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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.60%-9,582 | -4.96%-1.23万 | 22.59%-15.68万 | 92.15%-1.2万 | -324.97%-11.87万 | 12.37%-1.44万 | -127.56%-1.17万 | -1,627.73%-20.26万 | -12,150.00%-15.3万 | -2.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.58%-5.48万 | -7.99%-4.47万 | 50.94%-21.97万 | 30.85%-8.5万 | 52.09%-4.13万 | 74.24%-5.19万 | -11.44%-4.14万 | -1,732.21%-44.77万 | -2,243.07%-12.29万 | ---8.63万 |
| 株式ベースの報酬 | --6,131 | --4,486 | -29.28%2.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.79万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1,800 | --1,800 | -98.52%2,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,346.15%16.2万 | --0 | --1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -0.50%3.72万 | -11.95%2.62万 | -25.69%3.37万 | 164.51%4.38万 | -266.71%-7.73万 | 7.39%3.74万 | -7.18%2.97万 | -10.59%4.53万 | -1,142.58%-6.79万 | --4.64万 |
| -売掛金増減額 | 369.65%3,376 | -126.86%-692 | 35.56%-1,952 | 72.07%-846 | ---2,430 | ---1,252 | --2,576 | ---3,029 | ---3,029 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.45%3.39万 | -1.05%2.69万 | -26.31%3.56万 | 168.83%4.47万 | -275.53%-7.49万 | 15.24%3.87万 | -26.66%2.72万 | 71.96%4.84万 | ---6.49万 | --4.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.60%-9,582 | -4.96%-1.23万 | 22.59%-15.68万 | 92.15%-1.2万 | -324.97%-11.87万 | 12.37%-1.44万 | -127.56%-1.17万 | -1,627.73%-20.26万 | -12,150.00%-15.3万 | ---2.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.97%-7.33万 | 0 | 16.39%-3.49万 | 0 | -2.85万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -109.97%-7.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.49万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -109.97%-7.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 16.39%-3.49万 | --0 | ---2.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.11%6万 | 0 | 28.72万 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.72万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -79.11%6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --28.72万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.15%2.74万 | -81.07%3.97万 | 31.09%20.98万 | -85.74%5.17万 | -56.18%18.37万 | 27.89%19.81万 | 31.09%20.98万 | -15.11%16.01万 | 126.69%36.28万 | --41.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.60%-9,582 | -4.96%-1.23万 | -441.84%-17.01万 | 92.15%-1.2万 | -134.03%-13.2万 | -105.46%-1.44万 | -127.56%-1.17万 | 274.64%4.98万 | -1,020,133.33%-15.3万 | ---5.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.28%1.79万 | -86.15%2.74万 | -81.07%3.97万 | -81.07%3.97万 | -85.74%5.17万 | -56.18%18.37万 | 27.89%19.81万 | 31.09%20.98万 | 31.09%20.98万 | --36.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.60%-9,582 | -4.96%-1.23万 | 3.10%-23.01万 | 54.61%-8.53万 | -324.97%-11.87万 | 12.37%-1.44万 | -127.56%-1.17万 | -1,891.02%-23.75万 | -14,898.74%-18.79万 | ---2.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
