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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.99%1.61億 | -50.41%1.63億 | -50.41%1.63億 | -47.08%1.85億 | -53.15%2.05億 | -39.54%2.88億 | -34.72%3.28億 | -34.72%3.28億 | -32.92%3.49億 | -16.15%4.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.45%9,108.9万 | -45.12%8,258.5万 | -45.12%8,258.5万 | -30.60%1.05億 | -43.58%1.44億 | -28.78%2.09億 | -38.12%1.5億 | -38.12%1.5億 | -54.74%1.51億 | -25.56%2.56億 |
| -短期投資 | -10.77%7,000万 | -54.90%8,000万 | -54.90%8,000万 | -59.61%8,000万 | -66.56%6,100万 | -56.90%7,844.8万 | -31.52%1.77億 | -31.52%1.77億 | 5.91%1.98億 | 1.92%1.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.49%1.55億 | 18.84%1.72億 | 18.84%1.72億 | 16.98%1.64億 | 18.08%1.56億 | 5.92%1.45億 | 11.87%1.45億 | 11.87%1.45億 | 15.11%1.4億 | 20.35%1.32億 |
| -売掛金 | 7.49%1.55億 | 18.84%1.72億 | 18.84%1.72億 | 16.98%1.64億 | 18.08%1.56億 | 5.92%1.45億 | 11.87%1.45億 | 11.87%1.45億 | 15.11%1.4億 | 20.35%1.32億 |
| 棚卸資産 | -3.43%1.95億 | -0.56%1.93億 | -0.56%1.93億 | 15.83%1.97億 | 37.40%2.11億 | 41.14%2.02億 | 50.26%1.94億 | 50.26%1.94億 | 42.12%1.7億 | 23.73%1.54億 |
| 前払費用 | 12.30%950.7万 | 37.49%792.9万 | 37.49%792.9万 | 19.47%973.2万 | 23.85%1,018.7万 | -0.13%846.6万 | -16.07%576.7万 | -16.07%576.7万 | -5.65%814.6万 | 12.86%822.5万 |
| その他の流動資産 | -6.13%2,109万 | -11.60%2,459.6万 | -11.60%2,459.6万 | 2.59%2,753.4万 | -44.65%2,746.3万 | -7.10%2,246.8万 | -16.00%2,782.3万 | -16.00%2,782.3万 | -1.75%2,683.8万 | 134.15%4,961.5万 |
| 流動資産合計 | -18.49%5.42億 | -20.01%5.6億 | -20.01%5.6億 | -16.00%5.83億 | -21.96%6.1億 | -15.59%6.65億 | -12.55%7億 | -12.55%7億 | -12.94%6.94億 | -0.41%7.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.97%2.08億 | 1.53%2.16億 | 1.53%2.16億 | 2.15%2.18億 | 8.08%2.22億 | -0.43%2.14億 | -2.18%2.13億 | -2.18%2.13億 | -0.96%2.13億 | -6.24%2.05億 |
| -有形固定資産総額 | -2.97%2.08億 | -0.63%4.41億 | -0.63%4.41億 | 2.15%2.18億 | 8.08%2.22億 | -0.43%2.14億 | 1.40%4.43億 | 1.40%4.43億 | -0.96%2.13億 | -6.24%2.05億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 2.62%-2.24億 | 2.62%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | -4.95%-2.3億 | -4.95%-2.3億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.44%2.2億 | 22.26%2.28億 | 22.26%2.28億 | 18.95%2.31億 | 21.62%2.42億 | -4.28%1.99億 | -14.28%1.86億 | -14.28%1.86億 | 24.09%1.95億 | 21.15%1.99億 |
| -のれん | 42.14%9,912.1万 | 54.04%1億 | 54.04%1億 | 39.08%9,018.7万 | 43.08%9,294.6万 | 7.14%6,973.5万 | -0.29%6,495.3万 | -0.29%6,495.3万 | 63.13%6,484.4万 | 63.68%6,495.9万 |
| -その他の無形資産 | -6.60%1.21億 | 5.25%1.28億 | 5.25%1.28億 | 8.88%1.41億 | 11.19%1.49億 | -9.46%1.3億 | -20.26%1.21億 | -20.26%1.21億 | 10.83%1.3億 | 7.56%1.34億 |
| 投資その他の資産 | -17.31%1.16億 | -18.73%1.15億 | -18.73%1.15億 | -9.86%1.3億 | 344.44%1.39億 | 390.53%1.41億 | 393.98%1.42億 | 393.98%1.42億 | --1.44億 | --3,119.1万 |
| その他の非流動資産 | -23.55%1,382万 | -21.56%1,444.8万 | -21.56%1,444.8万 | -8.44%1,951万 | 41.77%1,826.9万 | 8.56%1,807.6万 | 47.14%1,842万 | 47.14%1,842万 | -63.49%2,130.9万 | -76.61%1,288.6万 |
| 非流動資産合計 | -2.47%5.58億 | 2.54%5.74億 | 2.54%5.74億 | 4.44%5.98億 | 38.49%6.2億 | 22.10%5.72億 | 17.43%5.6億 | 17.43%5.6億 | 33.12%5.73億 | 2.29%4.48億 |
| 資産合計 | -11.08%11億 | -9.99%11.34億 | -9.99%11.34億 | -6.76%11.82億 | 0.05%12.3億 | -1.54%12.37億 | -1.36%12.6億 | -1.36%12.6億 | 3.21%12.67億 | 0.56%12.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.05%3,780.6万 | -35.84%4,678.5万 | -35.84%4,678.5万 | -10.47%6,084.5万 | 13.83%6,979.3万 | -7.08%5,483.4万 | 40.30%7,292.1万 | 40.30%7,292.1万 | 40.72%6,795.7万 | 45.99%6,131.6万 |
| -買掛金 | -31.05%3,780.6万 | -35.84%4,678.5万 | -35.84%4,678.5万 | -10.47%6,084.5万 | 13.83%6,979.3万 | -7.08%5,483.4万 | 40.30%7,292.1万 | 40.30%7,292.1万 | 40.72%6,795.7万 | 45.99%6,131.6万 |
| 当期の未払費用 | -34.17%3,262万 | -20.16%3,665.6万 | -20.16%3,665.6万 | -9.67%4,981.7万 | -2.47%5,076.3万 | 12.12%4,955.4万 | -17.06%4,591.2万 | -17.06%4,591.2万 | 78.63%5,515.2万 | 72.73%5,204.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.28%589.8万 | -9.36%649.8万 | -9.36%649.8万 | -6.68%651.1万 | 11.96%684.2万 | -6.06%672.4万 | -1.47%716.9万 | -1.47%716.9万 | -7.15%697.7万 | -25.91%611.1万 |
| -資本リース債務 | -12.28%589.8万 | -9.36%649.8万 | -9.36%649.8万 | -6.68%651.1万 | 11.96%684.2万 | -6.06%672.4万 | -1.47%716.9万 | -1.47%716.9万 | -7.15%697.7万 | -25.91%611.1万 |
| 流動性繰延負債 | 1.31%5,448万 | 4.76%5,261万 | 4.76%5,261万 | 6.19%5,175.1万 | 4.75%5,186.5万 | 2.75%5,377.4万 | -1.86%5,022万 | -1.86%5,022万 | -0.75%4,873.5万 | 1.16%4,951.1万 |
| 流動負債合計 | -16.79%1.68億 | -16.25%1.76億 | -16.25%1.76億 | -6.20%2億 | 4.66%2.09億 | 0.55%2.02億 | 0.09%2.11億 | 0.09%2.11億 | 23.68%2.14億 | 25.79%2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.30%1,139.2万 | 13.98%1,216.2万 | 13.98%1,216.2万 | 8.13%1,269.2万 | 116.48%1,334.6万 | 36.84%988万 | 38.70%1,067万 | 38.70%1,067万 | 40.52%1,173.8万 | -35.47%616.5万 |
| -リース債務 | 15.30%1,139.2万 | 13.98%1,216.2万 | 13.98%1,216.2万 | 8.13%1,269.2万 | 116.48%1,334.6万 | 36.84%988万 | 38.70%1,067万 | 38.70%1,067万 | 40.52%1,173.8万 | -35.47%616.5万 |
| 繰延負債 | -39.32%1,973万 | -20.98%2,437.8万 | -20.98%2,437.8万 | 28.13%3,544.8万 | 26.27%3,439.4万 | 14.96%3,251.4万 | 8.35%3,085.2万 | 8.35%3,085.2万 | 53.87%2,766.5万 | 73.92%2,723.8万 |
| その他の非流動性負債 | -28.14%3,455.7万 | -25.08%3,610万 | -25.08%3,610万 | -23.67%5,005.6万 | -30.82%5,066.1万 | -37.65%4,809.1万 | -35.39%4,818.2万 | -35.39%4,818.2万 | -16.42%6,557.9万 | -5.68%7,323万 |
| 非流動負債合計 | -27.41%6,567.9万 | -19.02%7,264万 | -19.02%7,264万 | -6.46%9,819.6万 | -7.72%9,840.1万 | -19.67%9,048.5万 | -19.00%8,970.4万 | -19.00%8,970.4万 | 0.18%1.05億 | 3.44%1.07億 |
| 負債合計 | -20.08%2.34億 | -17.08%2.49億 | -17.08%2.49億 | -6.29%2.99億 | 0.35%3.07億 | -6.71%2.93億 | -6.49%3億 | -6.49%3億 | 14.81%3.19億 | 16.99%3.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.68%19.7万 | 4.28%19.5万 | 4.28%19.5万 | 4.30%19.4万 | 3.76%19.3万 | 2.70%19万 | 2.75%18.7万 | 2.75%18.7万 | 2.20%18.6万 | 2.76%18.6万 |
| -普通株式 | 3.68%19.7万 | 4.28%19.5万 | 4.28%19.5万 | 4.30%19.4万 | 3.76%19.3万 | 2.70%19万 | 2.75%18.7万 | 2.75%18.7万 | 2.20%18.6万 | 2.76%18.6万 |
| 利益剰余金 | -6.04%-22.26億 | -5.93%-22億 | -5.93%-22億 | -5.33%-21.85億 | -2.12%-21.38億 | -1.46%-20.99億 | -1.41%-20.77億 | -1.41%-20.77億 | -1.54%-20.74億 | -3.37%-20.93億 |
| 資本剰余金 | 1.42%31億 | 1.40%30.92億 | 1.40%30.92億 | 1.44%30.81億 | 1.43%30.73億 | 1.19%30.57億 | 1.21%30.49億 | 1.21%30.49億 | 1.18%30.37億 | 1.24%30.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.84%-858.3万 | 44.77%-707.9万 | 44.77%-707.9万 | 8.89%-1,295.8万 | 5.11%-1,267.1万 | -40.55%-1,380.8万 | -46.14%-1,281.8万 | -46.14%-1,281.8万 | -69.89%-1,422.3万 | -99.22%-1,335.4万 |
| 株主資本 | -8.29%8.66億 | -7.77%8.85億 | -7.77%8.85億 | -6.91%8.83億 | -0.05%9.23億 | 0.19%9.44億 | 0.36%9.59億 | 0.36%9.59億 | -0.18%9.49億 | -3.91%9.24億 |
| 資本合計 | -8.29%8.66億 | -7.77%8.85億 | -7.77%8.85億 | -6.91%8.83億 | -0.05%9.23億 | 0.19%9.44億 | 0.36%9.59億 | 0.36%9.59億 | -0.18%9.49億 | -3.91%9.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
