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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.17%6.27億 | 14.30%6.28億 | -2.36%5.5億 | -5.44%5.63億 | 5.01%5.95億 | -21.45%5.67億 | -7.90%7.22億 | -1.75%7.84億 | -14.55%7.98億 | -3.01%9.33億 |
| お客様からの領収書 | -0.17%6.27億 | 14.30%6.28億 | -2.36%5.5億 | -5.44%5.63億 | 5.01%5.95億 | -21.45%5.67億 | -7.90%7.22億 | -1.75%7.84億 | -14.55%7.98億 | -3.01%9.33億 |
| 現金支払カテゴリ | -12.82%-4.94億 | -22.42%-4.38億 | 11.75%-3.57億 | 10.28%-4.05億 | -10.17%-4.51億 | 28.54%-4.1億 | -7.95%-5.73億 | -1.14%-5.31億 | 16.84%-5.25億 | 1.78%-6.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.82%-4.94億 | -22.42%-4.38億 | 11.75%-3.57億 | 10.28%-4.05億 | -10.17%-4.51億 | 28.54%-4.1億 | -7.95%-5.73億 | -1.14%-5.31億 | 16.84%-5.25億 | 1.78%-6.32億 |
| 直接支払利息 | -7.57%-1,582.6万 | -6.34%-1,471.2万 | -11.04%-1,383.5万 | 14.08%-1,246万 | 6.39%-1,450.2万 | 14.45%-1,549.2万 | 47.10%-1,810.9万 | 16.89%-3,423.5万 | -42.54%-4,119.4万 | -62.39%-2,889.9万 |
| 直接受取利息 | -82.25%240.1万 | 37.78%1,352.6万 | 32.38%981.7万 | -6.58%741.6万 | 52.68%793.8万 | 12.07%519.9万 | -62.12%463.9万 | -12.21%1,224.8万 | 15,231.87%1,395.2万 | -14.15%9.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -176.76%-1,649.5万 | -548.53%-596万 | 72.87%-91.9万 | 86.72%-338.8万 | 15.61%-2,550.3万 | 7.94%-3,022万 | 16.64%-3,282.5万 | 6.82%-3,937.6万 | 16.19%-4,225.8万 | 22.34%-5,042.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.57%1.04億 | -2.00%1.84億 | 25.28%1.87億 | 33.63%1.49億 | -4.14%1.12億 | 14.36%1.17億 | -46.60%1.02億 | -5.80%1.91億 | -8.85%2.03億 | -5.96%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.18%-2.49億 | 13.75%-1.53億 | -139.95%-1.78億 | -7.13%-7,413万 | -142.68%-6,919.9万 | 1,019.19%1.62億 | -146.44%-1,763.9万 | 146.76%3,798.3万 | 61.20%-8,122.2万 | 32.61%-2.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -67.55%-2.16億 | -43.91%-1.29億 | -57.98%-8,974.3万 | 18.66%-5,680.7万 | -68.49%-6,984.1万 | 4.69%-4,145.2万 | 48.98%-4,349万 | 14.34%-8,523.7万 | 47.60%-9,950.8万 | -10.24%-1.9億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --633.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,405.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.27%2,896.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---350万 | ---- | 200.00%806.3万 | ---806.3万 | ---- | 838.30%1.47億 | 165.10%1,571.6万 | ---2,414.3万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -63.30%861.9万 | 211.18%2,348.8万 | 11.43%754.8万 | 33,770.00%677.4万 | -99.61%2万 | 138.78%506.7万 | -64.16%212.2万 |
| その他の投資活動純額 | 5.53%-2,891.5万 | 41.29%-3,060.9万 | -191.62%-5,213.9万 | 21.74%-1,787.9万 | -147.03%-2,284.6万 | 1,345.28%4,857.6万 | -97.72%336.1万 | 1,014.63%1.47億 | 126.18%1,321.9万 | 2.16%-5,049.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.18%-2.49億 | 13.75%-1.53億 | -139.95%-1.78億 | -7.13%-7,413万 | -142.68%-6,919.9万 | 1,019.19%1.62億 | -146.44%-1,763.9万 | 146.76%3,798.3万 | 61.20%-8,122.2万 | 32.61%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.65%1.18億 | 56.35%-3,843.6万 | -155.08%-8,805万 | 73.93%-3,451.8万 | -68.41%-1.32億 | 37.43%-7,862.2万 | 34.74%-1.26億 | -64.20%-1.93億 | -2,106.52%-1.17億 | -90.21%584.4万 |
| 借入金純額 | 133,778.26%1.54億 | 100.26%11.5万 | -313.04%-4,460万 | 65.97%-1,079.8万 | 23.77%-3,173.2万 | 50.66%-4,162.7万 | 43.34%-8,437.3万 | -124.24%-1.49億 | -187.22%-6,640.4万 | -43.01%7,613.6万 |
| 配当金支払総額 | 8.78%-3,311.3万 | 3.10%-3,630.1万 | -108.12%-3,746.3万 | 67.30%-1,800.1万 | -48.80%-5,504.7万 | 10.37%-3,699.5万 | 5.42%-4,127.3万 | 14.19%-4,363.9万 | 27.65%-5,085.7万 | 4.91%-7,029.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.42%-259.7万 | 62.42%-225万 | -4.69%-598.7万 | 87.47%-571.9万 | ---4,562.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.65%1.18億 | 56.35%-3,843.6万 | -155.08%-8,805万 | 73.93%-3,451.8万 | -68.41%-1.32億 | 37.43%-7,862.2万 | 34.74%-1.26億 | -64.20%-1.93億 | -2,106.52%-1.17億 | -90.21%584.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.62%5,291.4万 | -56.22%6,125.4万 | 41.20%1.4億 | -47.53%9,908.9万 | 1,762.75%1.89億 | -137.98%-1,135.7万 | 552.81%2,989.9万 | 39.65%-660.3万 | 63.50%-1,094.1万 | -91.27%-2,997.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.80%-2,700.5万 | 89.40%-834万 | -292.67%-7,866.4万 | 145.49%4,082.9万 | -144.83%-8,975万 | 585.25%2億 | -213.02%-4,125.6万 | 741.45%3,650.2万 | -77.21%433.8万 | 233.08%1,903.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.04%2,590.9万 | -13.62%5,291.4万 | -56.22%6,125.4万 | 41.20%1.4億 | -47.53%9,908.9万 | 1,762.75%1.89億 | -137.98%-1,135.7万 | 552.81%2,989.9万 | 39.65%-660.3万 | 63.50%-1,094.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -319.27%-1.19億 | -44.25%5,436.7万 | 17.83%9,751.8万 | 370.10%8,276.1万 | -70.93%1,760.5万 | 26.36%6,056.8万 | -41.25%4,793.1万 | -13.86%8,158.3万 | 347.06%9,470.5万 | 78.42%2,118.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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