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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,882.78%26.08億 | -104.01%-1.46億 | 31.42%36.49億 | 285.73%27.77億 | -58.33%7.2億 | 25.25%17.28億 | -28.93%13.79億 | 147.07%19.41億 | 18.21%7.85億 | 48.97%6.64億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.67%7,080万 |
| その他の非現金項目 | -83.45%-2,550万 | 21.02%-1,390万 | 0.56%-1,760万 | -20.41%-1,770万 | -44.12%-1,470万 | 50.49%-1,020万 | -14.44%-2,060万 | -0.56%-1,800万 | -102.03%-1,790万 | -9.89%8.83億 |
| 運転資金の増減額 | 203.05%10.12億 | -2,106.52%-9.82億 | -108.25%-4,450万 | 10,083.02%5.4億 | 103.44%530万 | 59.00%-1.54億 | -760.11%-3.76億 | -72.55%5,690万 | 172.05%2.07億 | -81.21%7,620万 |
| -売掛金増減額 | 176.62%7.63億 | -59.21%-9.96億 | -502.83%-6.26億 | 0.19%1.55億 | 369.10%1.55億 | 81.60%-5,760万 | 42.22%-3.13億 | -149.33%-5.42億 | 551.87%10.99億 | -177.82%-2.43億 |
| -在庫増減額 | 128.84%3,960万 | -462.70%-1.37億 | 65.97%-2,440万 | -158.53%-7,170万 | 3,702.94%1.23億 | -107.87%-340万 | 402.33%4,320万 | -80.45%860万 | 617.65%4,400万 | 91.83%-850万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.37%38.6億 | -8.23%14.94億 | -10.42%16.28億 | 39.76%18.17億 | 10.50%13億 | -31.88%11.77億 | -18.98%17.27億 | -1.25%21.32億 | 10.24%21.59億 | -14.86%19.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.16%-19.7億 | -16.18%-14.8億 | -29.30%-12.74億 | -20.99%-9.85億 | 33.62%-8.14億 | 6.64%-12.26億 | 18.97%-13.14億 | -8.41%-16.21億 | -11.16%-14.95億 | -2.19%-13.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.18%-5.42億 | -84.63%-3.36億 | 5.25%-1.82億 | 51.54%-1.92億 | -40.51%-3.97億 | -15.41%-2.82億 | -67.26%-2.45億 | 67.11%-1.46億 | -83.95%-4.45億 | 40.12%-2.42億 |
| 事業取引の純額 | 93.33%-4,290万 | -342.33%-6.43億 | ---1.45億 | --0 | 75.79%-2,900万 | ---1.2億 | --0 | 97.64%-1,580万 | -677.91%-6.69億 | 26.12%-8,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.09%40万 | -453.70%-1,910万 | --540万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-20万 | -100.00%-20万 | 85.71%-10万 |
| その他の投資活動純額 | 70.09%1.26億 | -94.64%7,390万 | -12.33%13.79億 | 727.56%15.73億 | -83.71%1.9億 | 612.77%11.67億 | -78.91%1.64億 | 136.29%7.76億 | 38.78%3.29億 | 3,187.50%2.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.58%-28.58億 | -297.96%-29.64億 | -267.88%-7.45億 | 143.84%4.44億 | -40.10%-10.12億 | 48.65%-7.23億 | -35.44%-14.07億 | 55.28%-10.39億 | -59.61%-23.23億 | 23.19%-14.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.56%1.4億 | 27.80%-3.28億 | 12.83%-4.54億 | -247.91%-5.21億 | -39.60%3.52億 | -14.73%5.83億 | -22.43%6.84億 | -11.20%8.81億 | 1,070.28%9.92億 | -71.83%8,480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.85%-1,260万 | -1,348.72%-1.13億 | -212.00%-780万 | 99.30%-250万 | -14,754.17%-3.57億 | 99.84%-240万 | -1,056.72%-15.07億 | 88.64%-1.3億 | -196.79%-11.48億 | 38,345.16%11.86億 |
| 配当金支払総額 | -93.51%-9.18億 | 6.38%-4.74億 | 36.47%-5.07億 | -32.24%-7.97億 | 12.60%-6.03億 | -16.05%-6.9億 | 11.10%-5.95億 | 5.58%-6.69億 | -18.33%-7.08億 | 13.19%-5.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.99%-6,670万 | 578.63%22.28億 | -193.96%-4.66億 | 1,257.48%4.95億 | 14.74%-4,280万 | 48.30%-5,020万 | 10.67%-9,710万 | 12.76%-1.09億 | -2.72%-1.25億 | 1.30%-1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.32%-8.58億 | 191.56%13.13億 | -73.74%-14.34億 | -26.93%-8.25億 | -307.39%-6.5億 | 89.47%-1.6億 | -5,639.39%-15.15億 | 97.33%-2,640万 | -279.42%-9.88億 | 207.04%5.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.01%8.92億 | -34.43%10.49億 | 872.17%16億 | -68.75%1.65億 | 126.87%5.27億 | -83.73%2.32億 | 296.17%14.27億 | -76.18%3.6億 | 229.72%15.12億 | -19.20%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.49%1.44億 | 71.41%-1.58億 | -138.37%-5.51億 | 496.36%14.36億 | -222.95%-3.62億 | 124.66%2.95億 | -212.00%-11.95億 | 192.61%10.67億 | -209.34%-11.52億 | 1,066.51%10.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.16%10.36億 | -15.01%8.92億 | -34.43%10.49億 | 872.17%16億 | -61.86%1.65億 | 85.87%4.32億 | -83.73%2.32億 | 296.17%14.27億 | -76.18%3.6億 | 229.72%15.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 518.35%13.48億 | -287.16%-3.22億 | -73.11%1.72億 | 616.57%6.4億 | 126.89%8,930万 | -296.39%-3.32億 | -53.62%1.69億 | 66.71%3.65億 | -41.08%2.19億 | -11.87%3.71億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
