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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.62%8.37万 | 32.61%-152.58万 | 76.22%-16.36万 | -9.10%-86.99万 | -25.30%-226.43万 | -68.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -292.32%-79.74万 | 7.83%-180.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.84%-42.86万 | -246.37%-1,353.13万 | -464.28%-1,066.68万 | 76.97%-42.09万 | -1,077.28%-390.66万 | ---189.04万 | -167.36%-161.15万 | 343.96%142.27万 | -363.03%-182.74万 | 112.72%39.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 241.32%11.41万 | 240.31%104.7万 | -213.55%-37.33万 | -107.26%-8.07万 | 129.03%30.77万 | --32.87万 | ---- | ---- | --111.22万 | ---105.96万 |
| 繰延税金 | ---- | -200.00%-17.3万 | ---- | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 76.00%-10.09万 | --0 | ---10.09万 | -285.73%-42.05万 | ---5.22万 | --0 | ---- | ---- | 72.54%-10.9万 |
| 運転資金の増減額 | 196.00%39.82万 | 6.67%16.82万 | 380.39%18.82万 | -214.89%-41.48万 | 158.76%15.76万 | ---6.71万 | -34.09%10.93万 | 124.54%24.72万 | -118.37%-13.17万 | -298.49%-26.83万 |
| -売上債権増減額 | 2,368.09%47.73万 | -50.24%8.22万 | 258.58%11.94万 | -137.23%-2.1万 | 179.98%16.53万 | ---7.53万 | 119.08%22.44万 | -133.15%-4.03万 | 129.16%5.65万 | -342.64%-20.66万 |
| -前払費用増減額 | -114.18%-1.45万 | 70.75%-1.57万 | 59.81%-1.92万 | 151.76%10.25万 | -9.40%-5.37万 | ---4.77万 | 5,722.57%9.83万 | 154.04%9.37万 | -188.81%-19.81万 | -1,738.87%-4.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.99%-6.46万 | 120.41%10.17万 | 57.28%8.79万 | -5,157.13%-49.63万 | 468.11%4.61万 | --5.59万 | -445.39%-21.33万 | 116.62%19.38万 | -99.00%9,813 | 47.00%-1.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.62%8.37万 | 32.61%-152.58万 | 76.22%-16.36万 | -9.10%-86.99万 | -25.30%-226.43万 | ---68.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -292.32%-79.74万 | 7.83%-180.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.35%14.33万 | 111.19%62.16万 | 161.84%14.21万 | 114.95%60.6万 | -4.28%-555.55万 | -22.98万 | 50.51%-16.15万 | -89.60%-110.95万 | -7.94%-405.48万 | -30.26%-532.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 123.00%11.5万 | 113.53%11.5万 | --13.06万 | -1,191.56%-50万 | ---85万 | --0 | ---- | ---- | 147.35%4.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.96%16.66万 | 293.71%127.72万 | 4,359.09%15.25万 | --47.54万 | --32.44万 | --3,420 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.33万 | 85.68%-77.06万 | -120.33%-12.54万 | ---- | 3.47%-537.99万 | --61.68万 | -47.85%-48.25万 | -149.41%-145.95万 | -19.10%-405.48万 | -39.57%-557.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.35%14.33万 | 111.19%62.16万 | 161.84%14.21万 | 114.95%60.6万 | -4.28%-555.55万 | ---22.98万 | 50.51%-16.15万 | -89.60%-110.95万 | -7.94%-405.48万 | -30.26%-532.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 455.22%708.59万 | -1 | 0 | -7,677 | 2,019.47%709.36万 | -89.95%127.62万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | --742万 | --0 | --0 | --0 | --742万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.05%115.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.68%-33.41万 | ---1 | --0 | ---7,677 | ---32.64万 | 148.55%11.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | 455.22%708.59万 | ---1 | --0 | ---7,677 | 2,019.47%709.36万 | -89.95%127.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.35%9.66万 | -42.31%100.08万 | -93.84%11.81万 | -42.31%100.08万 | -77.15%173.47万 | --191.88万 | -6.42%242.44万 | -13.30%397.61万 | -77.15%173.47万 | 706.40%759.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.02%22.7万 | -23.21%-90.42万 | 97.65%-2.15万 | -111.77%-26.39万 | 87.47%-73.39万 | ---91.8万 | -289.18%-50.57万 | 22.22%-155.17万 | 174.54%224.14万 | -188.08%-585.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.09%32.36万 | -90.35%9.66万 | -90.35%9.66万 | -81.47%73.69万 | -42.31%100.08万 | --100.08万 | -32.86%191.88万 | -6.42%242.44万 | -13.30%397.61万 | -77.15%173.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.62%8.37万 | 44.80%-152.58万 | 86.23%-16.36万 | -9.10%-86.99万 | -29.33%-276.43万 | ---118.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -1,371.29%-79.74万 | -3.89%-213.74万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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