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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.21%5.67億 | 31.21%5.67億 | 55.21%6.95億 | 5.23%4.63億 | -4.80%4.13億 | -1.80%4.32億 | -1.80%4.32億 | 11.37%4.48億 | 0.32%4.4億 | -22.36%4.33億 |
| -現金及び現金同等物 | 31.21%5.67億 | 31.21%5.67億 | 55.21%6.95億 | 5.23%4.63億 | -4.80%4.13億 | -1.80%4.32億 | -1.80%4.32億 | 11.37%4.48億 | 0.32%4.4億 | -22.36%4.33億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.14%41.12億 | 19.14%41.12億 | 84.13%30.63億 | 113.91%25.33億 | 129.54%29.5億 | 93.10%34.51億 | 93.10%34.51億 | -13.05%16.63億 | -52.21%11.84億 | -61.91%12.85億 |
| -売掛金 | 45.25%9.02億 | 45.25%9.02億 | 11.70%9.34億 | 8.01%8.68億 | 8.50%8.8億 | 4.62%6.21億 | 4.62%6.21億 | 9.95%8.36億 | -2.70%8.04億 | 2.41%8.11億 |
| -その他の売掛金 | 12.42%32.1億 | 12.42%32.1億 | 157.37%21.29億 | 337.79%16.65億 | 336.57%20.7億 | 134.94%28.55億 | 134.94%28.55億 | -28.23%8.27億 | -76.98%3.8億 | -81.64%4.74億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.67%-2,510万 | -15.67%-2,510万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 54.17%370万 | 54.17%370万 | 52.17%350万 | 32.00%330万 | -12.00%220万 | -27.27%240万 | -27.27%240万 | -23.33%230万 | -24.24%250万 | -26.47%250万 |
| その他の流動資産 | 8.44%1.8億 | 8.44%1.8億 | -16.37%1.3億 | 8.59%1.33億 | -8.58%1.43億 | -14.45%1.66億 | -14.45%1.66億 | 0.52%1.55億 | -26.37%1.22億 | -18.73%1.56億 |
| 流動資産合計 | 20.01%48.62億 | 20.01%48.62億 | 71.52%38.91億 | 79.10%31.32億 | 86.85%35.08億 | 67.11%40.52億 | 67.11%40.52億 | -8.25%22.68億 | -43.33%17.49億 | -54.52%18.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.66%4.9億 | -8.66%4.9億 | -9.01%5.03億 | -10.36%5.09億 | -10.99%5.14億 | -11.22%5.37億 | -11.22%5.37億 | -9.67%5.53億 | -10.60%5.67億 | -10.92%5.77億 |
| -有形固定資産総額 | -53.33%4.9億 | -53.33%4.9億 | -0.95%10.67億 | -2.02%10.56億 | -3.63%10.42億 | -4.76%10.5億 | -4.76%10.5億 | -1.78%10.77億 | -2.92%10.77億 | -3.04%10.82億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.55%-5.64億 | -7.25%-5.47億 | -4.78%-5.29億 | -3.07%-5.14億 | -3.07%-5.14億 | -8.19%-5.24億 | -7.35%-5.1億 | -7.87%-5.05億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.18%130.76億 | 4.18%130.76億 | 5.05%134.17億 | -2.54%126.45億 | -1.97%127.35億 | -1.91%125.51億 | -1.91%125.51億 | -1.13%127.72億 | -1.90%129.74億 | -4.15%129.91億 |
| -のれん | 2.77%92.18億 | 2.77%92.18億 | 5.87%93.74億 | 0.01%89.35億 | 0.49%89.33億 | 1.20%89.7億 | 1.20%89.7億 | 1.63%88.55億 | 0.77%89.35億 | -1.83%88.9億 |
| -その他の無形資産 | 7.72%38.58億 | 7.72%38.58億 | 3.21%40.43億 | -8.16%37.09億 | -7.30%38.02億 | -8.93%35.82億 | -8.93%35.82億 | -6.84%39.17億 | -7.32%40.39億 | -8.82%41.01億 |
| 投資その他の資産 | -4.55%5.06億 | -4.55%5.06億 | 8.84%5.12億 | 12.77%5.18億 | 17.71%5.3億 | 15.00%5.3億 | 15.00%5.3億 | 20.45%4.71億 | -1.86%4.6億 | -6.55%4.51億 |
| 長期未収金 | 10.53%1.1億 | 10.53%1.1億 | -0.78%1.15億 | -10.87%1.02億 | -11.17%1億 | -13.98%9,970万 | -13.98%9,970万 | 7.70%1.16億 | 31.91%1.14億 | 40.65%1.13億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.53%3.34億 | 32.53%3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.93%141.82億 | 0.93%141.82億 | 4.57%145.48億 | -2.42%137.73億 | -1.78%138.79億 | -1.25%140.51億 | -1.25%140.51億 | -0.83%139.12億 | -2.08%141.15億 | -4.28%141.31億 |
| 資産合計 | 5.20%190.45億 | 5.20%190.45億 | 13.96%184.38億 | 6.57%169.05億 | 8.61%173.87億 | 8.70%181.03億 | 8.70%181.03億 | -1.94%161.8億 | -9.35%158.64億 | -15.26%160.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.16%9,320万 | -9.16%9,320万 | -21.20%5,130万 | -30.30%5,820万 | -17.19%1.04億 | 22.43%1.03億 | 22.43%1.03億 | 87.61%6,510万 | 53.21%8,350万 | 28.70%1.25億 |
| -買掛金 | -12.58%7,020万 | -12.58%7,020万 | -6.64%4,360万 | 25.16%5,720万 | -7.49%3,830万 | 62.22%8,030万 | 62.22%8,030万 | 34.58%4,670万 | -16.15%4,570万 | -11.73%4,140万 |
| -未払法人税 | 3.14%2,300万 | 3.14%2,300万 | -58.15%770万 | -97.35%100万 | -21.98%6,530万 | -34.99%2,230万 | -34.99%2,230万 | --1,840万 | --3,780万 | 66.40%8,370万 |
| 当期の未払費用 | 7.49%2.81億 | 7.49%2.81億 | -12.60%2.96億 | -15.48%2.66億 | -30.85%2.29億 | -31.94%2.62億 | -31.94%2.62億 | -1.20%3.38億 | -16.11%3.15億 | -9.18%3.32億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -61.17%2,000万 | -61.17%2,000万 | -63.00%4,710万 | -27.51%3,900万 | -60.74%5,080万 | -7.54%5,150万 | -7.54%5,150万 | 121.78%1.27億 | -6.92%5,380万 | -11.79%1.29億 |
| -短期借入金 | -61.17%2,000万 | -61.17%2,000万 | -63.00%4,710万 | -27.51%3,900万 | -60.74%5,080万 | -7.54%5,150万 | -7.54%5,150万 | 121.78%1.27億 | -6.92%5,380万 | -11.79%1.29億 |
| 流動性繰延負債 | 3.36%4.86億 | 3.36%4.86億 | 1.16%4.64億 | 2.14%4.83億 | -0.08%4.93億 | 1.21%4.7億 | 1.21%4.7億 | 5.23%4.59億 | 0.25%4.73億 | 1.27%4.94億 |
| その他の流動負債 | 20.90%31.62億 | 20.90%31.62億 | 164.33%20.82億 | 369.97%16.24億 | 372.27%20.27億 | 170.68%26.16億 | 170.68%26.16億 | -29.38%7.88億 | -78.67%3.46億 | -83.17%4.29億 |
| 流動負債合計 | 15.44%43.54億 | 15.44%43.54億 | 61.87%32.2億 | 83.25%26.92億 | 86.32%30.73億 | 72.17%37.72億 | 72.17%37.72億 | -9.49%19.89億 | -47.08%14.69億 | -56.67%16.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.33%71.65億 | 4.33%71.65億 | 5.51%73.31億 | -4.61%67.58億 | -4.94%67.85億 | -5.42%68.68億 | -5.42%68.68億 | -6.44%69.48億 | -5.39%70.84億 | -6.57%71.38億 |
| -長期借入金 | 4.82%69.9億 | 4.82%69.9億 | 6.19%71.56億 | -4.20%65.75億 | -4.57%65.94億 | -5.06%66.69億 | -5.06%66.69億 | -6.19%67.39億 | -5.13%68.63億 | -6.29%69.1億 |
| -リース債務 | -12.05%1.75億 | -12.05%1.75億 | -16.28%1.75億 | -17.27%1.83億 | -15.99%1.92億 | -15.99%1.99億 | -15.99%1.99億 | -13.75%2.1億 | -12.84%2.21億 | -14.24%2.28億 |
| 繰延負債 | -11.16%7.26億 | -11.16%7.26億 | 0.23%7.96億 | -7.13%7.7億 | -7.91%7.8億 | -6.45%8.17億 | -6.45%8.17億 | -5.79%7.94億 | -4.90%8.29億 | -9.91%8.47億 |
| その他の非流動性負債 | -23.16%1.91億 | -23.16%1.91億 | -16.64%2.03億 | -17.06%1.99億 | 10.38%2.56億 | 10.14%2.49億 | 10.14%2.49億 | -1.17%2.44億 | -4.27%2.4億 | -11.24%2.32億 |
| 非流動負債合計 | 1.87%80.81億 | 1.87%80.81億 | 4.31%83.31億 | -5.23%77.27億 | -4.81%78.21億 | -5.10%79.33億 | -5.10%79.33億 | -6.22%79.87億 | -5.31%81.53億 | -7.06%82.17億 |
| 負債合計 | 6.24%124.36億 | 6.24%124.36億 | 15.78%115.5億 | 8.28%104.18億 | 10.42%108.94億 | 10.94%117.05億 | 10.94%117.05億 | -6.89%99.76億 | -15.49%96.22億 | -21.99%98.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 0.00%270万 | 0.00%270万 | 0.00%270万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 3.70%280万 | 0.00%270万 | 0.00%270万 | 0.00%270万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | 15.51%34.56億 | 15.84%33.54億 | 14.52%32.24億 | 14.09%31.26億 | 14.09%31.26億 | 15.86%29.92億 | 17.07%28.96億 | 16.63%28.15億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | 8.71%57.71億 | 6.24%55.57億 | 5.79%54.68億 | 5.07%53.71億 | 5.07%53.71億 | 4.88%53.09億 | 3.80%52.31億 | 3.70%51.69億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | 31.10%21.04億 | 33.75%20.15億 | 28.13%17.87億 | 37.62%17.34億 | 37.62%17.34億 | 37.21%16.05億 | 57.79%15.07億 | 46.07%13.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | 43.76%-3.12億 | -6.61%-4.71億 | 6.71%-4.74億 | 22.50%-4.26億 | 22.50%-4.26億 | 26.04%-5.55億 | 12.50%-4.42億 | -88.01%-5.08億 |
| 株主資本 | 3.08%65.35億 | 3.08%65.35億 | 10.91%68.14億 | 4.01%64.28億 | 5.76%64.34億 | 4.89%63.4億 | 4.89%63.4億 | 7.28%61.44億 | 2.06%61.8億 | -1.48%60.84億 |
| 少数株主持分 | 27.88%7,430万 | 27.88%7,430万 | 22.52%7,400万 | -3.92%5,890万 | 0.17%5,850万 | -1.02%5,810万 | -1.02%5,810万 | 1.85%6,040万 | 4.25%6,130万 | -13.99%5,840万 |
| 資本合計 | 3.30%66.09億 | 3.30%66.09億 | 11.02%68.88億 | 3.93%64.87億 | 5.70%64.93億 | 4.83%63.98億 | 4.83%63.98億 | 7.22%62.04億 | 2.08%62.42億 | -1.62%61.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |