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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -451.48%-297.8万 | -13,400.00%-54万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.93%-152.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%-179.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15,313.33%-462.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.01%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.23%195.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.32%208.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 18.94%-127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.31%-157.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -11.31%-111.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.17%-99.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 475.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.99%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -66.74%15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.93%47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.82%59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.98%-284.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -135.88%-64.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -3,500.00%-34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -451.48%-297.8万 | 8.31%-38.6万 | -275.54%-106.2万 | -171.85%-39.3万 | 10.54%-113.7万 | -13,400.00%-54万 | -215.66%-42.1万 | 347.95%60.5万 | 160.48%54.7万 | -280.54%-127.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 501.83%526.8万 | 1,244.50%635.2万 | -94.85%-26.5万 | -9.43%-34.8万 | -55.96%-47.1万 | 58.76%-131.1万 | 26.39%-55.5万 | 85.19%-13.6万 | 61.22%-31.8万 | 56.04%-30.2万 |
| 資本支出 | -9.40%-146.7万 | -1.61%-37.8万 | -94.85%-26.5万 | 32.82%-34.8万 | -51.11%-47.6万 | 57.96%-134.1万 | 50.66%-37.2万 | 85.19%-13.6万 | 37.29%-51.8万 | 54.48%-31.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.33%5,000 | ---- | ---- | --0 | -61.54%5,000 | 172.73%3万 | ---- | ---- | --20万 | --1.3万 |
| 事業取引の純額 | --673万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419.26%567万 | 1,467.46%634.5万 | 158.29%21.8万 | -12.84%-36.9万 | 14.24%-52.4万 | 44.13%-177.6万 | 38.46%-46.4万 | 59.26%-37.4万 | 60.12%-32.7万 | 11.06%-61.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-8,000 | 65.85%-1.4万 | 0 | 22.22%1.1万 | -112.82%-5,000 | -46.67%8,000 | -202.50%-4.1万 | 111.11%1,000 | 212.50%9,000 | 587.50%3.9万 |
| 借入金純額 | 65.00%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-1.1万 | -11.11%-4万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.50%6,000 | --0 | --0 | --0 | -87.76%6,000 | -5.88%4.8万 | -101.96%-1,000 | --1,000 | ---1,000 | --4.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,000 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-8,000 | --0 | --0 | 80.00%-3,000 | -112.82%-5,000 | -46.67%8,000 | -127.50%-1.1万 | 44.44%-5,000 | -87.50%-1.5万 | 587.50%3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.97%448.6万 | -77.50%121.1万 | -60.14%205.5万 | -43.04%282万 | -33.97%448.6万 | -31.80%679.4万 | -24.66%538.2万 | -37.99%515.6万 | -44.58%495.1万 | -31.80%679.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.29%268.4万 | 765.07%595.9万 | -473.45%-84.4万 | -473.17%-76.5万 | 9.60%-166.6万 | 27.15%-230.8万 | -156.00%-89.6万 | 119.30%22.6万 | 133.17%20.5万 | -79.11%-184.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.83%717万 | 59.83%717万 | -77.50%121.1万 | -60.14%205.5万 | -43.04%282万 | -33.97%448.6万 | -33.97%448.6万 | -24.66%538.2万 | -37.99%515.6万 | -44.58%495.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.31%-444.5万 | 3.66%-76.4万 | -382.94%-132.7万 | -2,655.17%-74.1万 | -1.70%-161.3万 | 41.11%-188.1万 | -103.33%-79.3万 | 140.36%46.9万 | 104.71%2.9万 | -54.58%-158.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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