| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.02%169.79億 | 8.57%746億 | 33.10%234.98億 | 7.81%178.02億 | -7.18%201.4億 | 2.44%131.6億 | 6.79%687.13億 | 5.14%176.55億 | 3.68%165.12億 | 25.20%216.99億 |
| その他の非現金項目 | -542.47%-6.46億 | -727.09%-40.61億 | -121.39%-24.84億 | -92.35%4.3億 | 12.87%-21.53億 | 105.80%1.46億 | -222.14%-4.91億 | -107.39%-11.22億 | 422.87%56.18億 | -191.35%-24.71億 |
| 運転資金の増減額 | 14.06%16.06億 | -49.74%-182.07億 | -332.36%-58.37億 | 17.92%-85.12億 | -936.61%-52.66億 | 137.12%14.08億 | 49.63%-121.59億 | 119.00%25.12億 | -53.38%-103.7億 | 85.31%-5.08億 |
| -売上債権増減額 | 36.57%170.19億 | -637.82%-219.87億 | -202.49%-194.5億 | 26.03%-56.49億 | -245.75%-93.5億 | 166.74%124.62億 | 71.06%-29.8億 | 51.72%-64.3億 | -151.13%-76.37億 | 299.41%64.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -25.97%-60.3億 | 84.13%-16.76億 | 103.32%55.06億 | -3.69%-35.65億 | 167.51%11.7億 | 40.86%-47.87億 | 15.50%-105.58億 | -21.53%27.08億 | 46.44%-34.38億 | 20.10%-17.33億 |
| -前払費用増減額 | ---9,400万 | 148.22%4.74億 | 148.81%8,200万 | 1,837.93%11.24億 | ---- | ---- | -218.15%-9.83億 | -114.76%-1.68億 | --5,800万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -290.16%-49.48億 | -38.72%13.58億 | -14.17%4.3億 | 58.71%-8.23億 | -180.51%-8.51億 | -1.85%26.02億 | 198.10%22.16億 | 124.81%5.01億 | -180.31%-19.93億 | 186.07%10.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.39%179.66億 | -7.16%639.05億 | -13.53%250.37億 | -29.41%81.97億 | -20.90%193.28億 | 195.93%113.43億 | 17.19%688.35億 | 231.89%289.54億 | -14.00%116.12億 | 11.88%244.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.40%-47.43億 | -46.27%-250.83億 | -25.42%-64.93億 | -65.80%-80.38億 | -51.42%-58.28億 | -44.29%-47.24億 | -40.29%-171.48億 | -153.28%-51.77億 | 19.83%-48.48億 | -160.24%-38.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.50%-54.84億 | 1.75%-245.81億 | 16.40%-63.85億 | 0.82%-65.37億 | -21.91%-63.09億 | 4.74%-53.5億 | -29.87%-250.2億 | -33.23%-76.38億 | -33.39%-65.91億 | -42.84%-51.75億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 80.76%-5.74億 | --0 | --4,700万 | ---6.21億 | --0 | ---29.84億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -655.56%-6.8億 | 16.96%-42.26億 | -37.97%-2.18億 | -2,137.84%-37.7億 | -1,025.00%-1.48億 | 98.25%-9,000万 | -262.46%-50.89億 | 52.12%-1.58億 | 374.36%1.85億 | -92.31%1,600万 |
| その他の投資活動純額 | -74.42%-2.25億 | 66.49%-5.06億 | 95.19%-1,300万 | 95.71%-6,100万 | -122.79%-3.03億 | -140.44%-1.29億 | 30.06%-15.1億 | 77.56%-2.7億 | -464.68%-14.23億 | -256.32%-1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.15%-111.32億 | -6.22%-549.7億 | 1.01%-131.09億 | -44.82%-183.59億 | -44.46%-132.09億 | 38.32%-102.93億 | -47.64%-517.51億 | -42.24%-132.43億 | -13.18%-126.77億 | -90.22%-91.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --21.75億 | --290億 | --40億 | --250億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -4,347.37%-112.98億 | 225.30%2.7億 | -22,301.85%-119.89億 | 2.86%7,200万 | 491.53%3.49億 | -80.78%2.66億 | -31.97%8,300万 | --5,400万 | --7,000万 |
| 配当金支払総額 | 0.68%-87.28億 | -6.36%-175.79億 | --0 | -5.04%-87.91億 | --0 | -7.71%-87.88億 | -8.32%-165.28億 | --0 | -8.20%-83.69億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400万 | -423.08%-6,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.71%-1,300万 | 98.80%-100万 | --0 | -113.25%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.83%-90.1億 | 62.81%-90.13億 | 189.72%16.94億 | 120.21%21.02億 | -17.00%-22.3億 | -5.37%-105.79億 | -17.97%-242.34億 | -12.85%-18.88億 | -26.54%-104億 | -25.56%-19.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.71%755.07億 | -5.82%694.6億 | 7.90%593.62億 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | 10.96%737.52億 | -25.09%550.14億 | -11.50%692.19億 | -12.38%548.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.16%-21.76億 | 98.91%-7,800万 | -1.45%136.22億 | 29.70%-80.6億 | -70.95%38.89億 | 58.38%-95.29億 | -327.34%-71.5億 | 711.91%138.23億 | -93.73%-114.65億 | -13.73%133.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.97%34.26億 | 114.31%61.25億 | 304.98%25.23億 | 56.72%-11.86億 | 82.07%18.08億 | -25.16%29.8億 | -30.95%28.58億 | -75.71%6.23億 | -338.88%-27.4億 | 811.01%9.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.01%767.57億 | 8.71%755.07億 | 8.71%755.07億 | 7.90%593.62億 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | -5.82%694.6億 | -25.09%550.14億 | -11.50%692.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 509.85%77.39億 | -47.91%137.14億 | -26.39%116.32億 | -3,786.71%-63.78億 | -53.34%71.91億 | 125.09%12.69億 | -1.40%263.3億 | 3,830.85%158.02億 | -93.12%1.73億 | -7.93%154.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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