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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.38%4.92億 | -26.22%5.13億 | -26.22%5.13億 | -41.81%4.67億 | -57.27%4.12億 | -42.37%5.95億 | -34.24%6.96億 | -34.24%6.96億 | -8.99%8.02億 | 8.24%9.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.87%4.67億 | -24.88%4.92億 | -24.88%4.92億 | -41.52%4.38億 | -59.59%3.79億 | -43.76%5.62億 | -35.59%6.55億 | -35.59%6.55億 | -13.25%7.48億 | 7.84%9.39億 |
| -売掛金 | -36.16%5,661.8万 | 46.00%9,134万 | 46.00%9,134万 | -7.57%7,491万 | -13.94%6,439.8万 | -6.18%8,868.8万 | -27.36%6,256.3万 | -27.36%6,256.3万 | -14.98%8,104.2万 | -35.38%7,483.3万 |
| -その他の売掛金 | 5.95%2,175.1万 | 78.30%2,855万 | 78.30%2,855万 | 24.55%1,753.1万 | -19.63%1,352.9万 | -34.00%2,053万 | -50.55%1,601.2万 | -50.55%1,601.2万 | --1,407.5万 | --1,683.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,344.3万 |
| 流動資産合計 | -19.40%10.82億 | -13.07%11.96億 | -13.07%11.96億 | -19.06%11.58億 | -28.13%11.55億 | -19.98%13.42億 | -13.99%13.76億 | -13.99%13.76億 | -3.88%14.31億 | 11.18%16.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -15.45%-13.47億 | -18.04%-13.21億 | -18.04%-13.21億 | -18.55%-12.59億 | -16.95%-12.13億 | -16.18%-11.67億 | -17.79%-11.19億 | -17.79%-11.19億 | -0.72%-10.62億 | -6.38%-10.37億 |
| 投資用不動産 | ---- | 62.40%740.7万 | 62.40%740.7万 | ---- | ---- | ---- | --456.1万 | --456.1万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -4.69%3.13億 | -4.65%3.14億 | -4.65%3.14億 | -0.92%3.27億 | -10.40%3.27億 | -14.38%3.28億 | -18.06%3.29億 | -18.06%3.29億 | -15.08%3.3億 | -9.34%3.65億 |
| 長期受取手形 | 1,326.58%2,731.9万 | 1,064.86%2,230.7万 | 1,064.86%2,230.7万 | --0 | --0 | -83.78%191.5万 | -77.47%191.5万 | -77.47%191.5万 | 171.96%611.9万 | 174.09%672.9万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 | 0.00%4,978.6万 |
| 規制資産 | -35.85%1.04億 | 20.82%1.42億 | 20.82%1.42億 | -1.68%1.35億 | 1.71%1.25億 | 21.91%1.62億 | -3.03%1.18億 | -3.03%1.18億 | 43.53%1.37億 | 6.29%1.23億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -71.38%373.4万 | -71.38%373.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,304.5万 | --1,304.5万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -36.02%4,471万 | -12.51%4,546万 | -12.51%4,546万 | 14.79%5,696.4万 | 37.00%5,750.9万 | 109.96%6,987.7万 | 62.56%5,195.9万 | 62.56%5,195.9万 | --4,962.5万 | --4,197.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.00%715.4万 | -90.96%702万 | -90.96%702万 | -92.96%668.6万 | -45.46%4,178.1万 | -22.41%5,960.1万 | -9.89%7,764.5万 | -9.89%7,764.5万 | 32.26%9,492.6万 | 6.33%7,660.4万 |
| -短期借入金 | 6.82%95.5万 | -48.80%92万 | -48.80%92万 | -48.26%90.6万 | -49.94%3,550.8万 | -98.74%89.4万 | -97.49%179.7万 | -97.49%179.7万 | -97.56%175.1万 | -1.55%7,092.4万 |
| -銀行借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --5,250万 | --7,000万 | --7,000万 | --8,750万 | ---- |
| -資本リース債務 | -0.13%619.9万 | 4.31%610万 | 4.31%610万 | 1.85%578万 | 10.44%627.3万 | 10.70%620.7万 | -60.16%584.8万 | -60.16%584.8万 | --567.5万 | --568万 |
| -買掛金 | -61.89%3,056.7万 | -53.00%3,709.5万 | -53.00%3,709.5万 | 21.82%5,340.7万 | 34.76%5,626.8万 | 44.17%8,020.9万 | 126.52%7,892.9万 | 126.52%7,892.9万 | --4,384万 | --4,175.5万 |
| -未払い法人所得税 | 13.49%9.6億 | 7.28%9.11億 | 7.28%9.11億 | 31.42%9.9億 | 13.19%9.24億 | -0.24%8.46億 | -2.95%8.49億 | -2.95%8.49億 | -29.33%7.54億 | -23.56%8.16億 |
| -その他の未払金 | 8.71%3.17億 | 0.37%2.2億 | 0.37%2.2億 | -5.21%2.97億 | -8.80%2.85億 | -4.51%2.91億 | -26.55%2.19億 | -26.55%2.19億 | 26.40%3.13億 | 32.56%3.12億 |
| 当期の未払費用 | 50.73%8,489.5万 | -2.60%6,647.8万 | -2.60%6,647.8万 | 10.05%6,566.4万 | 25.30%6,490.7万 | 46.83%5,632.2万 | 32.42%6,825.4万 | 32.42%6,825.4万 | --5,966.5万 | --5,180万 |
| 現行支給額 | 1,747.99%1.86億 | -66.61%336.4万 | -66.61%336.4万 | --537.2万 | --582.9万 | --1,005.4万 | --1,007.5万 | --1,007.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 40.57%3.53億 | -38.92%1.71億 | -38.92%1.71億 | -32.76%1.66億 | -10.05%2.04億 | -9.89%2.51億 | -1.63%2.79億 | -1.63%2.79億 | 6.09%2.47億 | -0.77%2.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -16.20%8,500万 | -15.91%8,614.1万 | -15.91%8,614.1万 | -3.91%9,938万 | -3.83%1億 | -3.41%1.01億 | -3.33%1.02億 | -3.33%1.02億 | -11.50%1.03億 | -10.25%1.04億 |
| 長期前払費用 | 7.77%38.25億 | 9.15%38.94億 | 9.15%38.94億 | 33.03%42.45億 | 33.34%42.49億 | 12.18%35.49億 | 9.77%35.67億 | 9.77%35.67億 | -6.15%31.91億 | -8.81%31.87億 |
| 長期積立金 | 0.46%2.28億 | 0.44%2.28億 | 0.44%2.28億 | 0.44%2.27億 | -13.03%2.27億 | -18.51%2.27億 | -23.35%2.27億 | -23.35%2.27億 | -16.62%2.26億 | -8.97%2.61億 |
| 転換可能優先株式 | -66.18%337.3万 | -13.77%904.8万 | -13.77%904.8万 | 8.28%1,095.7万 | -21.13%1,060.6万 | -42.45%997.2万 | -53.68%1,049.3万 | -53.68%1,049.3万 | --1,011.9万 | --1,344.8万 |
| 非流動負債合計 | 19.69%13.13億 | -4.16%10.82億 | -4.16%10.82億 | 15.58%11.57億 | 8.14%11.28億 | -2.63%10.97億 | -2.63%11.28億 | -2.63%11.28億 | -22.98%10.01億 | -19.55%10.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.09%29.91億 | -1.73%30.05億 | -1.73%30.05億 | -1.28%30.18億 | -3.71%30.17億 | -2.81%30.55億 | -2.62%30.58億 | -2.62%30.58億 | -1.60%30.57億 | -1.22%31.33億 |
| -普通株式 | -2.09%29.91億 | -1.73%30.05億 | -1.73%30.05億 | -1.28%30.18億 | -3.71%30.17億 | -2.81%30.55億 | -2.62%30.58億 | -2.62%30.58億 | -1.60%30.57億 | -1.22%31.33億 |
| 利益剰余金 | -99.70%10.2万 | -99.70%10.1万 | -99.70%10.1万 | --10万 | --3,356万 | --3,402.9万 | --3,365.3万 | --3,365.3万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | -34.35%2,090.5万 | -7.39%2,571.5万 | -7.39%2,571.5万 | 2.15%2,384.9万 | 24.87%2,300.9万 | 12.85%3,184.5万 | -11.99%2,776.7万 | -11.99%2,776.7万 | 26.58%2,334.8万 | -0.24%1,842.7万 |
| 少数株主持分 | 164.56%104.5万 | -67.85%12.7万 | -67.85%12.7万 | ---- | ---- | -91.53%39.5万 | -91.97%39.5万 | -91.97%39.5万 | -15.71%449.6万 | -22.43%464.7万 |
| 資本合計 | 0.32%52.52億 | 2.50%53.86億 | 2.50%53.86億 | 15.10%57.5億 | 11.06%57.39億 | 0.42%52.35億 | 0.83%52.55億 | 0.83%52.55億 | -3.82%49.95億 | -1.27%51.68億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
