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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.74%-189.3万 | -115.00%-38.7万 | 451.12%173.1万 | 24.11%-1,379.4万 | -46.18%-1,446.6万 | 138.63%134.5万 | 90.74%-18万 | 82.74%-49.3万 | -1,817.7万 | -989.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.16%-284.4万 | 31.57%-197万 | 10.47%-255.6万 | -53.24%-2,604.1万 | -19.45%-1,605.2万 | -512.31%-425.5万 | -27.16%-287.9万 | -22.85%-285.5万 | ---1,699.4万 | ---1,343.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.30%75.3万 | 55.75%97.5万 | -37.94%52.5万 | -3.91%321.8万 | 499.30%85.7万 | -8.26%88.9万 | -50.24%62.6万 | -13.59%84.6万 | --334.9万 | --14.3万 |
| その他の非現金項目 | -26.27%8.7万 | 5.83%10.9万 | 52.53%15.1万 | -25.04%45.2万 | 55.29%13.2万 | 113.79%11.8万 | -87.66%10.3万 | -81.63%9.9万 | --60.3万 | --8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -101.65%-7.2万 | -81.51%32.3万 | 404.42%342.5万 | 229.48%708.8万 | -90.13%29.6万 | 193.59%436.6万 | 201.81%174.7万 | 132.47%67.9万 | ---547.4万 | --299.8万 |
| -売上債権増減額 | -17.68%54万 | -112.64%-116.1万 | -1,751.47%-112.3万 | 0.50%343.1万 | -65.86%325.3万 | -61.50%65.6万 | 75.15%-54.6万 | 101.21%6.8万 | --341.4万 | --952.8万 |
| -前払費用増減額 | -72.05%9.7万 | -285.11%-17.4万 | -63.74%-57.8万 | 125.85%45.7万 | 329.07%36.9万 | 276.14%34.7万 | 108.31%9.4万 | 32.89%-35.3万 | ---176.8万 | --8.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -473.77%-175.3万 | 510.97%254.8万 | 3,447.50%425.7万 | 1,012.55%450.8万 | 878.23%453.9万 | 108.35%46.9万 | -215.03%-62万 | -97.09%12万 | ---49.4万 | --46.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.13%9万 | -84.75%39万 | -79.41%35.1万 | 244.95%315.7万 | -244.08%-424.6万 | 71.96%314万 | 171.41%255.8万 | 109.98%170.5万 | ---217.8万 | ---123.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 487.80%95.4万 | -590.42%-128万 | 160.16%51.8万 | -0.38%-446.5万 | 38.09%-361.9万 | 89.66%-24.6万 | -94.39%26.1万 | 1.82%-86.1万 | ---444.8万 | ---584.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.08%3,000 | 99.92%-3,000 | 17.16%-300.7万 | -75.95%212.7万 | 1,352.4万 | -378.6万 | -398.1万 | -363万 | 884.4万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.57%-189万 | 90.63%-39万 | 69.05%-127.6万 | -25.01%-1,166.7万 | 10.46%-94.2万 | 29.90%-244.1万 | -114.15%-416.1万 | -44.36%-412.3万 | ---933.3万 | ---105.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.42%-2.4万 | 32.35%-2.3万 | 78.57%-6,000 | -114.02%-32万 | 95.05%-18.2万 | -106.49%-7.6万 | -101.15%-3.4万 | -101.53%-2.8万 | 228.3万 | -367.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.42%-2.4万 | 32.35%-2.3万 | 78.57%-6,000 | -48.84%-32万 | -136.11%-18.2万 | 81.28%-7.6万 | 87.45%-3.4万 | 33.33%-2.8万 | ---21.5万 | --50.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.8万 | --110.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.45%-2.3万 | -101.56%-2.4万 | 27.58%204万 | -219.15%-202.8万 | -58.51%-674.6万 | 35.27%158.4万 | -48.00%153.5万 | -12.86%159.9万 | --170.2万 | ---425.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.97%214.7万 | 14.80%124.1万 | -144.20%-104.8万 | 475.26%381.4万 | -209.60%-111.9万 | -36.82%148.1万 | 296.90%108.1万 | 210.13%237.1万 | 66.3万 | 102.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 2,281.13%126.2万 | -55.62%16.2万 | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | --36.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 24.42%499.3万 | --56万 | --0 | --0 | --443.3万 | --401.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --229.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.35%214.7万 | 14.80%124.1万 | 49.18%-104.8万 | -39.08%-473.3万 | -380.64%-184.1万 | -23.45%-191.1万 | 327.58%108.1万 | -1.28%-206.2万 | ---340.3万 | --65.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.97%689.7万 | 715.3万 | -4,000 | -12.8万 | -12.4万 | 669.8万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%214.7万 | 30.22%124.1万 | -146.64%-104.8万 | 45.51%1,071.1万 | -21.83%603.4万 | -36.99%147.7万 | 273.59%95.3万 | 204.37%224.7万 | --736.1万 | --771.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563.16%126.4万 | -62.71%43.7万 | -50.45%72.1万 | -64.56%145.5万 | -61.17%68.1万 | -95.73%7.6万 | -13.51%117.2万 | -68.08%145.5万 | --410.6万 | --175.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.26%23.4万 | 149.43%82.7万 | -2.53%-28.4万 | -1,005.19%-298.4万 | -168.60%-165.4万 | 1,778.79%62万 | -463.70%-167.3万 | 91.27%-27.7万 | ---27万 | --241.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 194.50%225万 | 198.80%223.1万 | 74.58%-1.5万 | 214.29%4万 | 79.31%-6,000 | ---238.1万 | ---225.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.97%149.8万 | 1,563.16%126.4万 | -62.71%43.7万 | -50.45%72.1万 | -50.45%72.1万 | -61.17%68.1万 | -95.73%7.6万 | -13.51%117.2万 | --145.5万 | --145.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.96%-191.4万 | 90.15%-41.3万 | 69.12%-128.2万 | -25.54%-1,198.7万 | -105.11%-112.4万 | 35.26%-251.7万 | -89.48%-419.5万 | -43.24%-415.1万 | ---954.8万 | ---54.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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