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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 480.19%1.41億 | 172.38%2,636.1万 | 198.39%4,543.6万 | -64.16%1.12億 | -45.75%6,246.7万 | -72.98%2,423.2万 | -86.02%967.8万 | -59.26%1,522.7万 | 34.85%3.11億 | 43.11%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,407.86%4,777.6万 | 100.21%142.9万 | 108.77%162.6万 | -583.81%-9.48億 | -398.97%-2.56億 | -107.90%-365.3万 | -1,704.77%-6.7億 | -182.90%-1,854万 | 69.03%1.96億 | 61.97%8,554.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.83%-73.2万 | -55.01%34.6万 | -3,888.45%-1,837.4万 | 100.74%23.7万 | 93.07%-59.1万 | 98.37%-42.6万 | -51.24%76.9万 | -61.11%48.5万 | -43.13%-3,191.9万 | -488.48%-853.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.71%3,886.1万 | -0.41%3,846.8万 | 0.38%3,868.8万 | -3.32%1.55億 | -1.89%3,934.6万 | -2.47%3,858.8万 | -5.83%3,862.8万 | -3.02%3,854.3万 | -0.92%1.6億 | 1.33%4,010.4万 |
| 繰延税金 | -182.51%-437.9万 | 52.21%-1,236.9万 | -62.39%257.7万 | -593.21%-6,369.8万 | -843.32%-4,997.7万 | -1.36%530.7万 | -2,891.80%-2,588万 | -42.45%685.2万 | 32.80%1,291.5万 | -48.74%-529.8万 |
| その他の非現金項目 | -1.14%1,295万 | 174.92%1,185.4万 | -119.64%-180.9万 | 166.76%638.8万 | -101.86%-10万 | 549.98%1,309.9万 | -716.36%-1,582.2万 | 163.07%921.1万 | 82.93%-956.9万 | 122.11%537.9万 |
| 運転資金の増減額 | 235.75%4,229.8万 | -26.71%-1,862.1万 | 157.00%1,522.6万 | 54.54%-1,627.5万 | 905.55%5,629.2万 | -226.13%-3,115.8万 | 25.61%-1,469.6万 | 20.88%-2,671.3万 | -748.14%-3,580万 | -178.62%-698.8万 |
| -売上債権増減額 | 1,405.15%2,687.3万 | 57.05%-1,190.4万 | 52.30%4,383.5万 | 61.14%-1,044.3万 | 76.67%-944.8万 | -109.74%-205.9万 | -64.16%-2,771.8万 | 207.47%2,878.2万 | 15.02%-2,687.5万 | 15.80%-4,049.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.70%-665.3万 | -75.40%409.9万 | 52.27%-1,745.8万 | 97.60%-37.6万 | 148.60%3,135.3万 | -133.77%-1,181.7万 | -17.94%1,666.5万 | 15.97%-3,657.7万 | -136.09%-1,566.2万 | -78.00%1,261.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.77%631万 | -2,990.42%-693.7万 | 20.59%-1,227.1万 | -181.90%-463万 | 16.67%3,415.3万 | -3,462.34%-2,357万 | 100.89%24万 | -697.79%-1,545.3万 | -54.73%565.3万 | 4,017.16%2,927.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.76%1,576.8万 | 0.10%-387.9万 | 132.32%112万 | -176.20%-82.6万 | 102.79%23.4万 | -20.54%628.8万 | -204.16%-388.3万 | -58.94%-346.5万 | 103.81%108.4万 | -693.28%-837.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 480.19%1.41億 | 172.38%2,636.1万 | 198.39%4,543.6万 | -64.16%1.12億 | -45.75%6,246.7万 | -72.98%2,423.2万 | -86.02%967.8万 | -59.26%1,522.7万 | 31.40%3.11億 | 43.13%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.64%-1,269.8万 | -27.33%-2,389.3万 | 35.80%-508.5万 | 8.72%-6,060.6万 | -41.61%-1,587.5万 | -127.28%-1,804.6万 | -30.41%-1,876.4万 | 75.89%-792.1万 | 97.31%-6,639.3万 | -92.25%-1,121万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.86%-1,315.3万 | -30.56%-2,356万 | -184.57%-2,214.5万 | -30.21%-5,962.7万 | -54.39%-1,581.6万 | -122.24%-1,798.4万 | -22.17%-1,804.5万 | 38.65%-778.2万 | 24.61%-4,579.2万 | 34.83%-1,024.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.44%-1,379.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -8.33%-7.8万 | 24.10%-55.1万 | 12,109.15%1,705.3万 | 86.44%-100万 | 93.91%-6万 | 93.49%-7.2万 | -342.68%-72.6万 | 97.22%-14.2万 | 38.71%-737.3万 | -302.45%-98.6万 |
| その他の投資活動純額 | 5,230.00%53.3万 | 3,014.29%21.8万 | 133.33%7,000 | -96.31%2.1万 | -95.00%1,000 | -99.21%1万 | -98.72%7,000 | 100.24%3,000 | -99.05%56.9万 | -99.75%2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.64%-1,269.8万 | -27.33%-2,389.3万 | 35.80%-508.5万 | 8.72%-6,060.6万 | -41.61%-1,587.5万 | -127.28%-1,804.6万 | -30.41%-1,876.4万 | 75.89%-792.1万 | 97.30%-6,639.3万 | -92.25%-1,121万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -304.56%-1.2億 | -118.94%-604.6万 | -413.05%-4,544.1万 | 89.71%-3,370.6万 | 78.15%-2,712.5万 | 70.88%-2,963.8万 | 200.97%3,191.4万 | 87.34%-885.7万 | -147.22%-3.27億 | -54.01%-1.24億 |
| 借入金純額 | -614.00%-1.19億 | -108.61%-390.3万 | -386.07%-4,390.3万 | 110.84%3,013.8万 | 88.37%-1,390.3万 | 81.43%-1,665.3万 | 330.74%4,534.7万 | 131.19%1,534.7万 | -233.77%-2.78億 | -76.15%-1.2億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | -6.51%-4,800万 | 0.00%-1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.52%-100万 | -49.55%-214.3万 | 87.40%-153.8万 | -1,041.50%-1,584.4万 | -116.38%-122.2万 | -771.68%-98.5万 | -3,148.94%-143.3万 | -38.97%-1,220.4万 | 98.00%-138.8万 | 1,153.67%746万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304.56%-1.2億 | -118.94%-604.6万 | -413.05%-4,544.1万 | 89.71%-3,370.6万 | 78.15%-2,712.5万 | 70.88%-2,963.8万 | 200.97%3,191.4万 | 87.34%-885.7万 | -147.22%-3.27億 | -54.01%-1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.19%2,665.1万 | 83.47%3,022.9万 | 95.92%3,531.9万 | -82.06%1,802.7万 | -58.53%1,585.2万 | -32.51%3,930.4万 | -52.96%1,647.6万 | -82.06%1,802.7万 | -93.82%1億 | -64.10%3,822.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.07%799.1万 | -115.67%-357.8万 | -228.18%-509万 | 120.97%1,729.2万 | 196.39%1,946.7万 | -17.18%-2,345.2万 | -1.65%2,282.8万 | 97.63%-155.1万 | 94.60%-8,245.3万 | -237.44%-2,019.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.53%3,464.2万 | -32.19%2,665.1万 | 83.47%3,022.9万 | 95.92%3,531.9万 | 95.92%3,531.9万 | -58.53%1,585.2万 | -32.51%3,930.4万 | -52.96%1,647.6万 | -82.06%1,802.7万 | -82.06%1,802.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,939.68%1.27億 | 133.48%280.1万 | 212.84%2,329.1万 | -80.43%5,197.7万 | -55.53%4,665.1万 | -92.34%624.8万 | -115.37%-836.7万 | -69.85%744.5万 | 51.08%2.66億 | 62.06%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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