| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.96%1,158.7万 | -46.51%1,334.7万 | 35.34%1,071.6万 | 77.97%1,477.3万 | 77.97%1,477.3万 | 9.82%1,378.8万 | 4.74%2,495.4万 | -74.95%791.8万 | -60.78%830.1万 | -60.78%830.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.58%471万 | -48.30%469.2万 | -43.08%306.5万 | -28.82%500.3万 | -28.82%500.3万 | -51.25%347.4万 | -51.04%907.6万 | -82.97%538.5万 | -56.52%702.9万 | -56.52%702.9万 |
| -短期投資 | -33.32%687.7万 | -45.49%865.5万 | 202.05%765.1万 | 668.08%977万 | 668.08%977万 | 89.98%1,031.4万 | 200.21%1,587.8万 | --253.3万 | -74.57%127.2万 | -74.57%127.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.98%2,395.3万 | 13.65%2,048万 | -3.28%2,199.2万 | 45.20%3,469.5万 | 45.20%3,469.5万 | 17.12%2,851万 | 65.94%1,802.1万 | 49.19%2,273.7万 | 96.76%2,389.5万 | 96.76%2,389.5万 |
| -売掛金 | 7.49%1,936.6万 | -11.76%1,590.1万 | -23.01%1,750.5万 | -17.03%1,515.4万 | -17.03%1,515.4万 | -15.68%1,801.7万 | 65.94%1,802.1万 | 49.19%2,273.7万 | 55.31%1,826.5万 | 55.31%1,826.5万 |
| -貸付金 | -56.29%458.7万 | --457.9万 | --448.7万 | 644.90%1,863万 | 644.90%1,863万 | --1,049.3万 | ---- | ---- | --250.1万 | --250.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -70.89%91.1万 | -70.89%91.1万 | ---- | ---- | ---- | 714.84%312.9万 | 714.84%312.9万 |
| その他の流動資産 | -79.83%46.3万 | -67.12%62.5万 | -43.55%238.5万 | 711.68%431万 | 711.68%431万 | 6.10%229.6万 | 216.83%190.1万 | -26.50%422.5万 | 81.23%53.1万 | 81.23%53.1万 |
| 流動資産合計 | -19.26%3,600.3万 | -23.23%3,445.2万 | 0.61%3,509.3万 | 64.32%5,377.8万 | 64.32%5,377.8万 | 14.17%4,459.4万 | 27.18%4,487.6万 | -33.69%3,488万 | -2.61%3,272.7万 | -2.61%3,272.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.86%15.04億 | -6.04%15.14億 | -12.55%15.41億 | -12.40%15.6億 | -12.40%15.6億 | -7.74%15.98億 | 249.91%16.11億 | 279.17%17.62億 | 276.07%17.81億 | 276.07%17.81億 |
| -有形固定資産総額 | -1.96%20.68億 | -2.01%20.64億 | -7.40%20.8億 | -6.79%20.9億 | -6.79%20.9億 | -3.00%21.09億 | 138.42%21.06億 | 156.16%22.46億 | 156.63%22.42億 | 156.63%22.42億 |
| -減価償却累計额 | -10.25%-5.64億 | -11.12%-5.5億 | -11.36%-5.38億 | -14.90%-5.3億 | -14.90%-5.3億 | -15.52%-5.11億 | -16.99%-4.95億 | -17.37%-4.84億 | -15.22%-4.61億 | -15.22%-4.61億 |
| 投資その他の資産 | 19.83%3.08億 | 15.72%3.09億 | 95.48%3億 | 89.30%2.86億 | 89.30%2.86億 | 71.36%2.57億 | 116.08%2.67億 | 54.08%1.54億 | 41.42%1.51億 | 41.42%1.51億 |
| -投資有価証券 | 158.70%7,566.2万 | 145.58%7,538.7万 | 114.34%5,820.5万 | 111.11%5,755.9万 | 111.11%5,755.9万 | -0.30%2,924.7万 | -57.00%3,069.7万 | -61.89%2,715.5万 | -67.77%2,726.5万 | -67.77%2,726.5万 |
| -金融商品投資 | 2.02%2.33億 | -1.14%2.34億 | 91.43%2.42億 | 84.51%2.29億 | 84.51%2.29億 | 88.75%2.28億 | 352.65%2.36億 | 344.21%1.26億 | 453.95%1.24億 | 453.95%1.24億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 1.22%2.11億 | -1.35%2.14億 | 107.77%2.24億 | 101.10%2.11億 | 101.10%2.11億 | 98.95%2.09億 | 515.94%2.17億 | 11,373.94%1.08億 | 11,515.49%1.05億 | 11,515.49%1.05億 |
| -売却可能金融資産 | 10.75%2,118.8万 | 1.15%1,986.4万 | -3.09%1,806.8万 | -7.06%1,768.2万 | -7.06%1,768.2万 | 21.00%1,913.1万 | 15.29%1,963.9万 | -32.29%1,864.4万 | -11.45%1,902.5万 | -11.45%1,902.5万 |
| 金融資産 | 87.18%252.5万 | 89.62%244.8万 | -14.94%167.9万 | -22.03%162.8万 | -22.03%162.8万 | -29.37%134.9万 | -28.04%129.1万 | 9.42%197.4万 | 25.33%208.8万 | 25.33%208.8万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.5万 | -96.31%125万 | --125万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 88.34%2,854.6万 | 159.13%2,917.3万 | 227.63%2,940.8万 | 293.94%2,919.9万 | 293.94%2,919.9万 | 1,149.55%1,515.7万 | 47.49%1,125.8万 | 59.86%897.6万 | 49.50%741.2万 | 49.50%741.2万 |
| 非流動資産合計 | -1.53%18.44億 | -1.98%18.55億 | -2.88%18.73億 | -3.32%18.78億 | -3.32%18.78億 | -0.90%18.72億 | 201.59%18.92億 | 237.13%19.28億 | 230.70%19.42億 | 230.70%19.42億 |
| 資産合計 | -1.94%18.8億 | -2.47%18.89億 | -2.82%19.08億 | -2.20%19.31億 | -2.20%19.31億 | -0.59%19.17億 | 192.30%19.37億 | 214.32%19.63億 | 218.07%19.75億 | 218.07%19.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.99%1,571.9万 | -25.75%1,733.8万 | -20.57%1,556.1万 | -14.96%1,619.3万 | -14.96%1,619.3万 | -25.65%2,345.8万 | 64.61%2,335万 | 163.69%1,959.2万 | 159.17%1,904.1万 | 159.17%1,904.1万 |
| -買掛金 | -32.99%1,571.9万 | -25.75%1,733.8万 | -20.57%1,556.1万 | 50.76%574.1万 | 50.76%574.1万 | 47.79%2,345.8万 | 64.61%2,335万 | 163.69%1,959.2万 | 70.46%380.8万 | 70.46%380.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -35.18%72.6万 | -35.18%72.6万 | ---- | ---- | ---- | 7.59%112万 | 7.59%112万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 2.05%453.7万 | 2.05%453.7万 | ---- | ---- | ---- | 45.53%444.6万 | 45.53%444.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -46.32%518.9万 | -46.32%518.9万 | ---- | ---- | ---- | 850.54%966.7万 | 850.54%966.7万 |
| 流動負債合計 | -32.99%1,571.9万 | -25.75%1,733.8万 | -20.57%1,556.1万 | -14.96%1,619.3万 | -14.96%1,619.3万 | -25.65%2,345.8万 | 64.61%2,335万 | 163.69%1,959.2万 | 159.17%1,904.1万 | 159.17%1,904.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.19%3.79億 | -17.23%3.88億 | -12.98%4.15億 | -12.56%4.35億 | -12.56%4.35億 | -13.03%4.58億 | 20,114.70%4.69億 | 19,342.27%4.77億 | 19,190.42%4.98億 | 19,190.42%4.98億 |
| -長期借入金 | -16.89%3.79億 | -16.92%3.88億 | -12.63%4.15億 | -12.56%4.35億 | -12.56%4.35億 | -12.98%4.56億 | --4.67億 | --4.75億 | --4.98億 | --4.98億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.57%167.6万 | -23.29%177.9万 | -21.77%191.9万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 201.26%2,746.6万 | 211.34%2,680万 | 107.97%2,774.1万 | 55.97%2,625.2万 | 55.97%2,625.2万 | -35.69%911.7万 | -64.68%860.8万 | -40.05%1,333.9万 | -8.00%1,683.1万 | -8.00%1,683.1万 |
| 非流動負債合計 | -12.92%4.06億 | -13.11%4.15億 | -9.69%4.43億 | -10.32%4.61億 | -10.32%4.61億 | -13.62%4.67億 | 1,688.64%4.77億 | 1,884.45%4.9億 | 2,364.10%5.14億 | 2,364.10%5.14億 |
| 負債合計 | -13.88%4.22億 | -13.70%4.32億 | -10.11%4.58億 | -10.49%4.77億 | -10.49%4.77億 | -14.28%4.9億 | 1,125.04%5.01億 | 1,486.59%5.1億 | 1,790.05%5.33億 | 1,790.05%5.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.24%13.08億 | 0.51%13.11億 | -0.32%13.14億 | -0.48%13.12億 | -0.48%13.12億 | 6.35%13.05億 | 86.99%13.05億 | 88.91%13.18億 | 89.82%13.19億 | 89.82%13.19億 |
| -普通株式 | 0.24%13.08億 | 0.51%13.11億 | -0.32%13.14億 | -0.48%13.12億 | -0.48%13.12億 | 6.35%13.05億 | 86.99%13.05億 | 88.91%13.18億 | 89.82%13.19億 | 89.82%13.19億 |
| 利益剰余金 | 17.33%1.21億 | 11.37%1.2億 | 3.76%1.14億 | 24.26%1.23億 | 24.26%1.23億 | -2.22%1.03億 | 37.54%1.08億 | 164.64%1.1億 | 178.11%9,892.1万 | 178.11%9,892.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 167.93%452.5万 | 104.79%143.3万 | -177.66%-329.3万 | -120.47%-626.8万 | -120.47%-626.8万 | -146.25%-666.1万 | 80.58%-2,994.2万 | 99.19%-118.6万 | 97.93%-284.3万 | 97.93%-284.3万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,811.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 2.29%14.33億 | 1.57%14.33億 | -0.15%14.25億 | 1.01%14.29億 | 1.01%14.29億 | 5.38%14.01億 | 126.83%14.11億 | 140.89%14.27億 | 138.71%14.15億 | 138.71%14.15億 |
| 少数株主持分 | -5.28%2,415.8万 | -5.46%2,447.6万 | -5.84%2,468.3万 | -6.46%2,498万 | -6.46%2,498万 | -4.85%2,550.5万 | --2,588.9万 | --2,621.4万 | --2,670.5万 | --2,670.5万 |
| 資本合計 | 2.16%14.57億 | 1.44%14.57億 | -0.26%14.5億 | 0.87%14.54億 | 0.87%14.54億 | 5.18%14.27億 | 130.99%14.36億 | 145.31%14.53億 | 143.22%14.41億 | 143.22%14.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
