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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.41%8,550万 | 466.67%5,610万 | 102.73%990万 | 8.90%-3.62億 | -359.09%-3.98億 | 7.57%1.54億 | 28.33%1.43億 | 35.94%1.11億 | 35.66%8,180万 | 316.91%6,030万 |
繰延税金 | 3.44%3,310万 | 109.15%3,200万 | 131.29%1,530万 | -74.02%-4,890万 | -164.30%-2,810万 | 8.71%4,370万 | 19.64%4,020万 | 41.18%3,360万 | 44.24%2,380万 | 15.38%1,650万 |
その他の非現金項目 | 22.97%9,370万 | 335.91%7,620万 | -669.05%-3,230万 | 87.86%-420万 | -273.00%-3,460万 | 85.19%2,000万 | -29.87%1,080万 | 22.22%1,540万 | -21.74%1,260万 | -83.49%1,610万 |
運転資金の増減額 | -477.55%-1,850万 | -96.48%490万 | -0.78%1.39億 | 303.19%1.4億 | -1,964.86%-6,900万 | -32.73%370万 | -44.44%550万 | 160.53%990万 | -28.30%380万 | -58.27%530万 |
-売上債権増減額 | 145.08%550万 | 73.42%-1,220万 | -703.95%-4,590万 | -90.16%760万 | 353.95%7,720万 | 43.81%-3,040万 | -1,487.18%-5,410万 | 120.86%390万 | -1,658.33%-1,870万 | 119.67%120万 |
-棚卸資産増減額 | 58.49%-220万 | 60.15%-530万 | -6,550.00%-1,330万 | -101.29%-20万 | 530.56%1,550万 | -44.00%-360万 | -4.17%-250万 | -2,300.00%-240万 | 92.86%-10万 | -450.00%-140万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 18.34%5.67億 | 10.76%4.79億 | 231.19%4.32億 | 5,337.50%1.31億 | -99.20%240万 | 10.37%3.01億 | 10.53%2.73億 | 30.98%2.47億 | 18.33%1.89億 | 19.06%1.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.33%-2.6億 | -50.62%-2.2億 | -122.22%-1.46億 | 45.39%-6,570万 | 31.61%-1.2億 | -19.99%-1.76億 | -36.50%-1.47億 | -10.04%-1.07億 | -24.97%-9,760万 | -7.28%-7,810万 |
無形資産取引の純額 | -63.27%-3,690万 | -66.18%-2,260万 | -52.81%-1,360万 | 48.55%-890万 | 4.42%-1,730万 | -81.00%-1,810万 | -31.58%-1,000万 | -13.43%-760万 | -81.08%-670万 | -15.63%-370万 |
事業取引の純額 | -237.14%-1.39億 | -2,842.86%-4,120万 | -1,300.00%-140万 | 99.53%-10万 | -235.94%-2,150万 | 70.37%-640万 | -6.93%-2,160万 | -329.79%-2,020万 | 7.84%-470万 | -2,650.00%-510万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.25%-4.14億 | -71.46%-2.65億 | -118.53%-1.55億 | 53.82%-7,070万 | 20.59%-1.53億 | -11.83%-1.93億 | -32.11%-1.72億 | -22.77%-1.31億 | -24.62%-1.06億 | -15.58%-8,530万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 304.02%1.98億 | 67.12%-9,710万 | -246.62%-2.95億 | 24.78%2.01億 | -31.41%1.61億 | 511.17%2.35億 | 221.84%3,850万 | -2.60%-3,160万 | -10.39%-3,080万 | 94.42%-2,790万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 109.02%4.75億 | --2.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---2,950万 | ---- | ---- | ---- | 86.65%-2,680万 | -37.72%-2.01億 | -402.76%-1.46億 | -30.04%-2,900万 | -123.00%-2,230万 | ---1,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.69%1,750万 | 35.51%1,450万 | 122.92%1,070万 | 233.33%480万 | 73.13%-360万 | -200.00%-1,340万 | 1,318.18%1,340万 | -114.47%-110万 | 590.91%760万 | 102.58%110万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.57%-1.87億 | 15.62%-4.41億 | -197.81%-5.22億 | 396.28%5.34億 | 504.51%1.08億 | 79.65%-2,660万 | -42.53%-1.31億 | -30.07%-9,170万 | 1.26%-7,050万 | 32.70%-7,140万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.21%3.03億 | -29.73%5.44億 | 318.16%7.74億 | -20.70%1.85億 | 57.85%2.33億 | -17.01%1.48億 | 14.31%1.78億 | 15.66%1.56億 | 1.05%1.35億 | -26.80%1.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.84%-3,440万 | 7.24%-2.27億 | -141.19%-2.45億 | 1,477.73%5.94億 | -152.69%-4,310万 | 370.86%8,180万 | -222.27%-3,020万 | 111.11%2,470万 | 350.00%1,170万 | 105.64%260万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.22%-1,410万 | -191.78%-1,340万 | 380.77%1,460万 | 0.00%-520万 | -240.54%-520万 | 3,800.00%370万 | 95.83%-10万 | -125.53%-240万 | 883.33%940万 | 55.56%-120万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.99%2.55億 | -44.21%3.03億 | -29.73%5.44億 | 318.16%7.74億 | -20.70%1.85億 | 57.85%2.33億 | -17.01%1.48億 | 14.31%1.78億 | 15.66%1.56億 | 1.05%1.35億 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.06%2.69億 | -13.35%2.36億 | 387.66%2.73億 | 141.35%5,590万 | -226.12%-1.35億 | -7.82%1.07億 | -11.83%1.16億 | 56.65%1.32億 | 8.65%8,420万 | 34.08%7,750万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |