| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.00%-134.8万 | -197.25%-7,813.2万 | 730.17%2,463.1万 | 162.11%4.22億 | 72.03%2.03億 | 358.98%1.35億 | 144.66%8,034.3万 | -95.23%296.7万 | -73.58%1.61億 | -36.03%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 186.28%625.1万 | -97.99%246.4万 | -1,334.87%-3.58億 | -157.13%-1.2億 | -377.76%-2.64億 | 74.47%-724.5万 | 81.25%1.22億 | -61.89%2,900.4万 | -50.59%2.1億 | -39.18%9,517.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.30%397.3万 | -121.85%-301.7万 | -48.41%435.9万 | 363.46%1.4億 | 277.99%9,882.7万 | 2,348.09%1,919.3万 | 1,249.85%1,380.9万 | 1,686.47%845万 | -1,985.59%-5,324.5万 | -18,069.26%-5,552.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.63%3,044.3万 | -48.45%2,301.1万 | -18.47%3,839.8万 | 17.95%2.14億 | 40.13%6,628.5万 | 159.76%5,599.1万 | -17.10%4,464.1万 | -19.83%4,709.5万 | -20.40%1.81億 | -28.58%4,730.2万 |
| 資産減損費用 | -98.94%9.5万 | --0 | --1.14億 | --4.24億 | --4.15億 | --894.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -159.46%-33万 | -582.84%-360.2万 | -50.96%-281.7万 | -601.16%-422.1万 | 17.62%-365.6万 | 1,400.00%55.5万 | -74.06%74.6万 | -302.17%-186.6万 | -105.60%-60.2万 | -203.96%-443.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 27.84%353.6万 | -34.33%96.8万 | -292.57%-394.2万 | -20.13%517万 | -135.81%-111.7万 | 198.64%276.6万 | 12.61%147.4万 | -57.79%204.7万 | -56.26%647.3万 | -68.71%311.9万 |
| 繰延税金 | -100.51%-30万 | 95.83%-369.4万 | -1,054.12%-2,281.7万 | -98.50%-1.35億 | -4,361.21%-1.03億 | 305.22%5,836.6万 | -247.61%-8,862.2万 | 87.95%-197.7万 | 47.97%-6,793.2万 | 102.50%240.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,286.74%-3,006万 | -498.57%-3,922.3万 | 3,140.61%2.63億 | 0.35%3,170.7万 | 51.17%1,121.7万 | -81.34%253.3万 | 117.62%984.1万 | 33.53%811.6万 | -55.94%3,159.7万 | -59.19%742万 |
| 運転資金の増減額 | -155.88%-1,495.6万 | -130.08%-5,503.9万 | 91.32%-762.6万 | 8.91%-1.34億 | -172.80%-1,647.8万 | 79.53%-584.5万 | 67.12%-2,392.2万 | -28.17%-8,790.2万 | -402.71%-1.47億 | -17.36%2,263.4万 |
| -売上債権増減額 | -3.66%-1,307.3万 | -122.39%-810万 | 182.69%3,779.4万 | -260.27%-4,216.6万 | -336.68%-2,002.3万 | 13.91%-1,261.1万 | 641.40%3,617.3万 | -339.72%-4,570.5万 | 69.31%-1,170.4万 | 132.50%846万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.97%14.9万 | -6.68%-3,024.6万 | -70.71%-4,783.2万 | 69.18%-3,334.1万 | 131.04%859.5万 | 161.04%1,443.5万 | -16.55%-2,835.2万 | 13.83%-2,801.9万 | -418.91%-1.08億 | -254.23%-2,769万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.79%462.7万 | 35.80%-2,121.6万 | 118.63%133.1万 | -385.18%-3,783.9万 | -79.78%680.7万 | -125.49%-445.8万 | 7.34%-3,304.5万 | 69.33%-714.3万 | -124.46%-779.9万 | -42.63%3,366.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.90%-467.5万 | 30.99%609.5万 | 105.14%28.6万 | -219.03%-1,952.8万 | -59.17%-1,096.5万 | -19.10%-765.2万 | -64.01%465.3万 | 2.96%-556.4万 | -303.76%-612.1万 | 78.64%-688.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -162.30%-227.4万 | 49.83%-147.5万 | 190.56%98.8万 | 101.58%19.3万 | -96.48%57.4万 | 389.22%365万 | 90.37%-294万 | -133.68%-109.1万 | -2,753.61%-1,224.2万 | 77.70%1,630.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 76.40%-9.7万 | 49.21%-19.3万 | -20.07%-146.6万 | ---- | ---- | -633.93%-41.1万 | -422.03%-38万 | -402.47%-122.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.00%-134.8万 | -197.25%-7,813.2万 | 730.17%2,463.1万 | 162.11%4.22億 | 72.03%2.03億 | 358.98%1.35億 | 144.66%8,034.3万 | -95.23%296.7万 | -73.58%1.61億 | -36.03%1.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.60%-3,509.4万 | 82.38%-3,168.4万 | 29.11%-3,677.8万 | -43.58%-3.39億 | 64.49%-5,905万 | -296.06%-4,847万 | -502.34%-1.8億 | -86.05%-5,188.1万 | -82.97%-2.36億 | -12,309.91%-1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 30.99%-3,275万 | 42.48%-3,332.3万 | 42.55%-3,403.5万 | -118.08%-2.23億 | -27.25%-5,878.9万 | -897.39%-4,745.6万 | -240.79%-5,793.5万 | -71.76%-5,924.2万 | 36.88%-1.02億 | -28.75%-4,619.8万 |
| 事業取引の純額 | ---22.9万 | 99.91%-10.3万 | ---12.2万 | 29.48%-1.2億 | --0 | --0 | ---1.2億 | --0 | ---1.7億 | ---1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -127.18%-211.5万 | 187.10%174.2万 | -135.61%-262.1万 | -84.34%416.9万 | -101.09%-26.1万 | 87.55%-93.1万 | -155.25%-200万 | 11.41%736.1万 | 1,932.60%2,662.7万 | 404.76%2,388万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -100.86%-8.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.86%960.3万 | -96.17%124.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.60%-3,509.4万 | 82.38%-3,168.4万 | 29.11%-3,677.8万 | -43.58%-3.39億 | 64.49%-5,905万 | -296.06%-4,847万 | -502.34%-1.8億 | -86.05%-5,188.1万 | -82.97%-2.36億 | -12,309.91%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.87%1,394.2万 | 102.04%148.8万 | 71.67%-1,082万 | 32.94%-1.82億 | 26.24%-2,445万 | 61.73%-4,667.2万 | -15.36%-7,294.5万 | 28.55%-3,818.9万 | 15.01%-2.72億 | -12.83%-3,314.8万 |
| 借入金純額 | 153.75%1,735.7万 | 89.58%-192.7万 | 94.69%-99.5万 | 7.66%-7,502.3万 | 70.79%-548.1万 | -72.56%-3,229.3万 | 1.07%-1,849.7万 | 25.21%-1,875.2万 | -1.00%-8,124.6万 | 7.42%-1,876.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -89.05%-982.5万 | 43.71%-5,631.5万 | ---1,101万 | --0 | -173.46%-4,010.8万 | ---519.7万 | 32.44%-1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 1.92%-5,767万 | -0.80%-1,450.3万 | -0.48%-1,437.9万 | 52.36%-1,434万 | ---1,444.8万 | -36.00%-5,879.9万 | -36.39%-1,438.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.09%20.8万 | --0 | --0 | --0 | -91.33%20.8万 | -70.06%262.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 119.06%654.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.57%-3,432.5万 | -99.24%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.87%1,394.2万 | 102.04%148.8万 | 71.67%-1,082万 | 32.94%-1.82億 | 26.24%-2,445万 | 61.73%-4,667.2万 | -15.36%-7,294.5万 | 28.55%-3,818.9万 | 15.01%-2.72億 | -12.83%-3,314.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.18%3.58億 | -21.60%4.67億 | -28.53%4.92億 | -34.55%6.89億 | -44.16%4.38億 | -57.62%4.13億 | -42.39%5.96億 | -34.55%6.89億 | 17.52%10.53億 | -12.72%7.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.09%-2,250万 | 37.19%-1.08億 | 73.63%-2,296.7万 | 71.26%-9,979.2万 | 247.09%1.2億 | 121.52%4,011.4万 | -186.22%-1.72億 | -354.92%-8,710.3万 | -316.87%-3.47億 | -151.95%-8,135万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.65%-156.7万 | 96.44%-37.6万 | 60.99%-241.5万 | -483.57%-9,682万 | -377.89%-6,494万 | -329.44%-1,514.2万 | -17,776.27%-1,054.7万 | -1,161.92%-619.1万 | -429.05%-1,659.1万 | -568.09%-1,358.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.63%3.34億 | -13.18%3.58億 | -21.60%4.67億 | -28.53%4.92億 | -28.53%4.92億 | -44.16%4.38億 | -57.62%4.13億 | -42.39%5.96億 | -34.55%6.89億 | -34.55%6.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.84%-3,409.8万 | -619.05%-1.16億 | 83.29%-940.4万 | 748.14%1.98億 | 100.80%1.44億 | 195.38%8,780万 | 41.48%2,240.8万 | -303.20%-5,627.5万 | -94.74%2,338.1万 | -51.65%7,189.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
