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SSR Soulgate Inc

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終値 07/26 09:30 ET

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Soulgate Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q1)2020/03/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

13.89%-2.45億

-2.84億

持続的な事業活動による当期純利益

----

-62.96%-4.88億

----

---3億

持続的な事業活動による当期損益

----

180.56%87.93万

----

---109.15万

減価償却費及び償却費

----

41.32%222.87万

----

--157.7万

運転資金の増減額

----

2,517.86%2.19億

----

--836.94万

-売掛金増減額

----

---1,180.01万

----

--0

-前払費用増減額

----

40.08%-1,660.67万

----

---2,771.32万

-買掛金及び未払費用の増減額

----

863.48%2.3億

----

--2,390.99万

-その他流動資産の変動

----

-3,355.20%-505.91万

----

---14.64万

-その他運転資金の変動

----

80.18%2,219.7万

----

--1,231.91万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-510.48%-1.53億

13.89%-2.45億

---2,499.13万

---2.84億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-97.43%128.78万

181.98%4,214.34万

5,009.79万

-5,140.97万

固定資産取引の純額

-2,351.50%-201.22万

-90.74%-473.65万

---8.21万

---248.33万

投資商品取引の純額

--0

202.56%5,017.99万

--5,017.99万

---4,892.64万

その他の投資活動純額

--330万

---330万

----

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-97.43%128.78万

181.98%4,214.34万

--5,009.79万

---5,140.97万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-104.17万

9,844.75%8.49億

0

-871.15万

株式発行/消却（ネット）

----

---9,890.8万

----

--0

優先株式の発行/買い戻しの純額

----

10,984.00%9.48億

----

---871.15万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--1,996

----

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

---104.17万

---33.96万

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

---104.17万

9,844.75%8.49億

--0

---871.15万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

1,419.30%6.26億

-89.55%4,120.53万

--4,120.53万

--3.94億

現金及び現金同等物の純増減額

-706.70%-1.52億

287.66%6.46億

--2,510.66万

---3.44億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

3,538.15%168.23万

-604.15%-6,143.96万

--4.62万

---872.54万

現金及び現金同等物の期末残高

616.40%4.75億

1,419.30%6.26億

--6,635.81万

--4,120.53万

フリーキャッシュ・フロー

-516.51%-1.55億

12.98%-2.5億

---2,507.33万

---2.87億

通貨単位

元

元

元

元

	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q1)2020/03/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー		13.89%-2.45億		-2.84億
持続的な事業活動による当期純利益	----	-62.96%-4.88億	----	---3億
持続的な事業活動による当期損益	----	180.56%87.93万	----	---109.15万
減価償却費及び償却費	----	41.32%222.87万	----	--157.7万
運転資金の増減額	----	2,517.86%2.19億	----	--836.94万
-売掛金増減額	----	---1,180.01万	----	--0
-前払費用増減額	----	40.08%-1,660.67万	----	---2,771.32万
-買掛金及び未払費用の増減額	----	863.48%2.3億	----	--2,390.99万
-その他流動資産の変動	----	-3,355.20%-505.91万	----	---14.64万
-その他運転資金の変動	----	80.18%2,219.7万	----	--1,231.91万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-510.48%-1.53億	13.89%-2.45億	---2,499.13万	---2.84億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-97.43%128.78万	181.98%4,214.34万	5,009.79万	-5,140.97万
固定資産取引の純額	-2,351.50%-201.22万	-90.74%-473.65万	---8.21万	---248.33万
投資商品取引の純額	--0	202.56%5,017.99万	--5,017.99万	---4,892.64万
その他の投資活動純額	--330万	---330万	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-97.43%128.78万	181.98%4,214.34万	--5,009.79万	---5,140.97万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-104.17万	9,844.75%8.49億	0	-871.15万
株式発行/消却（ネット）	----	---9,890.8万	----	--0
優先株式の発行/買い戻しの純額	----	10,984.00%9.48億	----	---871.15万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	--1,996	----	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	---104.17万	---33.96万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	---104.17万	9,844.75%8.49億	--0	---871.15万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	1,419.30%6.26億	-89.55%4,120.53万	--4,120.53万	--3.94億
現金及び現金同等物の純増減額	-706.70%-1.52億	287.66%6.46億	--2,510.66万	---3.44億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	3,538.15%168.23万	-604.15%-6,143.96万	--4.62万	---872.54万
現金及び現金同等物の期末残高	616.40%4.75億	1,419.30%6.26億	--6,635.81万	--4,120.53万
フリーキャッシュ・フロー	-516.51%-1.55億	12.98%-2.5億	---2,507.33万	---2.87億
通貨単位	元	元	元	元

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