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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.80%3.37億 | 16.85%3.85億 | -29.16%1.81億 | 7.12%12.15億 | 5.06%3.88億 | -23.53%2.43億 | 24.77%3.29億 | 38.86%2.55億 | -20.62%11.34億 | -23.63%3.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.11%1.65億 | 45.68%1.91億 | 25.20%1.58億 | -6.22%6.09億 | -6.12%1.95億 | -2.00%1.57億 | 18.68%1.31億 | -26.33%1.26億 | -18.94%6.49億 | -17.36%2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.14%-280万 | 215.46%1,120万 | -600.00%-150万 | -93.01%-8,840万 | 18.89%-5,540万 | -377.65%-2,360万 | -184.35%-970万 | -88.00%30万 | -40.92%-4,580万 | -292.53%-6,830万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.60%1.71億 | 0.96%1.68億 | -0.24%1.66億 | -0.18%6.7億 | -4.17%1.7億 | 2.43%1.69億 | 1.16%1.66億 | 0.18%1.66億 | 0.63%6.72億 | 6.10%1.77億 |
| 繰延税金 | 91.21%-320万 | 20.00%-1,800万 | -3.97%-3,140万 | -7.66%-8,290万 | 287.50%620万 | -208.47%-3,640万 | 32.84%-2,250万 | 9.31%-3,020万 | 12.50%-7,700万 | 129.09%160万 |
| その他の非現金項目 | -54.55%150万 | -44.12%190万 | -5.71%330万 | -2.88%1,350万 | -10.81%330万 | -10.81%330万 | -12.82%340万 | 34.62%350万 | 31.13%1,390万 | -2.63%370万 |
| 運転資金の増減額 | 17.76%-6,160万 | -210.13%-2,610万 | -124.73%-1.64億 | 54.35%-9,820万 | 75.51%2,580万 | -286.08%-7,490万 | 155.76%2,370万 | 56.64%-7,280万 | -250.90%-2.15億 | -71.62%1,470万 |
| -売上債権増減額 | 28.60%-3,520万 | -51.25%780万 | -179.26%-9,830万 | 99.33%-60万 | 471.04%6,790万 | -313.42%-4,930万 | 128.78%1,600万 | 10.66%-3,520万 | -18.37%-9,020万 | -632.00%-1,830万 |
| -前払費用増減額 | 68.66%-1,100万 | -64.17%860万 | -79.59%790万 | -112.99%-230万 | 19.41%-2,990万 | -367.94%-3,510万 | -28.99%2,400万 | 389.87%3,870万 | -64.24%1,770万 | -210.09%-3,710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.63%1,110万 | -12.50%4,690万 | -5.76%-1.75億 | 42.92%-7,300万 | -83.51%610万 | 284.57%3,230万 | 73.46%5,360万 | 7.46%-1.65億 | -4,363.33%-1.28億 | -34.16%3,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.23%-2,650万 | -27.90%-8,940万 | 14.21%1.01億 | -51.70%-2,230万 | -155.29%-1,830万 | 40.16%-2,280万 | -35.47%-6,990万 | 111.69%8,870万 | 60.90%-1,470万 | 192.98%3,310万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.80%3.37億 | 16.85%3.85億 | -29.16%1.81億 | 7.12%12.15億 | 5.06%3.88億 | -23.53%2.43億 | 24.77%3.29億 | 38.86%2.55億 | -20.62%11.34億 | -23.63%3.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263.57%-7.19億 | 48.30%-3,340万 | -1.61%-5,060万 | 84.73%-2.68億 | -103.41%-1.01億 | -54.09%-5,270万 | 28.30%-6,460万 | 96.86%-4,980万 | -1,085.96%-17.58億 | 44.67%-4,980万 |
| 資本支出 | -13.27%-4,950万 | 8.06%-5,020万 | -17.37%-5,000万 | -34.51%-1.95億 | -47.14%-5,400万 | 2.67%-4,370万 | -41.82%-5,460万 | -71.77%-4,260万 | -69.87%-1.45億 | -82.59%-3,670万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.36%-2,580万 | 26.28%-1,010万 | 76.19%-250万 | -8.65%-5,650万 | -64.58%-1,580万 | 42.11%-1,650万 | -341.94%-1,370万 | 2.78%-1,050万 | -13.04%-5,200万 | 36.84%-960万 |
| 事業取引の純額 | ---6.46億 | -100.00%-20万 | ---70万 | 97.92%-3,410万 | -407.46%-3,400万 | --0 | 99.77%-10万 | --0 | -22,513.70%-16.36億 | ---670万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.00%10万 | -91.67%10万 | -88.89%10万 | 1,580.00%740万 | -66.67%30万 | 66.67%500万 | 117.39%120万 | -64.00%90万 | -101.62%-50万 | -89.53%90万 |
| その他の投資活動純額 | 8.00%270万 | -3.85%250万 | 4.17%250万 | 2.04%1,000万 | 8.70%250万 | 4.17%250万 | 8.33%260万 | -11.11%240万 | -10.91%980万 | -14.81%230万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263.57%-7.19億 | 48.30%-3,340万 | -1.61%-5,060万 | 84.73%-2.68億 | -103.41%-1.01億 | -54.09%-5,270万 | 28.30%-6,460万 | 96.86%-4,980万 | -1,085.96%-17.58億 | 44.67%-4,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.22%8.08億 | -130.89%-7.62億 | -10.67%-8.36億 | 160.18%7.13億 | 452.45%15.25億 | 133.21%2.73億 | 71.84%-3.3億 | -160.87%-7.55億 | -312.77%-11.85億 | -691.26%-4.33億 |
| 借入金純額 | 1,178.61%5.9億 | 79.87%-2,520万 | -79.15%-7,990万 | -133.24%-3.75億 | 9.68%-1.5億 | 1.62%-5,470万 | 46.66%-1.25億 | -102.82%-4,460万 | 316.83%11.27億 | 17.71%-1.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.74%-8,940万 | -104.87%-2.27億 | 60.32%-5,290万 | 0.95%-4.72億 | -43.99%-1.31億 | 54.83%-9,690万 | ---1.11億 | 22.00%-1.33億 | 2.42%-4.76億 | ---9,070万 |
| 配当金支払総額 | -5.19%-6,280万 | -19.01%-6,010万 | -17.75%-5,970万 | -8.76%-2.21億 | -20.72%-6,000万 | -17.06%-5,970万 | 1.56%-5,050万 | 0.78%-5,070万 | -16.72%-2.03億 | 2.93%-4,970万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 390.91%1.67億 | 68.79%5,030万 | 249.02%5,340万 | 25.71%1.15億 | 95.68%3,620万 | 127.33%3,410万 | 213.68%2,980万 | -68.65%1,530万 | -53.57%9,180万 | -74.83%1,850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.02%2.02億 | -582.65%-5億 | -28.56%-6.97億 | 196.53%16.65億 | 1,365.56%18.3億 | 187.37%4.5億 | 91.82%-7,320万 | -219.20%-5.42億 | -211.92%-17.24億 | -157.15%-1.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.22%8.08億 | -130.89%-7.62億 | -10.67%-8.36億 | 160.18%7.13億 | 452.45%15.25億 | 133.21%2.73億 | 71.84%-3.3億 | -160.87%-7.55億 | -312.77%-11.85億 | -691.26%-4.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.89%18.79億 | 190.38%22.89億 | 124.18%29.99億 | -57.82%13.38億 | -18.23%11.8億 | -63.73%7.23億 | -73.79%7.88億 | -57.82%13.38億 | 137.04%31.71億 | -46.61%14.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.98%4.26億 | -530.11%-4.1億 | -28.29%-7.06億 | 191.80%16.6億 | 1,705.40%18.13億 | 185.95%4.62億 | 93.48%-6,510万 | -245.88%-5.5億 | -198.38%-18.08億 | -124.16%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.08%610万 | 66.67%-10万 | -522.22%-380万 | 105.77%150万 | -17.39%570万 | 57.14%-480万 | 98.26%-30万 | 120.00%90万 | -550.00%-2,600万 | 3,350.00%690万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.70%23.1億 | 159.89%18.79億 | 190.38%22.89億 | 124.18%29.99億 | 124.18%29.99億 | -18.23%11.8億 | -63.73%7.23億 | -73.79%7.88億 | -57.82%13.38億 | -57.82%13.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.28%2.61億 | 24.36%3.25億 | -38.18%1.25億 | 4.06%9.64億 | -1.36%3.19億 | -24.51%1.82億 | 22.18%2.61億 | 36.38%2.02億 | -28.35%9.26億 | -27.23%3.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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