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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.81%-1,065.12万 | -577.97%-2,206.53万 | 103.83%506.68万 | 26.38%-912.3万 | 154.88%2,519.34万 | 83.44%-1,562万 | -77.43%461.65万 | -189.87%-1.32億 | -29.94%-1,239.16万 | -401.03%-4,590.23万 |
| その他の非現金項目 | 9.38%107.64万 | -47.02%8.51万 | 83.19%289.81万 | 19.40%87.47万 | 510.15%87.87万 | 155.82%98.4万 | -94.32%16.06万 | -53.98%158.2万 | -3.09%73.26万 | -110.26%-21.42万 |
| 運転資金の増減額 | 833.45%113.56万 | -43.54%101.97万 | -84.82%19.51万 | -3.70%-264.86万 | -35.78%119.24万 | -104.75%-15.48万 | 241.62%180.62万 | 100.95%128.55万 | -304.01%-255.41万 | 226.28%185.66万 |
| -売上債権増減額 | 149.20%21.91万 | 29.64%6.79万 | -77.03%32.52万 | -600.81%-3.16万 | -48.09%74.96万 | -118.19%-44.53万 | 102.11%5.24万 | 221.69%141.57万 | -99.26%6,301 | 184.61%144.42万 |
| -前払費用増減額 | 9.21%18.46万 | -62.29%2.75万 | 10.16%23.24万 | 22.76%19.91万 | 30.65%-20.85万 | -16.20%16.9万 | -50.73%7.28万 | 343.55%21.1万 | 41.60%16.22万 | -6.39%-30.07万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 228.74%1,296.54万 | 180.65%2,274.39万 | 102.16%238.31万 | -8,830.44%-4,528.91万 | 149.57%4,963.92万 | -5.34%-1,007.09万 | 684.77%810.39万 | -160.20%-1.11億 | -98.87%51.87万 | -1,376.23%-1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 33.19%-1,417.87万 | --0 | 94.86%-67.87万 | ---- | ---- | -27,235.81%-2,122.26万 | --0 | -18,333,233.33%-1,320万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-10.78万 | 99.46%-14.37万 | 33.34%-3.58万 | --0 | --0 | 99.53%-10.78万 | 74.35%-2,653.57万 | 99.81%-5.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.37%-940万 | 0.00%-10.78万 | 70.01%-1,432.23万 | 33.34%-3.58万 | 94.86%-67.87万 | -31.14%-1,350万 | 99.55%-10.78万 | -54.03%-4,775.99万 | -100.12%-5.38万 | 55.49%-1,320万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.61%5,081.44万 | -29.76%2,817.84万 | -79.78%4,011.76万 | 85.37%7,350.33万 | -83.96%2,454.27万 | -72.16%4,811.37万 | -79.78%4,011.76万 | 333.33%1.98億 | -63.37%3,965.26万 | 17.63%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.13%356.54万 | 183.09%2,263.6万 | 92.46%-1,193.92万 | -9,847.51%-4,532.49万 | 143.20%4,896.06万 | -18.72%-2,357.09万 | 131.24%799.61万 | -203.72%-1.58億 | -99.48%46.5万 | -419.58%-1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.57%5,437.98万 | 5.61%5,081.44万 | -29.76%2,817.84万 | -29.76%2,817.84万 | 85.37%7,350.33万 | -83.96%2,454.27万 | -72.16%4,811.37万 | -79.78%4,011.76万 | -79.78%4,011.76万 | -63.37%3,965.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.74%1,296.54万 | 180.65%2,274.39万 | 102.16%238.31万 | -8,830.44%-4,528.91万 | 149.57%4,963.92万 | -5.34%-1,007.09万 | 684.77%810.39万 | -160.20%-1.11億 | -98.87%51.87万 | -1,376.23%-1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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