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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.69%1.05億 | 0.81%3.91億 | 1.69%9,158.6万 | -3.19%1.03億 | 7.32%1.1億 | -2.77%8,642.1万 | 15.40%3.88億 | 10.45%9,006.2万 | 15.66%1.07億 | 15.07%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.99%3,745.3万 | 8.21%1.97億 | 40.02%4,262.8万 | -20.94%5,116.8万 | 59.58%5,279.7万 | -6.26%5,060.8万 | -7.23%1.82億 | -65.45%3,044.4万 | 30.52%6,471.8万 | -0.90%3,308.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 5.86%-5,410万 | -39,741.67%-475.7万 | 64.75%-1,168.3万 | -4,562.77%-1,753.2万 | 15.98%-2,012.8万 | 41.20%-5,746.6万 | 100.02%1.2万 | -46.27%-3,314.7万 | 93.71%-37.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.36%7,112.4万 | 1.05%2.78億 | 2.99%7,085.1万 | 0.15%6,946.3万 | -1.18%6,843.1万 | 2.28%6,881.5万 | 14.10%2.75億 | 7.93%6,879.5万 | 16.63%6,936.1万 | 20.11%6,925万 |
| その他の非現金項目 | 56.29%-177.8万 | 8.08%-1,274.3万 | 46.07%-225.3万 | 11.02%-297.2万 | -25.05%-345万 | -13.44%-406.8万 | 4.95%-1,386.3万 | -19.20%-417.8万 | 3.72%-334万 | 19.37%-275.9万 |
| 運転資金の増減額 | 61.79%-454.6万 | -145.91%-2,831.2万 | -126.88%-1,736.3万 | -215.97%-529.5万 | 2,075.95%624.4万 | -46.71%-1,189.8万 | -213.96%-1,151.3万 | -14.07%-765.3万 | -25.10%456.6万 | -111.57%-31.6万 |
| -売掛金増減額 | -18.19%220.4万 | 129.75%191.5万 | 41.71%-429.7万 | -1,108.31%-450.7万 | 411.47%802.5万 | 1,128.24%269.4万 | -17,783.33%-643.8万 | -235.24%-737.2万 | 64.44%-37.3万 | 2,373.91%156.9万 |
| -前払費用増減額 | 22.16%-878.7万 | -9.14%-2,387万 | -86.52%42.8万 | 20.61%-1,121.7万 | 76.23%-179.3万 | -234.86%-1,128.8万 | -17.18%-2,187万 | 186.98%317.4万 | -44.88%-1,412.9万 | -28.17%-754.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.27%48万 | -168.27%-923.7万 | -166.55%-1,556.1万 | -32.19%1,261.2万 | -92.55%31.1万 | -94.03%-659.9万 | 100.07%1,353.1万 | 43.57%-583.8万 | 14.48%1,859.8万 | -23.83%417.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.75%155.7万 | -11.76%288万 | -13.26%206.7万 | -564.47%-218.3万 | -120.11%-29.9万 | 406.23%329.5万 | -60.53%326.4万 | -49.62%238.3万 | -27.91%47万 | -53.68%148.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.69%1.05億 | 0.81%3.91億 | 1.69%9,158.6万 | -3.19%1.03億 | 7.32%1.1億 | -2.77%8,642.1万 | 15.40%3.88億 | 10.45%9,006.2万 | 15.66%1.07億 | 15.07%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -875.55%-7,626万 | 28.42%-3.2億 | -73.68%-8,719.3万 | -232.54%-2.08億 | 80.96%-3,543.9万 | 106.61%983.3万 | 63.33%-4.48億 | 91.87%-5,020.3万 | 84.43%-6,241.2万 | -51.91%-1.86億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.07%-354.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---571.5万 | 62.46%-1,846.2万 | -22.87%-167.6万 | -84.67%-1,303.6万 | 82.26%-375万 | --0 | 68.22%-4,917.4万 | 98.30%-136.4万 | 84.93%-705.9万 | -45.49%-2,113.4万 |
| 事業取引の純額 | -296.12%-232.4万 | ---- | ---- | -5.07%88万 | -104.98%-6.5万 | 266.67%118.5万 | ---- | ---- | 125.71%92.7万 | 145.20%130.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 32.96%436.1万 | 105.55%385万 | --0 | ---- | ---- | 30.37%328万 | -4.29%187.3万 | --0 | --354.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875.55%-7,626万 | 28.42%-3.2億 | -73.68%-8,719.3万 | -232.54%-2.08億 | 80.96%-3,543.9万 | 106.61%983.3万 | 63.33%-4.48億 | 91.87%-5,020.3万 | 84.43%-6,241.2万 | -51.91%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.07%-3,768万 | -219.75%-7,566.7万 | 119.78%544.5万 | 322.84%1.02億 | -226.53%-7,800.2万 | -240.34%-1.05億 | -92.88%6,318.6万 | -105.37%-2,752.1万 | -113.58%-4,566.5万 | 106.86%6,164.5万 |
| 借入金純額 | 182.19%3,294.7万 | -56.22%1.23億 | 89.53%7,375.6万 | 347.94%1.09億 | -114.52%-1,908.6万 | -145.86%-4,008.6万 | -44.89%2.82億 | -84.20%3,891.6万 | -72.86%2,431.4万 | 160.54%1.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.26%-13.7万 | 26.91%6,948.5万 | -311.29%-13.1万 | 57,726.42%6,108.4万 | 2,716.41%860.8万 | -100.14%-7.6万 | -92.26%5,475.3万 | -99.98%6.2万 | -100.03%-10.6万 | -100.79%-32.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.45%-6,865.4万 | -0.28%-2.68億 | -2.63%-6,818万 | -1.67%-6,796.7万 | -0.30%-6,752.4万 | 3.50%-6,389.6万 | -8.58%-2.67億 | -4.60%-6,643万 | -11.41%-6,685万 | -8.21%-6,732.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.88%-101.4万 | 49.12%-81.2万 | --0 | --0 | --0 | 49.12%-81.2万 | -18.93%-159.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---82.2万 | 94.82%-27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.60%-521.1万 | 98.62%-6.9万 | -75.55%-302.3万 | -2,080.41%-211.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.07%-3,768万 | -219.75%-7,566.7万 | 119.78%544.5万 | 322.84%1.02億 | -226.53%-7,800.2万 | -240.34%-1.05億 | -92.88%6,318.6万 | -105.37%-2,752.1万 | -113.58%-4,566.5万 | 106.86%6,164.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.37%2,186.8万 | 15.49%2,678.9万 | -16.75%1,203万 | -8.29%1,453.4万 | -52.18%1,817.3万 | 15.49%2,678.9万 | 14.05%2,319.6万 | -68.70%1,445.1万 | -14.41%1,584.7万 | 70.30%3,800.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.88%-877.8万 | -236.96%-492.1万 | -20.26%983.8万 | -79.37%-250.4万 | 83.58%-363.9万 | -158.18%-861.6万 | 25.76%359.3万 | 153.70%1,233.8万 | -105.05%-139.6万 | -482.80%-2,215.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.97%1,309万 | -18.37%2,186.8万 | -18.37%2,186.8万 | -16.75%1,203万 | -8.29%1,453.4万 | -52.18%1,817.3万 | 15.49%2,678.9万 | 15.49%2,678.9万 | -68.70%1,445.1万 | -14.41%1,584.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.07%9,944.7万 | 11.16%3.73億 | 1.37%8,991万 | -9.41%9,024.7万 | 36.61%1.06億 | 24.77%8,642.1万 | 90.71%3.35億 | 2,147.03%8,869.8万 | 119.36%9,962.2万 | 4.37%7,763.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
