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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.41%1.3億 | -11.46%1.35億 | 38.50%1.52億 | 156.12%1.1億 | 4,296.54万 |
| お客様からの領収書 | -2.59%1.33億 | -9.45%1.37億 | 37.28%1.51億 | 162.73%1.1億 | --4,189.05万 |
| 政府機関からの領収書 | -22.22%3.5万 | -96.20%4.5万 | 1,326.51%118.4万 | -91.63%8.3万 | --99.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -54.98%-295.7万 | -1,502.94%-190.8万 | 236.00%13.6万 | -220.59%-10万 | --8.29万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.80%-1.32億 | 7.16%-1.37億 | -41.41%-1.48億 | -169.01%-1.05億 | -3,885.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.80%-1.32億 | 7.16%-1.37億 | -41.41%-1.48億 | -169.01%-1.05億 | ---3,885.68万 |
| 直接支払利息 | -69.79%-253.5万 | ---149.3万 | ---- | ---- | ---28.53万 |
| 直接受取利息 | 71.43%7.2万 | --4.2万 | ---- | -88.68%3,000 | --2.65万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -108.07%-98万 | -225.82%-47.1万 | ---14.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.62%-412.6万 | -203.32%-373万 | -28.44%361万 | 36.16%504.5万 | --370.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.36%-1,613.6万 | -708.88%-1,102.5万 | 97.42%-136.3万 | -289.46%-5,290.1万 | -1,358.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.43%-19.4万 | -102.17%-33.7万 | 628.12%1,553.2万 | 48.41%-294.1万 | ---570.05万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.09%-31.4万 | 76.40%-32.4万 | 13.16%-137.3万 | -43.24%-158.1万 | ---110.37万 |
| 事業取引の純額 | -23.08%-1,273.9万 | 33.32%-1,035万 | 67.92%-1,552.2万 | -613.68%-4,837.9万 | ---677.88万 |
| その他の投資活動純額 | -20,535.71%-288.9万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.36%-1,613.6万 | -708.88%-1,102.5万 | 97.42%-136.3万 | -289.46%-5,290.1万 | ---1,358.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.06%2,210.7万 | 911.68%1,004.6万 | -98.01%99.3万 | 287.16%4,994.9万 | 1,290.15万 |
| 借入金純額 | -28.84%853.9万 | 300.00%1,200万 | -55.44%300万 | 822.17%673.2万 | ---93.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,544万 | ---- | ---- | 207.58%4,483.5万 | --1,457.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.20%-187.2万 | 2.64%-195.4万 | -24.04%-200.7万 | -117.78%-161.8万 | ---74.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.06%2,210.7万 | 911.68%1,004.6万 | -98.01%99.3万 | 287.16%4,994.9万 | --1,290.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.13%702.4万 | 38.15%1,173.3万 | 32.70%849.3万 | 89.54%640万 | --337.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.18%184.5万 | -245.34%-470.9万 | 54.80%324万 | -30.78%209.3万 | --302.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.27%886.9万 | -40.13%702.4万 | 38.15%1,173.3万 | 32.70%849.3万 | --640.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.14%-470万 | -477.31%-442.8万 | -4,161.11%-76.7万 | 99.44%-1.8万 | ---322.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
