(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 0.95%2.48億 | 3.69%2.46億 | 11.63%2.37億 | 15.73%2.13億 | 8.21%1.84億 | 9.43%1.7億 | 1.55億 |
お客様からの領収書 | 0.95%2.48億 | 3.69%2.46億 | 11.63%2.37億 | 15.11%2.13億 | 8.79%1.85億 | 8.18%1.7億 | --1.57億 |
営業活動からのその他の現金収入 | --1 | ---- | ---1 | ---- | -98,500,100.00%-98.5万 | 100.00%1 | ---180.45万 |
現金支払カテゴリ | 0.91%-2.08億 | -7.40%-2.1億 | -15.52%-1.96億 | 0.61%-1.69億 | -12.94%-1.7億 | -0.88%-1.51億 | -1.5億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.91%-2.08億 | -7.40%-2.1億 | -15.52%-1.96億 | 0.61%-1.69億 | -12.94%-1.7億 | -0.88%-1.51億 | ---1.5億 |
直接支払利息 | 11.89%-149.5万 | -8.40%-169.68万 | 25.18%-156.53万 | -224.04%-209.22万 | -30.88%-64.57万 | -11.18%-49.33万 | ---44.37万 |
直接受取利息 | --16.65万 | ---- | ---- | -73.71%1.43万 | 27.76%5.43万 | 14.95%4.25万 | --3.7万 |
直接支払った税金の払い戻し | -11.47%-670.82万 | -45.62%-601.78万 | -183.60%-413.24万 | -37.85%-145.71万 | 63.88%-105.7万 | -65.01%-292.67万 | ---177.36万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.93%3,225.85万 | -21.43%2,831.54万 | -9.33%3,604.05万 | 240.04%3,974.77万 | -24.80%1,168.9万 | 355.11%1,554.49万 | --341.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.26%-138.95万 | 90.56%-154.84万 | -140.99%-1,640.68万 | -60.22%-680.8万 | 45.29%-424.93万 | 22.79%-776.69万 | -1,005.89万 |
固定資産取引の純額 | -28.42%-236.96万 | 9.20%-184.52万 | 52.80%-203.21万 | 3.22%-430.53万 | -44.80%-444.88万 | -50.62%-307.23万 | ---203.97万 |
無形資産取引の純額 | 79.89%-6.6万 | ---32.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -408.11%-1,479.97万 | -768.23%-291.27万 | 92.85%-33.55万 | 41.46%-469.46万 | ---801.92万 |
その他の投資活動純額 | 67.38%104.62万 | 47.06%62.5万 | 3.66%42.5万 | -23.36%41万 | --53.5万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.26%-138.95万 | 90.56%-154.84万 | -140.99%-1,640.68万 | -60.22%-680.8万 | 45.29%-424.93万 | 22.79%-776.69万 | ---1,005.89万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-2,679.35万 | 0.57%-2,474.61万 | -2.61%-2,488.72万 | -277.50%-2,425.33万 | 11.27%-642.47万 | -254.10%-724.03万 | 469.86万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -932.24%-1,032.41万 | -100.03%-100.02万 | -107.46%-50万 | --670万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.31%-2.52万 | ---148.81万 | ---- |
配当金支払総額 | -8.43%-1,278.83万 | -19.65%-1,179.4万 | -221.84%-985.71万 | 43.28%-306.27万 | -2.80%-539.93万 | -162.43%-525.23万 | ---200.14万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.13%-1,400.52万 | 13.83%-1,295.21万 | -38.32%-1,503.01万 | ---1,086.64万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-2,679.35万 | 0.57%-2,474.61万 | -2.61%-2,488.72万 | -277.50%-2,425.33万 | 11.27%-642.47万 | -254.10%-724.03万 | --469.86万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.40%939.59万 | -41.60%737.5万 | 220.35%1,262.85万 | 34.68%394.21万 | 22.50%292.7万 | -44.87%238.93万 | --433.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.66%407.55万 | 138.47%202.09万 | -160.48%-525.36万 | 755.69%868.64万 | 88.80%101.51万 | 127.65%53.77万 | ---194.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43.38%1,347.14万 | 27.40%939.59万 | -41.60%737.5万 | 220.35%1,262.85万 | 34.68%394.21万 | 22.50%292.7万 | --238.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.08%2,982.29万 | -23.13%2,614.2万 | -4.05%3,400.84万 | 389.52%3,544.24万 | -41.95%724.03万 | 806.51%1,247.26万 | --137.59万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし