| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.82%3,252.7万 | -18.41%3,438.5万 | -18.97%3,235.2万 | 42.87%1.53億 | 47.49%3,874.1万 | 27.33%3,194.7万 | 26.94%4,214.2万 | 78.54%3,992.4万 | 31.77%1.07億 | 34.66%2,626.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41,285.71%579.4万 | 291.28%1,050.2万 | -124.79%-385.6万 | -45.56%4,270.9万 | 1,282.74%2,445.9万 | -99.96%1.4万 | -93.24%268.4万 | 70.13%1,555.2万 | 184.01%7,845万 | -127.96%-206.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.87%22.4万 | -193.12%-17.6万 | -297.63%-75.1万 | 102.62%154.1万 | -1,044.50%-205.9万 | 100.82%19.5万 | 100.54%18.9万 | -24.00%38万 | -3,938.77%-5,881万 | -82.36%21.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.77%1,435.8万 | -31.70%1,496.1万 | -4.78%1,728.4万 | 26.04%7,592.7万 | -0.81%1,959.6万 | -10.21%1,627.4万 | 96.78%2,190.5万 | 61.71%1,815.2万 | 66.51%6,023.9万 | 133.31%1,975.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | 67.93%342.4万 | --0 | 49.82%162.7万 | ---- | ---- | --203.9万 | 41.35%94万 | 166.18%108.6万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -3.97%381.8万 | -252.98%-743.5万 | 298.80%611.3万 | -792.43%-1,567.1万 | -4,238.46%-2,143.2万 | 305.80%397.6万 | 475.83%486万 | -1,667.24%-307.5万 | 58.47%-175.6万 | -321.52%-49.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.77%200.9万 | 3.70%199万 | 4.79%198.9万 | 24.83%761.6万 | 16.66%186.3万 | 27.70%193.6万 | 28.71%191.9万 | 26.79%189.8万 | 1.65%610.1万 | 10.67%159.7万 |
| 繰延税金 | 233.08%52.7万 | 129.48%119.2万 | 203.82%103.4万 | -210.97%-450.3万 | -37.28%93.2万 | 91.50%-39.6万 | -219.23%-404.3万 | -125.94%-99.6万 | -71.43%405.8万 | -57.52%148.6万 |
| その他の非現金項目 | -13.46%1,027.5万 | -3.64%810.6万 | 8.52%1,074.1万 | 104.57%4,181.1万 | 22.42%1,148.5万 | 19.19%1,187.3万 | 1,440.66%841.2万 | 20,959.57%989.8万 | 1,057.96%2,043.8万 | 5,554.65%938.2万 |
| 運転資金の増減額 | -132.62%-447.8万 | -56.40%182.1万 | 92.85%-20.2万 | 158.72%169.7万 | 162.85%227万 | 68.93%-192.5万 | -63.02%417.7万 | 35.47%-282.5万 | -23.45%-289万 | -39.68%-361.2万 |
| -売上債権増減額 | -689.81%-286.7万 | -21.31%159.5万 | 54.93%-87.8万 | 127.17%149.4万 | -38.56%177.8万 | 96.04%-36.3万 | -51.40%202.7万 | 42.50%-194.8万 | -30.50%-549.8万 | 237.48%289.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.14%-161.1万 | -89.49%22.6万 | 177.08%67.6万 | -92.22%20.3万 | 107.56%49.2万 | -152.43%-156.2万 | -69.82%215万 | 11.41%-87.7万 | 39.32%260.8万 | -1,252.60%-650.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.82%3,252.7万 | -18.41%3,438.5万 | -18.97%3,235.2万 | 42.87%1.53億 | 47.49%3,874.1万 | 27.33%3,194.7万 | 26.94%4,214.2万 | 78.54%3,992.4万 | 31.77%1.07億 | 34.66%2,626.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%-556.6万 | 427.63%936.7万 | 127.04%115.1万 | 96.38%-2,218.2万 | 94.71%-392.3万 | 97.73%-1,114.4万 | 93.28%-285.9万 | 20.70%-425.6万 | -325.73%-6.13億 | -178.84%-7,418万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.89%-414.2万 | 12.04%915.8万 | -3.55%-347万 | 100.45%261.1万 | 100.73%53.3万 | 99.44%-274.5万 | 144.64%817.4万 | -7.68%-335.1万 | -281.59%-5.83億 | -220.56%-7,274.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -583.01%-381.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 83.05%-142.4万 | 101.89%20.9万 | 610.61%462.1万 | 5.29%-2,479.3万 | -211.17%-445.6万 | -440.13%-839.9万 | 48.03%-1,103.3万 | 38.01%-90.5万 | -380.15%-2,617.7万 | 62.96%-143.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%-556.6万 | 427.63%936.7万 | 127.04%115.1万 | 96.38%-2,218.2万 | 94.71%-392.3万 | 97.73%-1,114.4万 | 93.28%-285.9万 | 20.70%-425.6万 | -325.73%-6.13億 | -178.84%-7,418万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.56%-2,690万 | -19.16%-4,211.2万 | 4.54%-3,539.9万 | -126.51%-1.32億 | -169.36%-3,327.3万 | -105.76%-2,622.8万 | -772.40%-3,534.1万 | -2,380.54%-3,708.4万 | 1,554.02%4.98億 | 438.90%4,797.4万 |
| 借入金純額 | 18.18%-900万 | -237.50%-2,700万 | 11.11%-2,000万 | -114.18%-6,250万 | 20.75%-2,100万 | -102.35%-1,100万 | ---800万 | ---2,250万 | --4.41億 | ---2,650万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.42%-514.7万 | 72.38%-408.4万 | ---- | -118.65%-1,597万 | -97.36%231.7万 | 35.83%-220.5万 | -2,530.78%-1,478.5万 | ---- | 359.02%8,561万 | 713.87%8,766.7万 |
| 配当金支払総額 | 5.58%-427.7万 | 0.14%-437.9万 | 0.13%-444.8万 | -30.06%-1,773.6万 | 0.80%-436.7万 | -41.70%-453万 | -46.31%-438.5万 | -46.46%-445.4万 | ---1,363.7万 | ---440.2万 |
| 支払利息CFF | 0.20%-847.6万 | 18.63%-664.9万 | -12.88%-997.1万 | -135.64%-3,572万 | -16.29%-1,022.3万 | -54.95%-849.3万 | -1,560.77%-817.1万 | -2,136.20%-883.3万 | -1,196.75%-1,515.9万 | -3,532.64%-879.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 24.44%-98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.56%-2,690万 | -19.16%-4,211.2万 | 4.54%-3,539.9万 | -126.51%-1.32億 | -169.36%-3,327.3万 | -105.76%-2,622.8万 | -772.40%-3,534.1万 | -2,380.54%-3,708.4万 | 1,554.02%4.98億 | 438.90%4,797.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.30%469.2万 | -43.08%306.5万 | -28.82%500.3万 | -56.52%702.9万 | -51.25%347.4万 | -51.04%907.6万 | -82.97%538.5万 | -56.52%702.9万 | -85.79%1,616.6万 | -81.07%712.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.12%6.1万 | -58.40%164万 | -33.90%-189.6万 | 83.47%-135.4万 | 2,475.00%154.5万 | 47.52%-542.5万 | 129.39%394.2万 | -109.14%-141.6万 | 91.55%-819.2万 | 100.28%6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.71%-4.3万 | 94.82%-1.3万 | 81.58%-4.2万 | 28.89%-67.2万 | 89.81%-1.6万 | 83.50%-17.7万 | -174.48%-25.1万 | -338.46%-22.8万 | -53.16%-94.5万 | 31.74%-15.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.58%471万 | -48.30%469.2万 | -43.08%306.5万 | -28.82%500.3万 | -28.82%500.3万 | -51.25%347.4万 | -51.04%907.6万 | -82.97%538.5万 | -56.52%702.9万 | -56.52%702.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.80%2,838.5万 | -3.77%2,917.4万 | -21.03%2,888.2万 | 125.65%1.32億 | 157.26%3,572万 | 106.29%2,920.2万 | 544.26%3,031.6万 | 89.99%3,657.3万 | -618.12%-5.14億 | -1,856.16%-6,238.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
