Origin Energy Ltd
ORG
Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
CommBank
CBA
BHP Group Ltd
BHP
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.99%4,384.18万 | -51.38%5,157.12万 | 1.06億 |
| お客様からの領収書 | -14.94%4,384.18万 | -51.24%5,154.02万 | --1.06億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -91.94%3.1万 | --38.48万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.27%-3,697.08万 | 55.67%-4,695.83万 | -1.06億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.27%-3,697.08万 | 55.67%-4,695.83万 | ---1.06億 |
| 直接支払利息 | -34.75%-235.51万 | -106.25%-174.77万 | ---84.74万 |
| 直接受取利息 | -38.54%1,325 | 103.78%2,156 | --1,058 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 59.55%-1.33万 | ---3.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.28%451.73万 | 489.15%285.4万 | ---73.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.50%43.02万 | 26.87%-1,227.7万 | -1,678.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.12%43.02万 | 30.74%-1,045.47万 | ---1,509.41万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -1,797.99%-13.48万 | ---7,100 |
| 事業取引の純額 | ---- | -0.05%-168.75万 | ---168.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.50%43.02万 | 26.87%-1,227.7万 | ---1,678.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.76%-439.55万 | -73.02%612.57万 | 2,270.62万 |
| 借入金純額 | -171.46%-438.09万 | -63.73%613.02万 | --1,690.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -222.65%-1.46万 | -100.08%-4,529 | --580.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.76%-439.55万 | -73.02%612.57万 | --2,270.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.67%204.95万 | 3,202.13%534.68万 | --16.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.74%55.2万 | -163.60%-329.73万 | --518.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.93%260.15万 | -61.67%204.95万 | --534.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.36%391.24万 | 27.77%-1,172.81万 | ---1,623.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |