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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -302.90%-3.39万 | 55.02%-9,758 | -162.71%-8.42万 | -259.32%-3.09万 | -96,437.50%-2.32万 | 46.15%-8,424 | -178.91%-2.17万 | -74.56%-3.2万 | -105.54%-8,598 | 99.97%-24 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -455.27%-7.37万 | -11.58%-2.12万 | -12.49%-8.06万 | 17.17%-2.88万 | -26.83%-1.95万 | -12.73%-1.33万 | -95.78%-1.9万 | 17.71%-7.17万 | -142.70%-3.48万 | -123.48%-1.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | --7,765 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -82.26%1.27万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1,227 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -494.40%-1.91万 | 522.55%1.14万 | -113.29%-3,576 | -115.49%-2,088 | -123.65%-3,637 | 225.61%4,855 | -240.81%-2,705 | 1,037.34%2.69万 | 494.88%1.35万 | 118.19%1.54万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,871 | --0 | 200.86%7,871 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 522.55%1.14万 | -118.78%-3,576 | -115.49%-2,088 | -148.46%-3,637 | ---- | -240.81%-2,705 | 280.80%1.9万 | 477.80%1.35万 | 109.78%7,505 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -302.90%-3.39万 | 55.02%-9,758 | -162.71%-8.42万 | -259.32%-3.09万 | -96,437.50%-2.32万 | 46.15%-8,424 | -178.91%-2.17万 | -74.56%-3.2万 | -105.54%-8,598 | 99.97%-24 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.15万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---7.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.69万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --6.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.61%33.8万 | -19.49%34.77万 | -6.91%43.19万 | -14.05%37.86万 | -8.79%40.18万 | -10.08%41.02万 | -6.91%43.19万 | --46.4万 | -5.54%44.05万 | -21.02%44.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.40%-8,542 | 55.02%-9,758 | -162.71%-8.42万 | -259.32%-3.09万 | -96,437.50%-2.32万 | 46.15%-8,424 | -178.91%-2.17万 | -106.91%-3.2万 | -259.30%-8,598 | 99.97%-24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.01%32.94万 | -17.61%33.8万 | -19.49%34.77万 | -19.49%34.77万 | -14.05%37.86万 | -8.79%40.18万 | -10.08%41.02万 | -6.91%43.19万 | -6.91%43.19万 | -5.54%44.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,222.35%-11.14万 | 55.02%-9,758 | -162.71%-8.42万 | -259.32%-3.09万 | -96,437.50%-2.32万 | 46.15%-8,424 | -178.91%-2.17万 | -74.56%-3.2万 | -105.54%-8,598 | 99.97%-24 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
