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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.41%-4.46万 | -36.84%-70.34万 | -26.40%-42.2万 | -24.43%-51.97万 | -116.84%-51.4万 | -6.69%-33.39万 | -129.57%-151.87万 | -361.69%-55.11万 | -126.35%-41.77万 | 21.55%-23.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.64%-2.22万 | 91.40%-7.6万 | 39.35%-14.44万 | -107.09%-94.06万 | -240.67%-88.41万 | 34.03%-23.81万 | -18.94%-198.25万 | -57.04%-90.79万 | -21.70%-45.42万 | 35.61%-25.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.43%-8,473 | -646.90%-3.99万 | -407.57%-8.48万 | 1,260.64%2.61万 | 118.90%7,296 | 1,456.78%2.76万 | 119.56%1.46万 | 303.07%1.18万 | 39.86%-2,251 | 111.56%3,333 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.59%5.75万 | -44.66%6.64万 | -52.05%5.77万 | -8.39%12.65万 | -13.04%12.01万 | -12.87%12.04万 | -2.79%55.26万 | -2.80%13.82万 | -2.76%13.81万 | -2.82%13.81万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -99.98%60 | -95.45%2,230 | -88.78%2.21万 | 303,965.29%36.79万 | 26,532.61%4.9万 | 655.70%29.51万 | 4,639.99%9.8万 | 3,351.07%19.68万 | -99.03%121 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1.27万 | 0.01%-1.27万 | 0.00%-1.27万 | 0.00%-5.08万 | 0.00%-1.27万 | 0.00%-1.27万 | 0.00%-1.27万 |
| その他の非現金項目 | -612.61%-13.83万 | -2,075.59%-49.18万 | 79.54%4.5万 | 104.25%2.7万 | -53.84%2.49万 | 67,667.57%2.51万 | -33.45%7.19万 | -83.69%4,708 | -45.39%1.32万 | 105.14%5.39万 |
| 運転資金の増減額 | -71.14%6.69万 | -17.97%-16.21万 | 2.38%-29.78万 | 178.12%23.18万 | 14.27%-13.74万 | -283.98%-30.51万 | -201.07%-41.97万 | -61.61%11.68万 | -995.49%-29.67万 | -316.73%-16.03万 |
| -売掛金増減額 | 114.57%8,534 | 935.42%30.93万 | 74.12%-5.53万 | 82.63%-5.86万 | 133.85%2.99万 | -819.48%-21.35万 | -186.37%-23.42万 | 56.41%16.16万 | -789.77%-33.72万 | -219.38%-8.82万 |
| -在庫増減額 | 89.63%-4,167 | -233.46%-11.68万 | -393.79%-7.77万 | -189.99%-4.02万 | 59.74%-3.5万 | -687.44%-1.57万 | -4.53%-8.34万 | -1,267.07%-3.91万 | 393.07%4.47万 | -1,967.10%-8.7万 |
| -前払費用増減額 | -93.74%3,840 | 314.06%6,777 | 223.55%2万 | 159.96%6.13万 | 96.92%-3,166 | -3,619.74%-1.62万 | -213.48%-8.5万 | 473.65%11.96万 | -17,634.65%-10.22万 | -3,885.69%-10.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.20%5.87万 | -218.13%-41.07万 | -127.42%-13.56万 | 174.52%26.92万 | -209.63%-12.91万 | 44.59%-5.96万 | -111.46%-1.71万 | -170.93%-12.53万 | 486.16%9.81万 | 202.87%11.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---4.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.41%-4.46万 | -36.84%-70.34万 | -26.40%-42.2万 | -24.43%-51.97万 | -116.84%-51.4万 | -6.69%-33.39万 | -129.57%-151.87万 | -361.68%-55.11万 | -126.35%-41.77万 | 21.55%-23.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2,195.56%2.97万 | 750 | -780 | -27.21%9,573 | -24.00%1.1万 | -8.16%-1,419 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --750 | ---780 | 51.75%-1,420 | 99.94%-1 | -8.16%-1,419 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.70%1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 2,195.56%2.97万 | --750 | ---780 | -27.21%9,573 | -24.00%1.1万 | -8.16%-1,419 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.65%2.79万 | -74.58%12.2万 | -16.07%19.98万 | -15.81%29.81万 | 37.46%48万 | -30.89%23.81万 | 240.68%201.12万 | 1,397.71%96.35万 | 88.06%35.41万 | 21.36%34.92万 |
| 借入金純額 | 757.91%4.53万 | --13.95万 | ---4.86万 | 83.75%-6,886 | --0 | --0 | 76.77%26.68万 | 660.72%48.84万 | -215.41%-4.24万 | ---13.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.21万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -2.67%23.17万 | -38.07%30.5万 | 24.22%48万 | -39.04%23.81万 | 209.95%136.2万 | 73,414.29%9.26万 | 224.90%49.25万 | 34.29%38.64万 |
| 支払利息CFF | ---1.74万 | ---1.74万 | ---1.54万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.24万 | ---- | ---9.6万 | --9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.65%2.79万 | -74.58%12.2万 | -16.07%19.98万 | -15.81%29.81万 | 37.46%48万 | -30.89%23.81万 | 240.68%201.12万 | 1,397.71%96.35万 | 88.06%35.41万 | 21.36%34.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422.84%16.8万 | 245.73%65.02万 | 66.81%79.57万 | -83.20%3.21万 | 504.31%18.81万 | 14,280.46%47.7万 | -82.05%3,317 | 204.77%6.73万 | 1,195.77%19.13万 | 195.14%3.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.27%-1.68万 | -1,648.61%-58.13万 | -130.11%-22.22万 | -195.10%-19.19万 | -129.64%-3.32万 | -405.99%-9.66万 | 965.02%50.21万 | 1,143.57%42.34万 | -2,764.84%-6.5万 | 878.04%11.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -132.42%-5.69万 | 180.86%9.92万 | 139.85%7.67万 | 397.06%17.55万 | -355.19%-12.27万 | -5,021.83%-19.24万 | -166.19%-2.84万 | -162.49%-1.36万 | -1,315.12%-5.91万 | 157.91%4.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500.46%9.44万 | 422.84%16.8万 | 245.73%65.02万 | -76.63%1.57万 | -83.20%3.21万 | 504.33%18.81万 | 14,280.46%47.7万 | 14,280.46%47.7万 | 204.77%6.73万 | 1,195.68%19.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.41%-4.46万 | -36.84%-70.34万 | -26.11%-42.2万 | -24.01%-51.97万 | -116.84%-51.4万 | -6.94%-33.46万 | -128.77%-152.01万 | -355.46%-55.11万 | -125.52%-41.91万 | 21.55%-23.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
