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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.48%-73.79万 | -165.72%-58.64万 | 40.34%-41.44万 | 22.02%-206.06万 | 20.53%-38.86万 | -28.11%-75.67万 | 83.81%-22.07万 | -248.07%-69.46万 | -0.31%-264.26万 | 38.00%-48.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.57%-55.53万 | -34.86%-110.5万 | 1.33%-53.99万 | 23.55%-284.09万 | 22.03%-50.76万 | 10.65%-96.68万 | 39.53%-81.93万 | 12.86%-54.72万 | 31.73%-371.58万 | 28.08%-65.09万 |
| その他の非現金項目 | -111.54%-3.09万 | -3,428.63%-5.03万 | -688.72%-6.78万 | ---10.99万 | ---8.52万 | ---1.46万 | ---1,425 | ---8,594 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -16.39%-16.97万 | -81.10%8.16万 | 134.00%8.86万 | 125.35%2.95万 | 106.33%4,075 | -236.04%-14.58万 | 241.95%43.19万 | -279.66%-26.07万 | -129.38%-11.63万 | 83.93%-6.43万 |
| -売上債権増減額 | -568.15%-34.78万 | 62.36%-1.23万 | 445.56%4.46万 | 156.60%1.6万 | 13.28%-1.27万 | 71.26%7.43万 | 26.26%-3.27万 | -0.77%-1.29万 | -217.45%-2.83万 | -4.70%-1.46万 |
| -前払費用増減額 | 241.94%16.6万 | -99.85%559 | 116.93%4.63万 | 144.68%2.79万 | -5.04%3.63万 | -197.34%-11.69万 | 183.60%38.18万 | -215.86%-27.32万 | -117.68%-6.25万 | 109.61%3.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.69%1.21万 | 12.81%9.34万 | -108.69%-2,210 | 43.00%-1.45万 | 77.78%-1.95万 | -83.19%-10.32万 | -57.93%8.28万 | 132.65%2.54万 | -240.32%-2.54万 | -874.55%-8.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.48%-73.79万 | -165.72%-58.64万 | 40.34%-41.44万 | 22.02%-206.06万 | 20.53%-38.86万 | -28.11%-75.67万 | 83.81%-22.07万 | -248.07%-69.46万 | -0.31%-264.26万 | 38.00%-48.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.66%-80.19万 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -52.03%-247.47万 | 59.17%-120.89万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.66%-80.19万 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -52.03%-247.47万 | 59.17%-120.89万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.66%-80.19万 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -52.03%-247.47万 | 59.17%-120.89万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,473.28%7.37万 | -98.74%11.98万 | -39.06%9.57万 | -12.30%969.07万 | 4,227,100.00%4.23万 | -101.47%-5,364 | -11.12%949.67万 | 15.71万 | 11.34%1,104.96万 | -100.00%-1 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -10.74%948.87万 | --0 | -148.61%-6,500 | ---- | ---- | 11.20%1,063.02万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --4.19万 | -71.80%4.19万 | -64.59%14.85万 | 0.00%-1 | --0 | --0 | --14.85万 | 15.11%41.94万 | -100.00%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,384.42%7.37万 | 5,366.67%7.79万 | 526.77%5.39万 | --5.34万 | --4.23万 | --1,136 | --1,425 | --8,594 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,473.28%7.37万 | -98.74%11.98万 | -39.06%9.57万 | -12.30%969.07万 | 4,227,100.00%4.23万 | -101.47%-5,364 | -11.12%949.67万 | --15.71万 | 11.34%1,104.96万 | -100.00%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.00%341.88万 | 3.17%544.88万 | 2.98%699.79万 | -5.69%679.56万 | 10.17%981.89万 | -2.55%1,178.99万 | 28.01%528.16万 | -5.69%679.56万 | -25.16%720.58万 | -21.39%891.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.61%-146.62万 | -131.19%-203万 | -2.32%-154.91万 | 149.30%20.22万 | -33.27%-282.1万 | 38.15%-197.1万 | -18.37%650.82万 | 50.84%-151.4万 | 83.07%-41.02万 | 48.77%-211.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.11%195.26万 | -71.00%341.88万 | 3.17%544.88万 | 2.98%699.79万 | 2.98%699.79万 | 10.17%981.89万 | -2.55%1,178.99万 | 28.01%528.16万 | -5.69%679.56万 | -5.69%679.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.66%-153.99万 | 28.06%-214.98万 | 1.57%-164.48万 | 17.20%-948.84万 | -35.26%-286.33万 | 44.66%-196.56万 | -10.22%-298.84万 | 45.74%-167.11万 | 7.19%-1,145.98万 | 49.41%-211.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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