 | -37.14%-24万 | -53.85%-8万 | 93.94%-4,000 | 69.81%-1.6万 | -3,400.00%-14万 | -92.31%-17.5万 | -372.73%-5.2万 | -153.85%-6.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -92.81%-80.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.20%-41.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.88%-18.8万 | 187.17%2,191.1万 | 82.77%-2,018.5万 | 82.00%-593.5万 | 91.31%-515万 | -108.79%-1,673万 | 145.15%763万 | -56.34%-1.17億 | -12.13%-3,298万 | -229.12%-5,928.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.39%146.9万 | -224.96%-4,270.4万 | -98.01%278.7万 | -136.45%-2,195.3万 | -128.89%-1,827.8万 | 426.38%884.5万 | 74.96%3,417.3万 | 81.42%1.4億 | 98.87%6,023.5万 | 298.97%6,327.2万 |
| 預金増減額 | -16.16%2,738.5万 | -233.01%-7,049.1万 | -68.86%4,703.8万 | -122.55%-2,114.3万 | -135.69%-1,748万 | 372.15%3,266.4万 | 160.63%5,299.7万 | 77.08%1.51億 | 49.77%9,374.3万 | 427.71%4,898万 |
| 借入金純額 | -9.13%-2,510万 | 258.89%2,860万 | -446.67%-4,100万 | --0 | --0 | ---2,300万 | ---1,800万 | -50.00%-750万 | -3.81%-3,270万 | -52.06%1,510万 |
| 配当金支払総額 | 0.37%-81.6万 | 1.33%-81.3万 | -0.77%-325.1万 | -0.25%-81万 | 1.24%-79.8万 | -1.36%-81.9万 | -2.74%-82.4万 | -7.93%-322.6万 | -0.50%-80.8万 | -10.99%-80.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.39%146.9万 | -224.96%-4,270.4万 | -98.01%278.7万 | -136.45%-2,195.3万 | -128.89%-1,827.8万 | 426.38%884.5万 | 74.96%3,417.3万 | 81.42%1.4億 | 98.87%6,023.5万 | 298.97%6,327.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.65%3,771.2万 | -25.50%5,778.9万 | 90.59%7,756.7万 | 102.26%8,660.4万 | 207.00%1.12億 | 76.90%1.17億 | 90.59%7,756.7万 | 32.03%4,069.9万 | 13.36%4,281.8万 | -34.78%3,661.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.46%243万 | -151.48%-2,007.7万 | -153.65%-1,977.8万 | -182.92%-2,881.5万 | -516.12%-2,580.8万 | 85.80%-415.7万 | 54.78%3,900.2万 | 273.42%3,686.8万 | 1,087.19%3,474.9万 | 133.76%620.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.29%4,014.2万 | -67.65%3,771.2万 | -25.50%5,778.9万 | -25.50%5,778.9万 | 102.26%8,660.4万 | 207.00%1.12億 | 76.90%1.17億 | 90.59%7,756.7万 | 90.59%7,756.7万 | 13.36%4,281.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.06%103.7万 | 121.86%64.3万 | -119.35%-262万 | -113.53%-100.7万 | -210.83%-238.4万 | 119.95%371.2万 | -113.04%-294.1万 | 83.43%1,354.3万 | 264.80%744.2万 | 113.24%215.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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