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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -51.38%5,157.12万 | 1.06億 |
| お客様からの領収書 | -51.24%5,154.02万 | --1.06億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -91.94%3.1万 | --38.48万 |
| 現金支払カテゴリ | 55.67%-4,695.83万 | -1.06億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 55.67%-4,695.83万 | ---1.06億 |
| 直接支払利息 | -106.25%-174.77万 | ---84.74万 |
| 直接受取利息 | 103.78%2,156 | --1,058 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 59.55%-1.33万 | ---3.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489.15%285.4万 | ---73.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.87%-1,227.7万 | -1,678.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.74%-1,045.47万 | ---1,509.41万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,797.99%-13.48万 | ---7,100 |
| 事業取引の純額 | -0.05%-168.75万 | ---168.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.87%-1,227.7万 | ---1,678.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%612.57万 | 2,270.62万 |
| 借入金純額 | -63.73%613.02万 | --1,690.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.08%-4,529 | --580.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%612.57万 | --2,270.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,202.13%534.68万 | --16.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.60%-329.73万 | --518.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.67%204.95万 | --534.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.77%-1,172.81万 | ---1,623.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
