| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-5,000 | 39.31%996.5万 | -175.59%-1,598.7万 | -2,474.2万 | -1,883.4万 | -726万 | 715.3万 | -580.1万 | 15.83%6,070.5万 | 35.78%2,133.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.22%-3,063.9万 | 18.95%-3,484.5万 | 67.87%-1,379.1万 | ---2.86億 | ---3,653.2万 | ---1.63億 | ---4,299.1万 | ---4,292.6万 | 101.64%3,299.6万 | --311.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 372.56%2,039万 | -195.88%-193.4万 | -1,314.27%-1,992.7万 | --114.2万 | --801.5万 | ---748.1万 | --201.7万 | ---140.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.00%2,011.5万 | -28.85%1,995.8万 | -32.58%1,980.4万 | --1.05億 | --1,984.4万 | --2,793.8万 | --2,805.2万 | --2,937.4万 | 0.38%1,388.5万 | --362.5万 |
| 繰延税金 | 93.75%-31.9万 | 90.55%-60.6万 | 91.66%-65.6万 | ---2,233万 | ---294.5万 | ---510万 | ---641.6万 | ---786.9万 | -3,165.63%-98.1万 | ---25万 |
| その他の非現金項目 | -930.65%-2,875.7万 | 218.38%1,201.9万 | -13.10%97.5万 | --1,014万 | --178.1万 | --346.2万 | --377.5万 | --112.2万 | -1.65%931.5万 | --325.6万 |
| 運転資金の増減額 | -105.66%-34.2万 | 139.29%1,193.1万 | -456.41%-636.2万 | ---516.1万 | ---1,797万 | --603.8万 | --498.6万 | --178.5万 | -55.91%507.7万 | --1,151.3万 |
| -売上債権増減額 | 166.34%433.6万 | -288.88%-921万 | -69.98%338.7万 | --2,085.7万 | --307.1万 | --162.8万 | --487.6万 | --1,128.2万 | -380.15%-1,906.4万 | ---461.5万 |
| -前払費用増減額 | 26.10%241.1万 | 373.51%302.5万 | -1,786.16%-299.9万 | --520.7万 | --456万 | --191.2万 | ---110.6万 | ---15.9万 | -361.71%-496.8万 | ---17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.85%-690万 | 1,531.05%1,859.4万 | -3.94%-609.8万 | ---2,623.4万 | ---3,138.6万 | --987.9万 | --114万 | ---586.7万 | 511.29%3,286.9万 | --2,026.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.17%-8.2万 | 86.16%-55.9万 | 93.92%-58.7万 | ---2,026.4万 | --325.8万 | ---983万 | ---403.9万 | ---965.3万 | -76,740.00%-384.2万 | ---384.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.37%-10.7万 | -98.03%8.1万 | -101.05%-6.5万 | --1,527.3万 | --252.7万 | --244.9万 | --411.5万 | --618.2万 | -80.24%8.2万 | ---12.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.93%-5,000 | 39.31%996.5万 | -175.59%-1,598.7万 | ---2,474.2万 | ---1,883.4万 | ---726万 | --715.3万 | ---580.1万 | 30.42%6,070.5万 | 54.64%2,133.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-174.4万 | 40.36%-159.6万 | 32.19%-162.2万 | 2.03億 | 2.1億 | -179.1万 | -267.6万 | -239.2万 | -109.55%-653.5万 | -102.21%-163.4万 |
| 資本支出 | -26.23%-171.3万 | 11.77%-159.6万 | 3.34%-162.2万 | ---560.7万 | ---76.3万 | ---135.7万 | ---180.9万 | ---167.8万 | -6.12%-648.6万 | -156.89%-158.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.86%-3.1万 | --0 | --0 | ---235.3万 | ---33.8万 | ---43.4万 | ---86.7万 | ---71.4万 | -157.89%-4.9万 | -345.45%-4.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-174.4万 | 40.36%-159.6万 | 32.19%-162.2万 | --2.03億 | --2.1億 | ---179.1万 | ---267.6万 | ---239.2万 | -109.59%-653.5万 | -102.21%-163.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.39%-502.1万 | -2,345.34%-577.1万 | -427.35%-4,815.8万 | -7,407.2万 | -7,301.8万 | 831.4万 | -23.6万 | -913.2万 | 73.00%-3,458.5万 | 93.58%-695万 |
| 借入金純額 | -155.56%-500万 | ---571.5万 | -821.42%-4,607.1万 | ---6,897.7万 | ---7,297.7万 | --900万 | --0 | ---500万 | 83.22%-1,313.6万 | 97.39%-175万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---4.5万 | 68.68%-1,457.9万 | 88.42%-478.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.97%6,000 | 80.07%-5.6万 | 48.94%-208.7万 | ---499.8万 | ---1万 | ---62万 | ---28.1万 | ---408.7万 | -111.71%-687万 | -300.97%-41.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.39%-502.1万 | -2,345.34%-577.1万 | -427.35%-4,815.8万 | ---7,407.2万 | ---7,301.8万 | --831.4万 | ---23.6万 | ---913.2万 | 73.00%-3,458.5万 | 93.58%-695万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.51%8,027.5万 | 257.89%7,768.4万 | 267.11%1.43億 | --3,907.5万 | --2,502.3万 | --2,619万 | --2,170.6万 | --3,907.5万 | -32.25%2,901.3万 | -26.92%3,620.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -818.59%-677万 | -38.74%259.8万 | -279.61%-6,576.7万 | --1.04億 | --1.18億 | ---73.7万 | --424.1万 | ---1,732.5万 | 246.57%1,958.5万 | 161.74%1,275.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.23%8.7万 | -102.88%-7,000 | 102.27%1,000 | --1万 | --24.1万 | ---43万 | --24.3万 | ---4.4万 | 109.11%4.1万 | -368.33%-32.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.10%7,359.2万 | 206.51%8,027.5万 | 257.89%7,768.4万 | --1.43億 | --1.43億 | --2,502.3万 | --2,619万 | --2,170.6万 | 67.65%4,863.9万 | 67.65%4,863.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.68%-174.9万 | 86.93%836.9万 | -114.93%-1,760.9万 | ---3,270.2万 | ---1,993.5万 | ---905.1万 | --447.7万 | ---819.3万 | 34.03%5,417万 | 49.61%1,970.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
