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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -215.69%-1,158.5万 | -6.20%2,796.5万 | -87.57%830万 | -11.30%1.41億 | -44.49%3,394.9万 | -73.45%1,001.4万 | -19.10%2,981.4万 | 193.87%6,677.5万 | -26.77%1.58億 | 12.20%6,116.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.02%1,761.5万 | -92.75%362.5万 | -50.91%1,612.1万 | 44.89%1.1億 | -114.28%-100.6万 | 23.35%2,841.9万 | 157.20%5,001.3万 | 23.60%3,284.3万 | -17.17%7,610.3万 | -58.27%704.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%2,164.3万 | 11.60%2,143.3万 | 12.53%2,126.3万 | 16.44%7,972.9万 | 9.23%2,035.6万 | 16.50%2,127.1万 | 16.33%1,920.6万 | 25.43%1,889.6万 | 40.39%6,847万 | 23.91%1,863.6万 |
| 繰延税金 | 55.47%-926.9万 | 424.31%435.7万 | -294.47%-385.4万 | -147.25%-2,617.6万 | -40.48%-521.6万 | -536.12%-2,081.4万 | 135.21%83.1万 | 21.34%-97.7万 | -497.80%-1,058.7万 | -69.47%-371.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---5,026.1万 | --154.3万 | ---986.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.28%-5,509.3万 | -46.86%-1,978.8万 | -572.87%-3,111.5万 | 30.19%-2,348万 | -4.29%578.4万 | -128.87%-2,237万 | -233.02%-1,347.4万 | 125.45%658万 | -181.69%-3,363.6万 | -60.46%604.3万 |
| -売上債権増減額 | 151.23%1,247.4万 | 76.65%-314.3万 | -103.84%-73.6万 | -10.42%-2,440.9万 | 65.18%-576.8万 | -409.52%-2,435万 | -330.27%-1,345.9万 | 710.14%1,916.8万 | -440.07%-2,210.5万 | -571.97%-1,656.4万 |
| -前払費用増減額 | 143.72%539.2万 | 62.02%-1,330万 | -331.24%-1,199.9万 | -9,592.67%-5,050.1万 | -325.91%-833.4万 | -532.46%-1,233.3万 | -20,823.67%-3,502.3万 | 477.11%518.9万 | 104.04%53.2万 | 315.10%368.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.29%-1,859.6万 | -3.73%784.4万 | -34.24%-1,405.5万 | 321.87%3,673.3万 | 93.61%2,155.9万 | 821.78%1,749.6万 | 1,840.00%814.8万 | 59.24%-1,047万 | -146.85%-1,655.6万 | 17.17%1,113.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,607.92%-5,436.3万 | -141.66%-1,118.9万 | 40.81%-432.5万 | 227.11%1,469.7万 | -121.50%-167.3万 | -412.56%-318.3万 | 1,882.35%2,686万 | -528.83%-730.7万 | -80.56%449.3万 | -21.87%778.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -215.69%-1,158.5万 | -6.20%2,796.5万 | -87.57%830万 | -11.30%1.41億 | -44.49%3,394.9万 | -73.45%1,001.4万 | -19.10%2,981.4万 | 193.87%6,677.5万 | -26.77%1.58億 | 12.20%6,116.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,610.40%-1.48億 | 116.54%830.1万 | -3.71%-1,652.8万 | 80.29%-5,431.6万 | 143.07%759.9万 | 123.96%421.3万 | 77.97%-5,019.1万 | -27.24%-1,593.7万 | -10.03%-2.76億 | -119.71%-1,764.5万 |
| 資本支出 | -24.62%-1,476.1万 | 13.49%-907.5万 | -16.81%-1,446.1万 | -3.12%-4,464.5万 | 4.28%-993万 | 2.31%-1,184.5万 | -16.27%-1,049万 | -5.14%-1,238万 | -53.94%-4,329.6万 | -49.09%-1,037.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.42%-65.2万 | 52.06%-82.7万 | 71.82%-99.4万 | 34.03%-1,109.6万 | 75.65%-137.1万 | -6.70%-447.3万 | 72.47%-172.5万 | -380.52%-352.7万 | -89.55%-1,682.1万 | -472.15%-563万 |
| 事業取引の純額 | ---1.6億 | --0 | ---1,947.4万 | 74.64%-5,372.1万 | --0 | --0 | ---5,372.1万 | --0 | -16.65%-2.12億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 32.08%2,711.7万 | 15.61%1,820.3万 | 61,436.67%1,840.1万 | 1,636.10%5,514.6万 | 1,251.74%1,890万 | 1,452.50%2,053.1万 | 3,893.98%1,574.5万 | -87.50%-3万 | 88.72%-359万 | -551.19%-164.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,610.40%-1.48億 | 116.54%830.1万 | -3.71%-1,652.8万 | 80.29%-5,431.6万 | 143.07%759.9万 | 123.96%421.3万 | 77.97%-5,019.1万 | -27.24%-1,593.7万 | -10.03%-2.76億 | -119.71%-1,764.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 943.05%2.13億 | -352.39%-3,214.9万 | 73.64%-1,862.9万 | -29.21%-1.03億 | -111.40%-1,947万 | -1.71%-2,530.5万 | -36.87%1,273.8万 | -7.77%-7,066.7万 | -2.27%-7,948.7万 | 70.57%-921万 |
| 借入金純額 | --2.5億 | --0 | --0 | -140.00%-2,000万 | --0 | --0 | -40.00%3,000万 | ---5,000万 | --5,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.96%-2,099.9万 | ---- | ---- | 61.62%-2,820.5万 | ---920.1万 | 9.35%-1,500.4万 | ---- | ---- | -177.39%-7,348.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.12%-1,061.1万 | -9.66%-1,066.4万 | -10.36%-1,066.3万 | -11.79%-3,866.7万 | -12.34%-964.4万 | -11.62%-963.6万 | -12.23%-972.5万 | -10.98%-966.2万 | -12.85%-3,458.9万 | -12.21%-858.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.89%2,000 | --0 | -100.08%-1,000 | --0 | --3,000 | -15.74%181万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -661.45%-505.6万 | 74.75%-89.3万 | 27.63%-796.6万 | 31.81%-1,583.4万 | 0.00%-62.5万 | 29.21%-66.4万 | -11.89%-353.7万 | 40.48%-1,100.8万 | -2.17%-2,322万 | 56.99%-62.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943.05%2.13億 | -352.39%-3,214.9万 | 73.64%-1,862.9万 | -29.21%-1.03億 | -111.40%-1,947万 | -1.71%-2,530.5万 | -36.87%1,273.8万 | -7.77%-7,066.7万 | -2.27%-7,948.7万 | 70.57%-921万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.09%7,487.1万 | -25.07%7,181.1万 | -12.73%1億 | -63.33%1.15億 | -1.33%7,522.8万 | 3.69%8,714.6万 | -62.87%9,583.2万 | -63.33%1.15億 | -26.73%3.14億 | -74.63%7,624.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 586.15%5,385.6万 | 153.89%411.7万 | -35.44%-2,685.7万 | 91.62%-1,646.8万 | -35.65%2,207.8万 | -133.37%-1,107.8万 | 95.53%-763.9万 | 64.19%-1,982.9万 | -75.86%-1.97億 | 125.90%3,430.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 417.38%266.6万 | -0.96%-105.7万 | -459.37%-182.2万 | 179.23%180.4万 | -30.83%318.4万 | 72.50%-84万 | 68.23%-104.7万 | 195.84%50.7万 | 17.77%-227.7万 | 363.18%460.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.66%1.31億 | -14.09%7,487.1万 | -25.07%7,181.1万 | -12.73%1億 | -12.73%1億 | -1.33%7,522.8万 | 3.69%8,714.6万 | -62.87%9,583.2万 | -63.33%1.15億 | -63.33%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -328.27%-2,699.8万 | 2.64%1,806.3万 | -114.07%-715.5万 | -13.75%8,481.1万 | -49.85%2,264.8万 | -129.46%-630.4万 | -18.39%1,759.9万 | 398.02%5,086.8万 | -45.18%9,833.4万 | -3.04%4,515.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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