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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.46%1.35億 | 38.50%1.52億 | 156.12%1.1億 | 106.31%4,296.54万 | 19.23%2,082.55万 | 40.73%1,746.71万 | 42.36%1,241.19万 | 1,629.29%871.89万 | 205.53%50.42万 | 5.34%16.5万 |
| お客様からの領収書 | -9.45%1.37億 | 37.28%1.51億 | 162.73%1.1億 | 101.15%4,189.05万 | 19.23%2,082.55万 | 40.73%1,746.71万 | 42.36%1,241.19万 | 3,859.66%871.89万 | 54.31%22.02万 | -8.92%14.27万 |
| 政府機関からの領収書 | -96.20%4.5万 | 1,326.51%118.4万 | -91.63%8.3万 | --99.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,171.92%28.4万 | --2.23万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,502.94%-190.8万 | 236.00%13.6万 | -220.59%-10万 | --8.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.16%-1.37億 | -41.41%-1.48億 | -169.01%-1.05億 | -113.38%-3,885.68万 | -17.31%-1,821.04万 | -43.92%-1,552.29万 | -25.42%-1,078.58万 | -982.08%-859.94万 | 17.30%-79.47万 | 27.11%-96.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.16%-1.37億 | -41.41%-1.48億 | -169.01%-1.05億 | -113.38%-3,885.68万 | -17.31%-1,821.04万 | -43.92%-1,552.29万 | -25.42%-1,078.58万 | -982.08%-859.94万 | 17.30%-79.47万 | 27.11%-96.1万 |
| 直接支払利息 | ---149.3万 | ---- | ---- | -5.10%-28.53万 | -15.53%-27.14万 | -33.35%-23.5万 | -18.14%-17.62万 | ---14.91万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --4.2万 | ---- | -88.68%3,000 | -55.37%2.65万 | 202.04%5.94万 | 9.61%1.97万 | 79.24%1.79万 | -24.11%1万 | 147.48%1.32万 | -54.07%5,327 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -108.07%-98万 | -225.82%-47.1万 | -89.56%-14.46万 | -97.38%-7.63万 | 51.81%-3.86万 | ---8.02万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -203.32%-373万 | -28.44%361万 | 36.16%504.5万 | 59.24%370.52万 | 37.66%232.68万 | 21.81%169.03万 | 7,144.28%138.77万 | 92.90%-1.97万 | 64.92%-27.73万 | 31.25%-79.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -708.88%-1,102.5万 | 97.42%-136.3万 | -289.46%-5,290.1万 | -63.75%-1,358.3万 | -28.51%-829.49万 | -3.23%-645.45万 | -589.42%-625.23万 | -236.08%-90.69万 | 21.45%-26.98万 | -286.53%-34.35万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.05%-11.58万 | -15.59%-41.44万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.17%-33.7万 | 628.12%1,553.2万 | 48.41%-294.1万 | -35.63%-570.05万 | -53.24%-420.3万 | -44.30%-274.27万 | -116.24%-190.07万 | ---87.9万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 76.40%-32.4万 | 13.16%-137.3万 | -43.24%-158.1万 | -676.69%-110.37万 | 79.72%-14.21万 | -168.20%-70.08万 | -705.47%-26.13万 | ---3.24万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 33.32%-1,035万 | 67.92%-1,552.2万 | -613.68%-4,837.9万 | -71.63%-677.88万 | -31.18%-394.98万 | 26.39%-301.1万 | -90,273.50%-409.03万 | --4,536 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.71%-15.4万 | -79.89%7.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.03%-5,466 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708.88%-1,102.5万 | 97.42%-136.3万 | -289.46%-5,290.1万 | -63.75%-1,358.3万 | -28.51%-829.49万 | -3.23%-645.45万 | -589.42%-625.23万 | -236.08%-90.69万 | 21.45%-26.98万 | -286.53%-34.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 911.68%1,004.6万 | -98.01%99.3万 | 287.16%4,994.9万 | 173.70%1,290.15万 | -42.40%471.37万 | 114.13%818.38万 | 55.39%382.18万 | 145.72%245.95万 | 15.27%100.09万 | -33.59%86.83万 |
| 借入金純額 | 300.00%1,200万 | -55.44%300万 | 822.17%673.2万 | -55.37%-93.22万 | -163.54%-60万 | -42.78%94.43万 | --165.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 207.58%4,483.5万 | 174.32%1,457.66万 | -26.60%531.37万 | 233.40%723.94万 | -11.71%217.14万 | 145.72%245.95万 | 15.27%100.09万 | -36.04%86.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.64%-195.4万 | -24.04%-200.7万 | -117.78%-161.8万 | ---74.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 911.68%1,004.6万 | -98.01%99.3万 | 287.16%4,994.9万 | 173.70%1,290.15万 | -42.40%471.37万 | 114.13%818.38万 | 55.39%382.18万 | 145.72%245.95万 | 15.27%100.09万 | -33.59%86.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.15%1,173.3万 | 32.70%849.3万 | 89.54%640万 | -27.09%337.67万 | 282.26%463.1万 | -46.26%121.15万 | 212.49%225.43万 | 402.58%72.14万 | -64.94%14.35万 | 26.13%40.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.34%-470.9万 | 54.80%324万 | -30.78%209.3万 | 341.05%302.36万 | -136.68%-125.44万 | 427.92%341.96万 | -168.03%-104.28万 | 237.83%153.29万 | 270.68%45.37万 | -487.24%-26.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.13%702.4万 | 38.15%1,173.3万 | 32.70%849.3万 | 89.55%640.03万 | -27.09%337.67万 | 282.26%463.1万 | -46.26%121.15万 | 277.43%225.43万 | 316.12%59.73万 | -64.94%14.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -477.31%-442.8万 | -4,161.11%-76.7万 | 99.44%-1.8万 | -59.36%-322.43万 | -13.85%-202.33万 | -126.65%-177.72万 | 18.51%-78.41万 | -144.71%-96.22万 | 67.37%-39.32万 | 20.12%-120.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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