(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.89%-2.45億 | -2.84億 | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -62.96%-4.88億 | ---- | ---3億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 180.56%87.93万 | ---- | ---109.15万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | 41.32%222.87万 | ---- | --157.7万 |
運転資金の増減額 | ---- | 2,517.86%2.19億 | ---- | --836.94万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---1,180.01万 | ---- | --0 |
-前払費用増減額 | ---- | 40.08%-1,660.67万 | ---- | ---2,771.32万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 863.48%2.3億 | ---- | --2,390.99万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -3,355.20%-505.91万 | ---- | ---14.64万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 80.18%2,219.7万 | ---- | --1,231.91万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | -510.48%-1.53億 | 13.89%-2.45億 | ---2,499.13万 | ---2.84億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.43%128.78万 | 181.98%4,214.34万 | 5,009.79万 | -5,140.97万 |
固定資産取引の純額 | -2,351.50%-201.22万 | -90.74%-473.65万 | ---8.21万 | ---248.33万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 202.56%5,017.99万 | --5,017.99万 | ---4,892.64万 |
その他の投資活動純額 | --330万 | ---330万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.43%128.78万 | 181.98%4,214.34万 | --5,009.79万 | ---5,140.97万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.17万 | 9,844.75%8.49億 | 0 | -871.15万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---9,890.8万 | ---- | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 10,984.00%9.48億 | ---- | ---871.15万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1,996 | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---104.17万 | ---33.96万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---104.17万 | 9,844.75%8.49億 | --0 | ---871.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419.30%6.26億 | -89.55%4,120.53万 | --4,120.53万 | --3.94億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -706.70%-1.52億 | 287.66%6.46億 | --2,510.66万 | ---3.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,538.15%168.23万 | -604.15%-6,143.96万 | --4.62万 | ---872.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 616.40%4.75億 | 1,419.30%6.26億 | --6,635.81万 | --4,120.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | -516.51%-1.55億 | 12.98%-2.5億 | ---2,507.33万 | ---2.87億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし