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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 515.44%497.7万 | -10.12%1,095.1万 | -85.06%31.6万 | -9.32%933万 | 266.53%250.3万 | -193.37%-119.8万 | 24.05%1,218.4万 | -52.44%211.5万 | 4,205.02%1,028.9万 | -122.66%-150.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.51%-290.9万 | -142.57%-271.8万 | 448.61%364.3万 | -146.47%-187.4万 | -189.60%-269.7万 | -562.53%-179万 | 244.10%638.5万 | 68.44%-104.5万 | 524.97%403.3万 | 1,304.00%301万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.36%253.8万 | 15.64%1,063.8万 | 8.80%258.4万 | 8.27%247.5万 | 33.57%314.7万 | 11.46%243.2万 | 34.74%919.9万 | 35.33%237.5万 | 31.08%228.6万 | 40.57%235.6万 |
| 繰延税金 | --4.1万 | -21.02%54.1万 | --28.9万 | --8.4万 | --16.8万 | --0 | --68.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 37.89%-568.6万 | -1,426.60%-476.3万 | 101.52%8.2万 | ---99.9万 | ---6,000 | -788.27%-915.4万 | ---31.2万 | ---540.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 148.23%200.2万 | 35.68%-201.9万 | -132.58%-401.2万 | -17.32%596.6万 | 103.29%17.8万 | -28.99%-415.1万 | -1,677.39%-313.9万 | -155.01%-172.5万 | 449.95%721.6万 | -242.57%-541.2万 |
| -売掛金増減額 | -209.88%-462.7万 | 104.26%61.9万 | 39.56%-650.3万 | -48.18%401.8万 | 83.10%-110.7万 | 184.63%421.1万 | -352.23%-1,453万 | -291.52%-1,075.9万 | 227.66%775.4万 | -168.66%-654.9万 |
| -前払費用増減額 | 157.20%27.8万 | -16.18%-135.7万 | -245.04%-95万 | 110.15%15.4万 | -156.39%-7.5万 | -10.71%-48.6万 | -73.55%-116.8万 | 62.13%65.5万 | -1,025.00%-151.7万 | 109.67%13.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.90%-232.4万 | 1.72%94.5万 | -116.28%-26.5万 | 1,360.92%300.1万 | -123.19%-17.6万 | -32.38%-161.5万 | -52.16%92.9万 | 173.61%162.8万 | -113.21%-23.8万 | -10.81%75.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 238.56%867.5万 | -119.14%-222.6万 | -45.10%370.6万 | -199.18%-120.7万 | 526.94%153.6万 | -283.23%-626.1万 | 442.70%1,163万 | 38.20%675.1万 | -40.52%121.7万 | 104.70%24.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515.44%497.7万 | -10.12%1,095.1万 | -85.06%31.6万 | -9.32%933万 | 266.53%250.3万 | -193.37%-119.8万 | 24.05%1,218.4万 | -52.44%211.5万 | 4,205.02%1,028.9万 | -122.66%-150.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.18%-214万 | -6.09%-1,648.5万 | 62.59%-70万 | -192.50%-1,251.9万 | 40.39%-170.6万 | 76.10%-156万 | -97.10%-1,553.9万 | 15.80%-187.1万 | -106.56%-428万 | -21.32%-286.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.84%-213.4万 | 53.71%-505.3万 | 62.78%-70.3万 | 73.46%-113.4万 | 41.15%-167.9万 | 19.11%-153.7万 | -39.22%-1,091.5万 | 14.45%-188.9万 | -107.53%-427.3万 | -21.92%-285.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.91%-6,000 | -7,183.33%-43.7万 | -83.33%3,000 | -5,471.43%-39万 | -200.00%-2.7万 | -187.50%-2.3万 | 89.83%-6,000 | 228.57%1.8万 | 46.15%-7,000 | 52.63%-9,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | -138.09%-1,099.5万 | --0 | ---1,099.5万 | ---- | ---- | -30,886.67%-461.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.18%-214万 | -6.09%-1,648.5万 | 62.59%-70万 | -192.50%-1,251.9万 | 40.39%-170.6万 | 76.10%-156万 | -97.10%-1,553.9万 | 15.80%-187.1万 | -106.56%-428万 | -21.32%-286.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 145.45%79.5万 | -55.33%26万 | 1,930.52%505.6万 | -97.29%-189.2万 | -62.18%-262.9万 | 22.82%-174.9万 | 55.20%58.2万 | 141.36%24.9万 | -386.27%-95.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --700万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -81.42%-559.5万 | --0 | ---194.7万 | -64.97%-239.2万 | 23.13%-125.6万 | 14.36%-308.4万 | --0 | --0 | -195.32%-145万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -33.33%89万 | -55.33%26万 | -98.80%3,000 | 1.83%50万 | 876.92%12.7万 | -23.19%133.5万 | 55.20%58.2万 | -21.20%24.9万 | -40.56%49.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---150万 | --0 | --0 | --0 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 145.45%79.5万 | -55.33%26万 | 1,930.52%505.6万 | -97.29%-189.2万 | -62.18%-262.9万 | 22.82%-174.9万 | 55.20%58.2万 | 141.36%24.9万 | -386.27%-95.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.58%570.3万 | -32.98%1,047.9万 | -39.61%580万 | 14.57%392.5万 | -42.67%507.5万 | -32.98%1,047.9万 | -2.54%1,563.6万 | -26.77%960.4万 | -77.99%342.6万 | -19.09%885.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.66%283.7万 | 7.15%-473.9万 | -115.01%-12.4万 | -70.17%186.7万 | 79.43%-109.5万 | 21.52%-538.7万 | -1,456.10%-510.4万 | -68.23%82.6万 | 357.00%625.8万 | -215.54%-532.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.88%-1.6万 | 30.19%-3.7万 | -44.90%2.7万 | 110.00%8,000 | 46.08%-5.5万 | -121.25%-1.7万 | 32.91%-5.3万 | 162.82%4.9万 | -344.44%-8万 | -636.84%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.96%852.4万 | -45.58%570.3万 | -45.58%570.3万 | -39.61%580万 | 14.57%392.5万 | -42.67%507.5万 | -32.98%1,047.9万 | -32.98%1,047.9万 | -26.77%960.4万 | -77.99%342.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.86%283.7万 | 332.38%546.1万 | -257.38%-38.4万 | 29.91%780.6万 | 118.26%79.7万 | -341.28%-275.8万 | -34.32%126.3万 | -89.03%24.4万 | 427.82%600.9万 | -202.15%-436.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
